平安均衡成长2年持有混合C基金净值查询(015700)
今天最新净值
0.9851
-0.0050 -0.50%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9618
0.0158 1.6728%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9851
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1435亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：李化松 王华
近半年,平安均衡成长2年持有混合C(015700)基金累计收益率4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0148 |
1.50% |
| 2026-09-17 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0328 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0148 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0120 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0343 |
3.56% |
|
|
| 2026-09-04 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0188 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0040 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0089 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9868 |
0.9868 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0341 |
-3.46% |
| 2026-08-31 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0117 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0201 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0266 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0316 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0611 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0353 |
3.35% |
|
|
| 2026-08-14 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0125 |
1.20% |
| 2026-08-11 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0147 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0354 |
3.49% |
| 2026-08-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0081 |
0.80% |
| 2026-08-05 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0481 |
5.02% |
| 2026-08-04 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0376 |
4.08% |
| 2026-08-03 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0422 |
-4.58% |
| 2026-07-31 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0183 |
1.94% |
| 2026-07-30 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0526 |
-5.27% |
| 2026-07-29 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0144 |
-1.44% |
| 2026-07-28 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0497 |
-4.68% |
| 2026-07-27 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0262 |
2.53% |
| 2026-07-24 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0420 |
-4.02% |
| 2026-07-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0225 |
-2.03% |
| 2026-07-21 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0924 |
9.09% |
| 2026-07-20 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-07-17 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0831 |
-7.53% |
| 2026-07-16 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0564 |
-5.11% |
| 2026-07-15 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0298 |
-2.50% |
| 2026-07-14 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0191 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0555 |
-4.53% |
| 2026-07-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0672 |
-5.48% |
| 2026-07-09 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0803 |
6.62% |
| 2026-07-08 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0194 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0232 |
-1.85% |
| 2026-07-03 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2026-07-02 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2702 |
1.2702 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.1169 |
-9.20% |
| 2026-07-01 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0310 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0337 |
2.54% |
| 2026-06-26 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.3351 |
1.3351 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0737 |
5.84% |
| 2026-06-24 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0285 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0629 |
-5.10% |
| 2026-06-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0155 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0424 |
3.43% |
| 2026-06-17 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0325 |
2.70% |
| 2026-06-16 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0303 |
2.58% |
| 2026-06-15 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0797 |
7.28% |
| 2026-06-12 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0213 |
-1.94% |
| 2026-06-11 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0165 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0671 |
6.26% |
| 2026-06-08 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0427 |
-3.99% |
| 2026-06-05 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0425 |
-3.68% |
| 2026-06-04 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0162 |
1.42% |
| 2026-06-03 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0275 |
2.47% |
| 2026-06-02 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0472 |
4.43% |
| 2026-06-01 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0561 |
-5.27% |
| 2026-05-29 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0365 |
-3.15% |
| 2026-05-28 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0424 |
3.80% |
| 2026-05-27 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0170 |
-1.50% |
| 2026-05-26 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0163 |
-1.42% |
| 2026-05-25 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0325 |
2.91% |
| 2026-05-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0408 |
3.79% |
| 2026-05-21 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0493 |
-4.58% |
| 2026-05-20 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0213 |
1.93% |
| 2026-05-19 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0250 |
2.32% |
| 2026-05-18 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-05-15 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0305 |
-2.85% |
| 2026-05-14 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2026-05-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0147 |
1.34% |
| 2026-05-12 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0262 |
2.44% |
| 2026-05-08 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2026-04-30 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0174 |
1.69% |
| 2026-04-29 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0468 |
4.75% |
| 2026-04-28 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0119 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0239 |
2.42% |
| 2026-04-21 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0066 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-04-17 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0251 |
2.62% |
| 2026-04-16 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0234 |
2.51% |
| 2026-04-15 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0133 |
-1.42% |
| 2026-04-14 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0107 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0225 |
2.46% |
| 2026-04-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0208 |
2.33% |
| 2026-04-09 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0015 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0051 |
0.58% |
| 2026-04-07 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0034 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0016 |
0.18% |
| 2026-04-01 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0075 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8797 |
0.8797 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0300 |
-3.41% |
| 2026-03-30 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0097 |
1.07% |
| 2026-03-26 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0118 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0078 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0053 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0235 |
-2.54% |
| 2026-03-20 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0205 |
-2.16% |
