英大碳中和混合C基金净值查询(015725)
今天最新净值
1.5229
0.0517 3.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3387
0.0300 2.2905%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5229
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6347亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张媛 党晶
近一月,英大碳中和混合C(015725)基金累计收益率-10.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5118 |
1.5118 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0111 |
-0.73% |
| 2026-09-16 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5229 |
1.5229 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0517 |
3.51% |
| 2026-09-15 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0309 |
2.15% |
| 2026-09-14 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0183 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4697 |
1.4697 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4725 |
1.4725 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0453 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0384 |
-2.66% |
|
|
| 2026-09-03 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0279 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0441 |
-2.91% |
| 2026-08-31 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0251 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0268 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5628 |
1.5628 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0433 |
2.85% |
| 2026-08-26 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5195 |
1.5195 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0222 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0483 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0124 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5473 |
1.5473 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.1293 |
-8.36% |
| 2026-08-18 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6884 |
1.6884 |
-0.0118 |
-0.70% |
