中信建投中证1000指数增强C基金净值查询(015785)
今天最新净值
0.8926
0.0143 1.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8917
0.0134 1.5201%
- 累计净值：0.8926
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.5868亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
近一月,中信建投中证1000指数增强C(015785)基金累计收益率10.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0143 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0124 |
1.43% |
| 2024-04-23 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0345 |
4.13% |
| 2024-04-16 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0330 |
-3.80% |
| 2024-04-15 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0077 |
-0.88% |
|
|
| 2024-04-12 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0046 |
0.53% |
| 2024-04-10 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0167 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0106 |
1.20% |
| 2024-04-08 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0166 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8973 |
0.8973 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.9059 |
0.9059 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0187 |
2.11% |
| 2024-03-29 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0099 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0160 |
1.86% |
