中信建投中证1000指数增强C基金净值查询(015785)
今天最新净值
1.3099
0.0010 0.08%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3194
0.0095 0.7245%
- 累计净值：1.3099
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.3663亿
- 最近资产：4.21亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
近一月,中信建投中证1000指数增强C(015785)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0147 |
1.12% |
| 2025-12-18 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3089 |
1.3089 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0162 |
1.25% |
| 2025-12-16 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.2927 |
1.2927 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0189 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0053 |
0.40% |
|
|
| 2025-12-05 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0172 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0103 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0120 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0171 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.2769 |
1.2769 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0418 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0073 |
-0.55% |
