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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A基金净值查询(015815)

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今天最新净值 1.1225 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1225
成立日期：2022-06-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：100.6841亿
最近资产：108.91亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

近一周浦银稳鑫120天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.1225	1.1225	1.1225	1.1225	0.0000	0.00%
2026-09-16	015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.1225	1.1225	1.1224	1.1224	0.0001	0.01%
2026-09-15	015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.1224	1.1224	1.1224	1.1224	0.0000	0.00%
2026-09-14	015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%