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华宝中证同业存单AAA指数7天持有(华宝中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015864)

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今天最新净值 1.0670 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0670
成立日期：2022-06-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.5771亿
最近资产：
基金公司：华宝基金
基金经理：厉卓然

近一周华宝中证同业存单AAA指数7天持有|华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2025-12-15	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2025-12-12	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0669	1.0669	1.0669	1.0669	0.0000	0.00%
2025-12-11	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0669	1.0669	1.0669	1.0669	0.0000	0.00%
2025-12-10	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF	0.8013	0.73%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0551	0.69%
华宝价值发现混合A	1.6394	0.47%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
华宝0-2年政金债指数A	1.0190	0.02%
华宝0-2年政金债指数C	1.0213	0.02%
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
华宝1-3年国开债指数A	1.0605	0.02%
华宝宝瑞一年定开债券	1.1281	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%