华宝中证同业存单AAA指数7天持有(华宝中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015864)
今天最新净值
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2025-12-16
- 累计净值：1.0670
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.5771亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：厉卓然
近一月华宝中证同业存单AAA指数7天持有|华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015864 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0671 |
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| 2025-12-15 |
015864 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-12 |
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-11 |
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-08 |
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-05 |
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-25 |
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-24 |
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-21 |
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0664 |
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| 2025-11-18 |
015864 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0663 |
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| 2025-11-17 |
015864 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0663 |
1.0663 |
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1.0662 |
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