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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询(015874)

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今天最新净值 0.7386 -0.0002 -0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7386
  • 成立日期：2022-07-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6430亿
  • 最近资产：2.22亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳
近半年工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)基金累计收益率-21.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7386 0.7386 0.7388 0.7388 -0.0002 -0.03%
2026-09-15 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7388 0.7388 0.7482 0.7482 -0.0094 -1.27%
2026-09-14 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7482 0.7482 0.7406 0.7406 0.0076 1.03%
2026-09-11 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7406 0.7406 0.7498 0.7498 -0.0092 -1.23%
2026-09-10 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7498 0.7498 0.7586 0.7586 -0.0088 -1.16%
2026-09-09 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7586 0.7586 0.7578 0.7578 0.0008 0.11%
2026-09-08 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7578 0.7578 0.7645 0.7645 -0.0067 -0.88%
2026-09-07 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7645 0.7645 0.7605 0.7605 0.0040 0.53%
2026-09-04 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7605 0.7605 0.7699 0.7699 -0.0094 -1.22%
2026-09-03 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7699 0.7699 0.7646 0.7646 0.0053 0.69%
2026-09-02 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7646 0.7646 0.7834 0.7834 -0.0188 -2.46%
2026-09-01 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7834 0.7834 0.7953 0.7953 -0.0119 -1.50%
2026-08-31 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7953 0.7953 0.8068 0.8068 -0.0115 -1.45%
2026-08-28 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8068 0.8068 0.8085 0.8085 -0.0017 -0.21%
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2026-08-21 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8166 0.8166 0.8043 0.8043 0.0123 1.53%
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2026-08-17 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8449 0.8449 0.8299 0.8299 0.0150 1.81%
2026-08-14 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8299 0.8299 0.8256 0.8256 0.0043 0.52%
2026-08-13 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8256 0.8256 0.8327 0.8327 -0.0071 -0.85%
2026-08-12 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8327 0.8327 0.8286 0.8286 0.0041 0.49%
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2026-08-10 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8344 0.8344 0.8233 0.8233 0.0111 1.35%
2026-08-07 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8233 0.8233 0.8118 0.8118 0.0115 1.42%
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2026-08-05 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8208 0.8208 0.8020 0.8020 0.0188 2.34%
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2026-08-03 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7951 0.7951 0.7990 0.7990 -0.0039 -0.49%
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2026-07-21 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7896 0.7896 0.7599 0.7599 0.0297 3.91%
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2026-07-14 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8134 0.8134 0.7934 0.7934 0.0200 2.52%
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2026-06-18 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9430 0.9430 0.9450 0.9450 -0.0020 -0.21%
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2026-06-04 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9136 0.9136 0.9280 0.9280 -0.0144 -1.58%
2026-06-03 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9280 0.9280 0.9373 0.9373 -0.0093 -0.99%
2026-06-02 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9373 0.9373 0.9299 0.9299 0.0074 0.80%
2026-06-01 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9299 0.9299 0.9447 0.9447 -0.0148 -1.57%
2026-05-29 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9447 0.9447 0.9595 0.9595 -0.0148 -1.54%
2026-05-28 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9595 0.9595 0.9582 0.9582 0.0013 0.14%
2026-05-27 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9582 0.9582 0.9610 0.9610 -0.0028 -0.29%
2026-05-26 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9610 0.9610 0.9583 0.9583 0.0027 0.28%
2026-05-25 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9583 0.9583 0.9744 0.9744 -0.0161 -1.68%
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2026-05-21 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9599 0.9599 0.9743 0.9743 -0.0144 -1.48%
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2026-05-19 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9668 0.9668 0.9720 0.9720 -0.0052 -0.53%
2026-05-18 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9720 0.9720 0.9755 0.9755 -0.0035 -0.36%
2026-05-15 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9755 0.9755 0.9805 0.9805 -0.0050 -0.51%
2026-05-14 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9805 0.9805 1.0067 1.0067 -0.0262 -2.60%
2026-05-13 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0067 1.0067 1.0050 1.0050 0.0017 0.17%
2026-05-12 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0050 1.0050 1.0216 1.0216 -0.0166 -1.65%
2026-05-11 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0216 1.0216 1.0162 1.0162 0.0054 0.53%
2026-05-08 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0162 1.0162 1.0410 1.0410 -0.0248 -2.44%
2026-04-30 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0227 1.0227 1.0355 1.0355 -0.0128 -1.25%
2026-04-29 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0355 1.0355 0.9869 0.9869 0.0486 4.92%
2026-04-28 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9869 0.9869 1.0045 1.0045 -0.0176 -1.75%
2026-04-27 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0045 1.0045 0.9981 0.9981 0.0064 0.64%
2026-04-24 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9981 0.9981 0.9792 0.9792 0.0189 1.93%
2026-04-23 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9792 0.9792 0.9980 0.9980 -0.0188 -1.88%
2026-04-22 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9980 0.9980 0.9983 0.9983 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9983 0.9983 0.9830 0.9830 0.0153 1.56%
2026-04-20 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9830 0.9830 0.9887 0.9887 -0.0057 -0.58%
2026-04-17 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9887 0.9887 0.9920 0.9920 -0.0033 -0.33%
2026-04-16 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9920 0.9920 0.9632 0.9632 0.0288 2.99%
2026-04-15 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9632 0.9632 0.9815 0.9815 -0.0183 -1.90%
2026-04-14 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9815 0.9815 0.9617 0.9617 0.0198 2.06%
2026-04-13 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9617 0.9617 0.9446 0.9446 0.0171 1.81%
2026-04-10 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9446 0.9446 0.9062 0.9062 0.0384 4.24%
2026-04-09 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9062 0.9062 0.9113 0.9113 -0.0051 -0.56%
2026-04-08 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9113 0.9113 0.8784 0.8784 0.0329 3.75%
2026-04-07 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8784 0.8784 0.8760 0.8760 0.0024 0.27%
2026-04-03 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8760 0.8760 0.8963 0.8963 -0.0203 -2.32%
2026-04-02 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8963 0.8963 0.9074 0.9074 -0.0111 -1.22%
2026-04-01 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9074 0.9074 0.9050 0.9050 0.0024 0.27%
2026-03-31 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9050 0.9050 0.9336 0.9336 -0.0286 -3.06%
2026-03-30 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9336 0.9336 0.9369 0.9369 -0.0033 -0.35%
2026-03-27 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9369 0.9369 0.9124 0.9124 0.0245 2.69%
2026-03-26 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9124 0.9124 0.9117 0.9117 0.0007 0.08%
2026-03-25 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9117 0.9117 0.8998 0.8998 0.0119 1.32%
2026-03-24 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8998 0.8998 0.8963 0.8963 0.0035 0.39%
2026-03-23 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8963 0.8963 0.9049 0.9049 -0.0086 -0.95%
2026-03-20 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9049 0.9049 0.8879 0.8879 0.0170 1.91%
2026-03-19 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8879 0.8879 0.9107 0.9107 -0.0228 -2.50%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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