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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015875)

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今天最新净值 1.0674 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0674
成立日期：2022-06-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.9644亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：许娅温开强

近一周汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2025-12-16	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2025-12-15	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2025-12-12	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0673	1.0673	1.0673	1.0673	0.0000	0.00%
2025-12-11	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0673	1.0673	1.0673	1.0673	0.0000	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%