兴业沪深300ETF发起联接A(兴业沪深300ETF发起式联接A)基金净值查询(015906)
今天最新净值
1.1819
-0.0064 -0.54%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1689
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.1819
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5565亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：那赛男
近一月兴业沪深300ETF发起联接A|兴业沪深300ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,兴业沪深300ETF发起联接A(015906)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0055 |
-0.47% |
|
|
| 2025-12-02 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0118 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0265 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1932 |
1.1932 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0075 |
-0.62% |
