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兴业沪深300ETF发起联接A(兴业沪深300ETF发起式联接A)基金净值查询(015906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1806 0.0076 0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2089 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1806
成立日期：2022-08-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5565亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城那赛男张诗悦

近一周兴业沪深300ETF发起联接A|兴业沪深300ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业沪深300ETF发起联接A(015906)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1757	1.1757	1.1806	1.1806	-0.0049	-0.42%
2026-09-16	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1806	1.1806	1.1730	1.1730	0.0076	0.65%
2026-09-15	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1730	1.1730	1.1803	1.1803	-0.0073	-0.62%
2026-09-14	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1803	1.1803	1.1878	1.1878	-0.0075	-0.63%
2026-09-11	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1878	1.1878	1.1970	1.1970	-0.0092	-0.77%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.02%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.02%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.77%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.77%
兴业多策略	2.6660	2.74%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.64%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.64%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.51%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%