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上银慧享利30天滚动持有中短债发起A(上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A)基金净值查询(015942)

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今天最新净值 1.1304 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1304
成立日期：2022-06-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：86.4169亿
最近资产：37.46亿元
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰王辉

近一周上银慧享利30天滚动持有中短债发起A|上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银慧享利30天滚动持有中短债发起A(015942)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%
2026-09-16	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304	0.0000	0.00%
2026-09-15	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2026-09-14	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2026-09-11	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1302	1.1302	1.1302	1.1302	0.0000	0.00%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%
上银创业板50指数发起式A	1.6559	2.15%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%