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上银慧享利30天滚动持有中短债发起A(上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A)基金净值查询(015942)

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今天最新净值 1.1147 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1147
成立日期：2022-06-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：86.4169亿
最近资产：32.88亿元
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰

近一周上银慧享利30天滚动持有中短债发起A|上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银慧享利30天滚动持有中短债发起A(015942)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2025-12-12	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147	0.0000	0.00%
2025-12-11	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2025-12-10	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2025-12-09	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145	0.0000	0.00%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.7717	0.10%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.7528	0.09%
上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0444	0.02%
上银慧永利中短期债券C	1.0746	0.01%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A	1.1148	0.01%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C	1.1073	0.01%
上银慧元利90天持有期债券A	1.0586	0.01%
上银慧元利90天持有期债券C	1.0553	0.01%
上银慧景利60天滚动持有债券A	1.0107	0.00%
上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0100	0.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰源中短债C	1.0170	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%