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创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015960)

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今天最新净值 1.0709 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0709
成立日期：2022-07-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.2028亿
最近资产：0.21亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：吕沂洋黄佳祥

近一周创金合信中证同业存单AAA指数7天持有|创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0709	1.0709	1.0709	1.0709	0.0000	0.00%
2026-09-15	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
2026-09-14	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0708	1.0708	1.0707	1.0707	0.0001	0.01%
2026-09-11	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707	0.0000	0.00%
2026-09-10	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707	0.0000	0.00%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%