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创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015960)

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今天最新净值 1.0612 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0612
成立日期：2022-07-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.2028亿
最近资产：76.34亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：吕沂洋黄佳祥

近一周创金合信中证同业存单AAA指数7天持有|创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2025-12-15	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2025-12-12	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%
2025-12-11	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4234	3.76%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4135	3.76%
创金合信新材料新能源股票A	1.0678	3.54%
创金合信新材料新能源股票C	1.0365	3.54%
创金合信数字经济主题股票C	1.8619	3.15%
创金合信数字经济主题股票A	1.8413	3.14%
创金合信创新驱动股票A	0.9196	2.92%
创金合信创新驱动股票C	0.8838	2.92%
创金合信资源主题A	3.9101	2.91%
创金合信产业智选混合A	0.6191	2.48%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%