永赢半导体产业智选混合发起C基金净值查询(015968)
今天最新净值
2.4941
0.0664 2.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7184
0.0355 2.1083%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4941
- 成立日期：2022-09-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3842亿
- 最近资产：51.46亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐 张海啸
近一月,永赢半导体产业智选混合发起C(015968)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4815 |
2.4815 |
2.4941 |
2.4941 |
-0.0126 |
-0.51% |
| 2026-09-16 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4941 |
2.4941 |
2.4277 |
2.4277 |
0.0664 |
2.74% |
| 2026-09-15 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4277 |
2.4277 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0067 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4210 |
2.4210 |
2.4517 |
2.4517 |
-0.0307 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4517 |
2.4517 |
2.4721 |
2.4721 |
-0.0204 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4721 |
2.4721 |
2.4842 |
2.4842 |
-0.0121 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4842 |
2.4842 |
2.4813 |
2.4813 |
0.0029 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4813 |
2.4813 |
2.5184 |
2.5184 |
-0.0371 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5184 |
2.5184 |
2.4783 |
2.4783 |
0.0401 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4783 |
2.4783 |
2.5310 |
2.5310 |
-0.0527 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5310 |
2.5310 |
2.5299 |
2.5299 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5299 |
2.5299 |
2.5727 |
2.5727 |
-0.0428 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5727 |
2.5727 |
2.6354 |
2.6354 |
-0.0627 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6354 |
2.6354 |
2.6080 |
2.6080 |
0.0274 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6080 |
2.6080 |
2.6231 |
2.6231 |
-0.0151 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6231 |
2.6231 |
2.5597 |
2.5597 |
0.0634 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5597 |
2.5597 |
2.5570 |
2.5570 |
0.0027 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5570 |
2.5570 |
2.5555 |
2.5555 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5555 |
2.5555 |
2.6205 |
2.6205 |
-0.0650 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6205 |
2.6205 |
2.6205 |
2.6205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6205 |
2.6205 |
2.6338 |
2.6338 |
-0.0133 |
-0.50% |
| 2026-08-19 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6338 |
2.6338 |
2.7772 |
2.7772 |
-0.1434 |
-5.16% |
| 2026-08-18 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.7772 |
2.7772 |
2.7483 |
2.7483 |
0.0289 |
1.05% |
