安信恒鑫增强债券A基金净值查询(015978)

今天最新净值 1.0325 0.0037 0.3600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0322 0.0034 0.3338%

累计净值：1.0325
成立日期：2022-07-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：31.6933亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞

近半年安信恒鑫增强债券A基金净值查询

近半年,安信恒鑫增强债券A(015978)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0325	1.0325	1.0288	1.0288	0.0037	0.36%
2024-04-25	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0288	1.0288	1.0245	1.0245	0.0043	0.42%
2024-04-24	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0245	1.0245	1.0236	1.0236	0.0009	0.09%
2024-04-23	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0236	1.0236	1.0241	1.0241	-0.0005	-0.05%
2024-04-22	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0241	1.0241	1.0265	1.0265	-0.0024	-0.23%
2024-04-19	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%
2024-04-18	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0263	1.0263	1.0255	1.0255	0.0008	0.08%
2024-04-17	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0255	1.0255	1.0241	1.0241	0.0014	0.14%
2024-04-16	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%
2024-04-15	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0241	1.0241	1.0219	1.0219	0.0022	0.22%

2024-04-12	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0219	1.0219	1.0248	1.0248	-0.0029	-0.28%
2024-04-11	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0248	1.0248	1.0225	1.0225	0.0023	0.22%
2024-04-10	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0225	1.0225	1.0205	1.0205	0.0020	0.20%
2024-04-09	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0205	1.0205	1.0198	1.0198	0.0007	0.07%
2024-04-08	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0198	1.0198	1.0206	1.0206	-0.0008	-0.08%
2024-04-03	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2024-04-02	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0204	1.0204	1.0152	1.0152	0.0052	0.51%
2024-04-01	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0152	1.0152	1.0146	1.0146	0.0006	0.06%
2024-03-29	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0146	1.0146	1.0140	1.0140	0.0006	0.06%
2024-03-28	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0140	1.0140	1.0116	1.0116	0.0024	0.24%
2024-03-27	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0116	1.0116	1.0136	1.0136	-0.0020	-0.20%
2024-03-26	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0136	1.0136	1.0137	1.0137	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0137	1.0137	1.0134	1.0134	0.0003	0.03%
2024-03-22	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0134	1.0134	1.0149	1.0149	-0.0015	-0.15%
2024-03-21	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0149	1.0149	1.0139	1.0139	0.0010	0.10%

2024-03-20	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0139	1.0139	1.0127	1.0127	0.0012	0.12%
2024-03-19	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0127	1.0127	1.0142	1.0142	-0.0015	-0.15%
2024-03-15	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0161	1.0161	1.0190	1.0190	-0.0029	-0.28%
2024-03-14	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0190	1.0190	1.0184	1.0184	0.0006	0.06%
2024-03-13	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0184	1.0184	1.0208	1.0208	-0.0024	-0.24%
2024-03-12	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0208	1.0208	1.0179	1.0179	0.0029	0.28%
2024-03-11	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0179	1.0179	1.0191	1.0191	-0.0012	-0.12%
2024-03-08	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0191	1.0191	1.0168	1.0168	0.0023	0.23%
2024-03-07	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0168	1.0168	1.0163	1.0163	0.0005	0.05%
2024-03-06	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0163	1.0163	1.0166	1.0166	-0.0003	-0.03%
2024-03-05	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0166	1.0166	1.0177	1.0177	-0.0011	-0.11%
2024-03-04	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0177	1.0177	1.0186	1.0186	-0.0009	-0.09%
2024-03-01	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0186	1.0186	1.0167	1.0167	0.0019	0.19%
2024-02-29	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0167	1.0167	1.0177	1.0177	-0.0010	-0.10%
2024-02-28	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0177	1.0177	1.0207	1.0207	-0.0030	-0.29%
2024-02-27	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0207	1.0207	1.0199	1.0199	0.0008	0.08%
2024-02-26	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0199	1.0199	1.0214	1.0214	-0.0015	-0.15%
2024-02-23	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0214	1.0214	1.0224	1.0224	-0.0010	-0.10%
2024-02-22	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0224	1.0224	1.0183	1.0183	0.0041	0.40%
2024-02-21	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0183	1.0183	1.0137	1.0137	0.0046	0.45%
2024-02-20	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0137	1.0137	1.0103	1.0103	0.0034	0.34%
2024-02-19	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0103	1.0103	1.0074	1.0074	0.0029	0.29%
2024-02-08	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0074	1.0074	1.0062	1.0062	0.0012	0.12%
2024-02-07	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0062	1.0062	1.0072	1.0072	-0.0010	-0.10%
2024-02-06	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0072	1.0072	1.0024	1.0024	0.0048	0.48%
2024-02-05	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0024	1.0024	1.0016	1.0016	0.0008	0.08%
2024-02-02	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0016	1.0016	1.0007	1.0007	0.0009	0.09%
2024-02-01	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0007	1.0007	1.0022	1.0022	-0.0015	-0.15%
2024-01-31	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0022	1.0022	1.0037	1.0037	-0.0015	-0.15%
2024-01-30	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0037	1.0037	1.0078	1.0078	-0.0041	-0.41%
2024-01-29	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0078	1.0078	1.0064	1.0064	0.0014	0.14%
2024-01-26	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0064	1.0064	1.0051	1.0051	0.0013	0.13%
2024-01-25	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0051	1.0051	0.9987	0.9987	0.0064	0.64%
2024-01-24	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9987	0.9987	0.9937	0.9937	0.0050	0.50%
2024-01-23	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9937	0.9937	0.9896	0.9896	0.0041	0.41%
2024-01-22	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9896	0.9896	0.9941	0.9941	-0.0045	-0.45%
2024-01-19	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9941	0.9941	0.9964	0.9964	-0.0023	-0.23%
2024-01-18	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9964	0.9964	0.9950	0.9950	0.0014	0.14%
2024-01-17	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9950	0.9950	1.0002	1.0002	-0.0052	-0.52%
2024-01-16	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0002	1.0002	1.0011	1.0011	-0.0009	-0.09%
2024-01-15	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%
2024-01-12	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0007	1.0007	0.9996	0.9996	0.0011	0.11%
2024-01-11	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9996	0.9996	0.9993	0.9993	0.0003	0.03%
2024-01-10	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9993	0.9993	0.9998	0.9998	-0.0005	-0.05%
2024-01-09	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%
2024-01-08	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9999	0.9999	1.0019	1.0019	-0.0020	-0.20%
2024-01-05	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0019	1.0019	1.0010	1.0010	0.0009	0.09%
2024-01-04	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0010	1.0010	1.0003	1.0003	0.0007	0.07%
2024-01-03	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0003	1.0003	1.0006	1.0006	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0006	1.0006	1.0023	1.0023	-0.0017	-0.17%
2023-12-29	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0023	1.0023	1.0011	1.0011	0.0012	0.12%
2023-12-28	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0011	1.0011	0.9969	0.9969	0.0042	0.42%
2023-12-27	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9969	0.9969	0.9951	0.9951	0.0018	0.18%
2023-12-26	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9951	0.9951	0.9958	0.9958	-0.0007	-0.07%
2023-12-25	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9958	0.9958	0.9954	0.9954	0.0004	0.04%
2023-12-22	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9954	0.9954	0.9951	0.9951	0.0003	0.03%
2023-12-21	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9951	0.9951	0.9941	0.9941	0.0010	0.10%
2023-12-20	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9941	0.9941	0.9939	0.9939	0.0002	0.02%
2023-12-19	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9939	0.9939	0.9944	0.9944	-0.0005	-0.05%
2023-12-18	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9944	0.9944	0.9946	0.9946	-0.0002	-0.02%
2023-12-15	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9946	0.9946	0.9916	0.9916	0.0030	0.30%
2023-12-14	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9916	0.9916	0.9906	0.9906	0.0010	0.10%
2023-12-13	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9906	0.9906	0.9954	0.9954	-0.0048	-0.48%
2023-12-12	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9954	0.9954	0.9923	0.9923	0.0031	0.31%
2023-12-11	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9923	0.9923	0.9919	0.9919	0.0004	0.04%
2023-12-08	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9919	0.9919	0.9939	0.9939	-0.0020	-0.20%
2023-12-07	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9939	0.9939	0.9949	0.9949	-0.0010	-0.10%
2023-12-06	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9949	0.9949	0.9949	0.9949	0.0000	0.00%
2023-12-05	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9949	0.9949	0.9985	0.9985	-0.0036	-0.36%
2023-12-04	015978	安信恒鑫增强债券A	0.9985	0.9985	1.0001	1.0001	-0.0016	-0.16%
2023-12-01	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0001	1.0001	1.0020	1.0020	-0.0019	-0.19%
2023-11-30	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2023-11-29	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0017	1.0017	1.0047	1.0047	-0.0030	-0.30%
2023-11-28	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0047	1.0047	1.0060	1.0060	-0.0013	-0.13%
2023-11-27	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0060	1.0060	1.0077	1.0077	-0.0017	-0.17%
2023-11-24	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0077	1.0077	1.0093	1.0093	-0.0016	-0.16%
2023-11-23	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0093	1.0093	1.0061	1.0061	0.0032	0.32%
2023-11-22	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0061	1.0061	1.0069	1.0069	-0.0008	-0.08%
2023-11-20	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0057	1.0057	1.0047	1.0047	0.0010	0.10%
2023-11-17	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0047	1.0047	1.0068	1.0068	-0.0021	-0.21%
2023-11-16	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0068	1.0068	1.0073	1.0073	-0.0005	-0.05%
2023-11-15	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0073	1.0073	1.0027	1.0027	0.0046	0.46%
2023-11-14	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%
2023-11-13	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0021	1.0021	1.0031	1.0031	-0.0010	-0.10%
2023-11-10	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0031	1.0031	1.0041	1.0041	-0.0010	-0.10%
2023-11-09	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0041	1.0041	1.0048	1.0048	-0.0007	-0.07%
2023-11-08	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0048	1.0048	1.0052	1.0052	-0.0004	-0.04%
2023-11-07	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0052	1.0052	1.0068	1.0068	-0.0016	-0.16%
2023-11-06	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0068	1.0068	1.0056	1.0056	0.0012	0.12%
2023-11-03	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0056	1.0056	1.0038	1.0038	0.0018	0.18%
2023-11-02	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0038	1.0038	1.0031	1.0031	0.0007	0.07%
2023-11-01	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2023-10-31	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0031	1.0031	1.0045	1.0045	-0.0014	-0.14%
2023-10-30	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0045	1.0045	1.0052	1.0052	-0.0007	-0.07%

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	0.4815	3.17%
安信创新先锋混合发起A	0.4899	3.16%
安信成长动力一年持有混合	1.0611	3.04%
安信均衡成长18个月持有混合A	0.8360	2.98%
安信均衡成长18个月持有混合C	0.8235	2.98%
安信价值成长混合C	1.4862	2.95%
安信价值成长混合A	1.5115	2.94%
安信睿见优选混合A	0.9272	2.74%
安信睿见优选混合C	0.9225	2.73%
安信价值回报三年持有混合A	0.9902	2.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%