金鹰碳中和混合发起式A基金净值查询(015984)
今天最新净值
1.1208
-0.0256 -2.23%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1349
-0.0159 -1.3785%
- 累计净值：1.2208
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1257亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：李恒
近一季,金鹰碳中和混合发起式A(015984)基金累计收益率3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1508 |
1.2508 |
1.1208 |
1.2208 |
0.0300 |
2.68% |
| 2025-12-16 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1208 |
1.2208 |
1.1464 |
1.2464 |
-0.0256 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1464 |
1.2464 |
1.1609 |
1.2609 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2025-12-12 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1609 |
1.2609 |
1.1450 |
1.2450 |
0.0159 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1450 |
1.2450 |
1.1578 |
1.2578 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1578 |
1.2578 |
1.1565 |
1.2565 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1565 |
1.2565 |
1.1587 |
1.2587 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1587 |
1.2587 |
1.1392 |
1.2392 |
0.0195 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1392 |
1.2392 |
1.1192 |
1.2192 |
0.0200 |
1.79% |
| 2025-12-04 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1192 |
1.2192 |
1.1091 |
1.2091 |
0.0101 |
0.91% |
|
|
| 2025-12-03 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1091 |
1.2091 |
1.1058 |
1.2058 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1058 |
1.2058 |
1.1140 |
1.2140 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1140 |
1.2140 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0118 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2022 |
1.2022 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0135 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0181 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1610 |
1.1610 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0416 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0255 |
-2.07% |
| 2025-11-17 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0265 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0310 |
2.51% |
|
|
| 2025-11-12 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-11-11 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2025-11-07 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0306 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0201 |
1.64% |
| 2025-11-04 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0227 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0262 |
-2.06% |
| 2025-10-30 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0321 |
2.57% |
| 2025-10-28 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0275 |
2.24% |
| 2025-10-24 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2273 |
1.2273 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0311 |
2.60% |
| 2025-10-23 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2107 |
1.2107 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0394 |
3.36% |
| 2025-10-20 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0156 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1557 |
1.1557 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0484 |
-4.02% |
| 2025-10-16 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2107 |
1.2107 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0318 |
2.70% |
| 2025-10-14 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1789 |
1.1789 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0486 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0427 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0187 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0341 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0286 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0109 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0187 |
1.55% |
| 2025-09-19 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2060 |
1.2060 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0034 |
0.28% |
