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中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF))基金净值查询(016084)

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今天最新净值 1.0314 -0.0019 -0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0314
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5517亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：姚卫巍 邢秋羽
近半年中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016084)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0314 1.0314 0.0054 0.52%
2026-09-15 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0333 1.0333 -0.0019 -0.18%
2026-09-14 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0345 1.0345 -0.0012 -0.12%
2026-09-11 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0383 1.0383 -0.0038 -0.37%
2026-09-10 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0415 1.0415 -0.0032 -0.31%
2026-09-09 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0424 1.0424 -0.0009 -0.09%
2026-09-08 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0434 1.0434 -0.0010 -0.10%
2026-09-07 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0374 1.0374 0.0060 0.58%
2026-09-04 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0412 1.0412 -0.0038 -0.36%
2026-09-03 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0398 1.0398 0.0014 0.13%
2026-09-02 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0437 1.0437 -0.0039 -0.37%
2026-09-01 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0474 1.0474 -0.0037 -0.35%
2026-08-31 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0450 1.0450 0.0024 0.23%
2026-08-28 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0480 1.0480 -0.0030 -0.29%
2026-08-27 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0425 1.0425 0.0055 0.53%
2026-08-26 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0417 1.0417 0.0008 0.08%
2026-08-25 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0411 1.0411 0.0006 0.06%
2026-08-24 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0458 1.0458 -0.0047 -0.45%
2026-08-21 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0440 1.0440 0.0018 0.17%
2026-08-20 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0418 1.0418 0.0022 0.21%
2026-08-19 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0539 1.0539 -0.0121 -1.16%
2026-08-18 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0544 1.0544 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0466 1.0466 0.0078 0.74%
2026-08-14 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0437 1.0437 0.0029 0.28%
2026-08-13 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0448 1.0448 -0.0011 -0.11%
2026-08-12 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0411 1.0411 0.0037 0.36%
2026-08-11 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0419 1.0419 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0428 1.0428 -0.0009 -0.09%
2026-08-07 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0368 1.0368 0.0060 0.58%
2026-08-06 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0343 1.0343 0.0025 0.24%
2026-08-05 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0270 1.0270 0.0073 0.71%
2026-08-04 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0161 1.0161 0.0109 1.07%
2026-08-03 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0189 1.0189 -0.0028 -0.27%
2026-07-31 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0110 1.0110 0.0079 0.78%
2026-07-30 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0218 1.0218 -0.0108 -1.06%
2026-07-29 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2026-07-28 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0349 1.0349 -0.0135 -1.32%
2026-07-27 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0274 1.0274 0.0075 0.73%
2026-07-24 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0337 1.0337 -0.0063 -0.61%
2026-07-23 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0350 1.0350 -0.0013 -0.13%
2026-07-22 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0378 1.0378 -0.0028 -0.27%
2026-07-21 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0252 1.0252 0.0126 1.21%
2026-07-20 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0280 1.0280 -0.0028 -0.27%
2026-07-17 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0438 1.0438 -0.0158 -1.54%
2026-07-16 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0493 1.0493 -0.0055 -0.52%
2026-07-15 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0519 1.0519 -0.0026 -0.25%
2026-07-14 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0467 1.0467 0.0052 0.50%
2026-07-13 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0560 1.0560 -0.0093 -0.88%
2026-07-10 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0560 1.0560 1.0599 1.0599 -0.0039 -0.37%
2026-07-09 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0535 1.0535 0.0064 0.61%
2026-07-08 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0565 1.0565 -0.0030 -0.28%
2026-07-07 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0604 1.0604 -0.0039 -0.37%
2026-07-06 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0627 1.0627 -0.0023 -0.22%
2026-07-03 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0577 1.0577 0.0050 0.47%
2026-07-02 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0642 1.0642 -0.0065 -0.61%
2026-07-01 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0656 1.0656 -0.0014 -0.13%
2026-06-30 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0613 1.0613 0.0043 0.41%
2026-06-29 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0578 1.0578 0.0035 0.33%
2026-06-26 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0619 1.0619 -0.0041 -0.39%
2026-06-25 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0601 1.0601 0.0018 0.17%
2026-06-24 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0544 1.0544 0.0057 0.54%
2026-06-23 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0611 1.0611 -0.0067 -0.63%
2026-06-22 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0605 1.0605 0.0006 0.06%
2026-06-18 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0571 1.0571 0.0034 0.32%
2026-06-17 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0522 1.0522 0.0049 0.47%
2026-06-16 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0497 1.0497 0.0025 0.24%
2026-06-15 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0370 1.0370 0.0127 1.21%
2026-06-12 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0345 1.0345 0.0025 0.24%
2026-06-11 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0360 1.0360 -0.0015 -0.14%
2026-06-10 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0422 1.0422 -0.0062 -0.59%
2026-06-09 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0338 1.0338 0.0084 0.81%
2026-06-08 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0440 1.0440 -0.0102 -0.98%
2026-06-05 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0505 1.0505 -0.0065 -0.62%
2026-06-04 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0492 1.0492 0.0013 0.12%
2026-06-03 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0456 1.0456 0.0036 0.34%
2026-06-02 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0397 1.0397 0.0059 0.57%
2026-06-01 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0454 1.0454 -0.0057 -0.55%
2026-05-29 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0516 1.0516 -0.0062 -0.59%
2026-05-28 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0486 1.0486 0.0030 0.29%
2026-05-27 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0521 1.0521 -0.0035 -0.33%
2026-05-26 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0544 1.0544 -0.0023 -0.22%
2026-05-25 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0503 1.0503 0.0041 0.39%
2026-05-22 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0446 1.0446 0.0057 0.55%
2026-05-21 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0511 1.0511 -0.0065 -0.62%
2026-05-20 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0485 1.0485 0.0026 0.25%
2026-05-19 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0459 1.0459 0.0026 0.25%
2026-05-18 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0466 1.0466 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0506 1.0506 -0.0040 -0.38%
2026-05-14 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0576 1.0576 -0.0070 -0.66%
2026-05-13 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0539 1.0539 0.0037 0.35%
2026-05-12 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0550 1.0550 -0.0011 -0.10%
2026-05-11 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0497 1.0497 0.0053 0.50%
2026-05-08 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0491 1.0491 0.0006 0.06%
2026-05-07 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0439 1.0439 0.0052 0.50%
2026-05-06 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0373 1.0373 0.0066 0.64%
2026-04-28 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0354 1.0354 -0.0035 -0.34%
2026-04-27 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0341 1.0341 0.0013 0.13%
2026-04-24 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0365 1.0365 -0.0024 -0.23%
2026-04-23 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0409 1.0409 -0.0044 -0.42%
2026-04-22 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0368 1.0368 0.0041 0.40%
2026-04-21 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0361 1.0361 0.0007 0.07%
2026-04-20 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0333 1.0333 0.0028 0.27%
2026-04-17 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0317 1.0317 0.0016 0.16%
2026-04-16 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0256 1.0256 0.0061 0.59%
2026-04-15 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2026-04-14 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0195 1.0195 0.0054 0.53%
2026-04-13 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0201 1.0201 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0173 1.0173 0.0028 0.28%
2026-04-09 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0191 1.0191 -0.0018 -0.18%
2026-04-08 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0036 1.0036 0.0155 1.52%
2026-04-07 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0020 1.0020 0.0016 0.16%
2026-04-03 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0037 1.0037 -0.0017 -0.17%
2026-04-02 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0095 1.0095 -0.0058 -0.57%
2026-04-01 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0095 1.0095 0.9997 0.9997 0.0098 0.98%
2026-03-31 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0047 1.0047 -0.0050 -0.50%
2026-03-30 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0020 1.0020 0.0027 0.27%
2026-03-27 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40%
2026-03-26 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9980 0.9980 1.0043 1.0043 -0.0063 -0.63%
2026-03-25 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0043 1.0043 0.9967 0.9967 0.0076 0.76%
2026-03-24 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9872 0.9872 0.0095 0.96%
2026-03-23 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9872 0.9872 1.0056 1.0056 -0.0184 -1.86%
2026-03-20 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0112 1.0112 -0.0056 -0.55%
2026-03-19 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0224 1.0224 -0.0112 -1.10%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6511 2.69%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6483 2.69%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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