中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF))基金净值查询(016085)

今天最新净值 0.9831 0.0037 0.38% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9831
成立日期：2022-06-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5554亿
最近资产：0.52亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一季中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016085)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9811	0.9811	0.9831	0.9831	-0.0020	-0.20%
2025-12-12	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9831	0.9831	0.9794	0.9794	0.0037	0.38%
2025-12-11	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9794	0.9794	0.9820	0.9820	-0.0026	-0.26%
2025-12-10	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9820	0.9820	0.9805	0.9805	0.0015	0.15%
2025-12-09	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9805	0.9805	0.9839	0.9839	-0.0034	-0.35%
2025-12-08	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9839	0.9839	0.9833	0.9833	0.0006	0.06%
2025-12-05	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9833	0.9833	0.9797	0.9797	0.0036	0.37%
2025-12-04	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9797	0.9797	0.9794	0.9794	0.0003	0.03%
2025-12-03	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9794	0.9794	0.9811	0.9811	-0.0017	-0.17%
2025-12-02	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9811	0.9811	0.9831	0.9831	-0.0020	-0.20%

2025-12-01	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9831	0.9831	0.9803	0.9803	0.0028	0.29%
2025-11-28	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9803	0.9803	0.9780	0.9780	0.0023	0.24%
2025-11-27	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9780	0.9780	0.9779	0.9779	0.0001	0.01%
2025-11-26	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9779	0.9779	0.9774	0.9774	0.0005	0.05%
2025-11-25	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9774	0.9774	0.9740	0.9740	0.0034	0.35%
2025-11-24	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9740	0.9740	0.9714	0.9714	0.0026	0.27%
2025-11-21	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9714	0.9714	0.9795	0.9795	-0.0081	-0.83%
2025-11-20	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9795	0.9795	0.9813	0.9813	-0.0018	-0.18%
2025-11-19	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9813	0.9813	0.9802	0.9802	0.0011	0.11%
2025-11-18	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9802	0.9802	0.9837	0.9837	-0.0035	-0.36%
2025-11-17	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9837	0.9837	0.9860	0.9860	-0.0023	-0.23%
2025-11-14	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9860	0.9860	0.9901	0.9901	-0.0041	-0.41%
2025-11-13	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9901	0.9901	0.9869	0.9869	0.0032	0.32%
2025-11-12	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9869	0.9869	0.9862	0.9862	0.0007	0.07%
2025-11-11	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9862	0.9862	0.9867	0.9867	-0.0005	-0.05%

2025-11-10	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9867	0.9867	0.9841	0.9841	0.0026	0.26%
2025-11-07	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9841	0.9841	0.9856	0.9856	-0.0015	-0.15%
2025-11-06	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9856	0.9856	0.9825	0.9825	0.0031	0.32%
2025-11-05	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9825	0.9825	0.9820	0.9820	0.0005	0.05%
2025-11-04	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9820	0.9820	0.9853	0.9853	-0.0033	-0.33%
2025-11-03	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9853	0.9853	0.9844	0.9844	0.0009	0.09%
2025-10-31	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9844	0.9844	0.9846	0.9846	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9846	0.9846	0.9870	0.9870	-0.0024	-0.24%
2025-10-29	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9870	0.9870	0.9846	0.9846	0.0024	0.24%
2025-10-28	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9846	0.9846	0.9866	0.9866	-0.0020	-0.20%
2025-10-27	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9866	0.9866	0.9832	0.9832	0.0034	0.35%
2025-10-24	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9832	0.9832	0.9799	0.9799	0.0033	0.34%
2025-10-23	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9799	0.9799	0.9804	0.9804	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9804	0.9804	0.9826	0.9826	-0.0022	-0.22%
2025-10-21	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9826	0.9826	0.9791	0.9791	0.0035	0.36%
2025-10-20	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9791	0.9791	0.9781	0.9781	0.0010	0.10%
2025-10-17	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9781	0.9781	0.9817	0.9817	-0.0036	-0.37%
2025-10-16	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9817	0.9817	0.9817	0.9817	0.0000	0.00%
2025-10-15	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9817	0.9817	0.9781	0.9781	0.0036	0.37%
2025-10-14	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9781	0.9781	0.9805	0.9805	-0.0024	-0.24%
2025-10-13	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9805	0.9805	0.9802	0.9802	0.0003	0.03%
2025-10-10	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9802	0.9802	0.9816	0.9816	-0.0014	-0.14%
2025-09-26	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9768	0.9768	0.9780	0.9780	-0.0012	-0.12%
2025-09-25	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9780	0.9780	0.9788	0.9788	-0.0008	-0.08%
2025-09-24	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9788	0.9788	0.9782	0.9782	0.0006	0.06%
2025-09-23	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9782	0.9782	0.9783	0.9783	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9783	0.9783	0.9776	0.9776	0.0007	0.07%
2025-09-19	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9776	0.9776	0.9787	0.9787	-0.0011	-0.11%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%