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中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF))基金净值查询(016085)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9831 0.0037 0.38% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9831
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5554亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：姚卫巍 邢秋羽
今年以来中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016085)基金累计收益率4.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9831 0.9831 -0.0020 -0.20%
2025-12-12 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9794 0.9794 0.0037 0.38%
2025-12-11 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9794 0.9794 0.9820 0.9820 -0.0026 -0.26%
2025-12-10 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9820 0.9820 0.9805 0.9805 0.0015 0.15%
2025-12-09 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9839 0.9839 -0.0034 -0.35%
2025-12-08 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9833 0.9833 0.0006 0.06%
2025-12-05 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9797 0.9797 0.0036 0.37%
2025-12-04 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9797 0.9797 0.9794 0.9794 0.0003 0.03%
2025-12-03 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9794 0.9794 0.9811 0.9811 -0.0017 -0.17%
2025-12-02 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9831 0.9831 -0.0020 -0.20%
2025-12-01 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9803 0.9803 0.0028 0.29%
2025-11-28 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9803 0.9803 0.9780 0.9780 0.0023 0.24%
2025-11-27 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9780 0.9780 0.9779 0.9779 0.0001 0.01%
2025-11-26 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9779 0.9779 0.9774 0.9774 0.0005 0.05%
2025-11-25 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9774 0.9774 0.9740 0.9740 0.0034 0.35%
2025-11-24 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9714 0.9714 0.0026 0.27%
2025-11-21 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9714 0.9714 0.9795 0.9795 -0.0081 -0.83%
2025-11-20 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9813 0.9813 -0.0018 -0.18%
2025-11-19 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9802 0.9802 0.0011 0.11%
2025-11-18 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9837 0.9837 -0.0035 -0.36%
2025-11-17 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9860 0.9860 -0.0023 -0.23%
2025-11-14 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9860 0.9860 0.9901 0.9901 -0.0041 -0.41%
2025-11-13 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9869 0.9869 0.0032 0.32%
2025-11-12 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9862 0.9862 0.0007 0.07%
2025-11-11 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9867 0.9867 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9841 0.9841 0.0026 0.26%
2025-11-07 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9856 0.9856 -0.0015 -0.15%
2025-11-06 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9825 0.9825 0.0031 0.32%
2025-11-05 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9825 0.9825 0.9820 0.9820 0.0005 0.05%
2025-11-04 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9820 0.9820 0.9853 0.9853 -0.0033 -0.33%
2025-11-03 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9844 0.9844 0.0009 0.09%
2025-10-31 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9846 0.9846 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9870 0.9870 -0.0024 -0.24%
2025-10-29 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9846 0.9846 0.0024 0.24%
2025-10-28 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9866 0.9866 -0.0020 -0.20%
2025-10-27 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9832 0.9832 0.0034 0.35%
2025-10-24 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9832 0.9832 0.9799 0.9799 0.0033 0.34%
2025-10-23 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9804 0.9804 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9826 0.9826 -0.0022 -0.22%
2025-10-21 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9791 0.9791 0.0035 0.36%
2025-10-20 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9791 0.9791 0.9781 0.9781 0.0010 0.10%
2025-10-17 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9781 0.9781 0.9817 0.9817 -0.0036 -0.37%
2025-10-16 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9817 0.9817 0.0000 0.00%
2025-10-15 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9781 0.9781 0.0036 0.37%
2025-10-14 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9781 0.9781 0.9805 0.9805 -0.0024 -0.24%
2025-10-13 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9802 0.9802 0.0003 0.03%
2025-10-10 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9816 0.9816 -0.0014 -0.14%
2025-09-26 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9768 0.9768 0.9780 0.9780 -0.0012 -0.12%
2025-09-25 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9780 0.9780 0.9788 0.9788 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9788 0.9788 0.9782 0.9782 0.0006 0.06%
2025-09-23 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9783 0.9783 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9776 0.9776 0.0007 0.07%
2025-09-19 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9787 0.9787 -0.0011 -0.11%
2025-09-16 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9779 0.9779 0.9772 0.9772 0.0007 0.07%
2025-09-15 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9772 0.9772 0.9773 0.9773 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9773 0.9773 0.9776 0.9776 -0.0003 -0.03%
2025-09-11 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9749 0.9749 0.0027 0.28%
2025-09-10 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9754 0.9754 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9764 0.9764 -0.0010 -0.10%
2025-09-08 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9764 0.9764 0.9756 0.9756 0.0008 0.08%
2025-09-05 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9756 0.9756 0.9721 0.9721 0.0035 0.36%
2025-09-04 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9721 0.9721 0.9749 0.9749 -0.0028 -0.29%
2025-09-03 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9759 0.9759 -0.0010 -0.10%
2025-09-02 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9775 0.9775 -0.0016 -0.16%
2025-09-01 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9775 0.9775 0.9767 0.9767 0.0008 0.08%
2025-08-29 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9767 0.9767 0.9768 0.9768 -0.0001 -0.01%
2025-08-28 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9768 0.9768 0.9744 0.9744 0.0024 0.25%
2025-08-27 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9771 0.9771 -0.0027 -0.28%
2025-08-26 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9771 0.9771 0.9775 0.9775 -0.0004 -0.04%
2025-08-25 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9775 0.9775 0.9751 0.9751 0.0024 0.25%
2025-08-22 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9722 0.9722 0.0029 0.30%
2025-08-21 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9725 0.9725 -0.0003 -0.03%
2025-08-20 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9725 0.9725 0.9712 0.9712 0.0013 0.13%
2025-08-19 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9718 0.9718 -0.0006 -0.06%
2025-08-18 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9718 0.9718 0.9716 0.9716 0.0002 0.02%
2025-08-15 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9716 0.9716 0.9697 0.9697 0.0019 0.20%
2025-08-14 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9697 0.9697 0.9711 0.9711 -0.0014 -0.14%
2025-08-13 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9691 0.9691 0.0020 0.21%
2025-08-12 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9691 0.9691 0.9688 0.9688 0.0003 0.03%
2025-08-11 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9685 0.9685 0.0003 0.03%
2025-08-08 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9690 0.9690 -0.0005 -0.05%
2025-08-07 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9690 0.9690 0.9689 0.9689 0.0001 0.01%
2025-08-06 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9676 0.9676 0.0013 0.13%
2025-08-05 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9663 0.9663 0.0013 0.13%
2025-08-04 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9663 0.9663 0.9644 0.9644 0.0019 0.20%
2025-08-01 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9648 0.9648 -0.0004 -0.04%
2025-07-31 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9648 0.9648 0.9658 0.9658 -0.0010 -0.10%
2025-07-30 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9660 0.9660 -0.0002 -0.02%
2025-07-29 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.00%
2025-07-28 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9651 0.9651 0.0009 0.09%
2025-07-25 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9653 0.9653 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9653 0.9653 0.9655 0.9655 -0.0002 -0.02%
2025-07-23 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 0.0000 0.00%
2025-07-22 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9653 0.9653 0.0002 0.02%
2025-07-21 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9653 0.9653 0.9646 0.9646 0.0007 0.07%
2025-07-18 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9641 0.9641 0.0005 0.05%
2025-07-17 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9641 0.9641 0.9630 0.9630 0.0011 0.11%
2025-07-16 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9628 0.9628 0.0002 0.02%
2025-07-15 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9628 0.9628 0.9621 0.9621 0.0007 0.07%
2025-07-14 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9621 0.9621 0.9618 0.9618 0.0003 0.03%
2025-07-08 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9613 0.9613 0.0009 0.09%
2025-07-07 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9617 0.9617 -0.0004 -0.04%
2025-07-04 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9612 0.9612 0.0005 0.05%
2025-07-03 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9612 0.9612 0.9604 0.9604 0.0008 0.08%
2025-07-02 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9603 0.9603 0.0001 0.01%
2025-07-01 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9589 0.9589 0.0014 0.15%
2025-06-30 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9585 0.9585 0.0004 0.04%
2025-06-27 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9586 0.9586 -0.0001 -0.01%
2025-06-26 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9586 0.9586 0.9587 0.9587 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9583 0.9583 0.0004 0.04%
2025-06-24 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9580 0.9580 0.0003 0.03%
2025-06-23 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9579 0.9579 0.0001 0.01%
2025-06-20 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9579 0.9579 0.9580 0.9580 -0.0001 -0.01%
2025-06-19 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9587 0.9587 -0.0007 -0.07%
2025-06-18 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9585 0.9585 0.0002 0.02%
2025-06-17 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9591 0.9591 -0.0006 -0.06%
2025-06-16 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9590 0.9590 0.0001 0.01%
2025-06-13 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9595 0.9595 -0.0005 -0.05%
2025-06-11 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9584 0.9584 0.9570 0.9570 0.0014 0.15%
2025-06-10 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9582 0.9582 -0.0012 -0.13%
2025-06-09 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9554 0.9554 0.0028 0.29%
2025-06-06 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9554 0.9554 0.9552 0.9552 0.0002 0.02%
2025-06-05 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9537 0.9537 0.0015 0.16%
2025-06-04 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9510 0.9510 0.0027 0.28%
2025-06-03 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.21%
2025-05-30 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9496 0.9496 -0.0006 -0.06%
2025-05-29 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9464 0.9464 0.0032 0.34%
2025-05-28 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9464 0.9464 0.0000 0.00%
2025-05-27 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9477 0.9477 -0.0013 -0.14%
2025-05-26 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9477 0.9477 0.9479 0.9479 -0.0002 -0.02%
2025-05-23 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9479 0.9479 0.9501 0.9501 -0.0022 -0.23%
2025-05-22 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9514 0.9514 -0.0013 -0.14%
2025-05-21 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9488 0.9488 0.0026 0.27%
2025-05-20 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9460 0.9460 0.0028 0.30%
2025-05-19 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9449 0.9449 0.0011 0.12%
2025-05-16 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9439 0.9439 0.0010 0.11%
2025-05-15 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9480 0.9480 -0.0041 -0.43%
2025-05-14 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9468 0.9468 0.0012 0.13%
2025-05-13 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9468 0.9468 0.9460 0.9460 0.0008 0.08%
2025-05-12 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9435 0.9435 0.0025 0.26%
2025-05-09 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9460 0.9460 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9448 0.9448 0.0012 0.13%
2025-05-07 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9447 0.9447 0.0001 0.01%
2025-05-06 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9392 0.9392 0.0055 0.59%
2025-04-30 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9366 0.9366 0.0026 0.28%
2025-04-29 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9366 0.9366 0.9351 0.9351 0.0015 0.16%
2025-04-28 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9358 0.9358 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9357 0.9357 0.0001 0.01%
2025-04-24 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9357 0.9357 0.9367 0.9367 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9348 0.9348 0.0019 0.20%
2025-04-22 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9348 0.9348 0.9339 0.9339 0.0009 0.10%
2025-04-21 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9339 0.9339 0.9300 0.9300 0.0039 0.42%
2025-04-18 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9300 0.9300 0.9299 0.9299 0.0001 0.01%
2025-04-17 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9299 0.9299 0.9292 0.9292 0.0007 0.08%
2025-04-16 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9292 0.9292 0.9324 0.9324 -0.0032 -0.34%
2025-04-15 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9324 0.9324 0.9330 0.9330 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9291 0.9291 0.0039 0.42%
2025-04-11 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9291 0.9291 0.9245 0.9245 0.0046 0.50%
2025-04-10 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9245 0.9245 0.9114 0.9114 0.0131 1.44%
2025-04-09 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9114 0.9114 0.9081 0.9081 0.0033 0.36%
2025-04-08 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9081 0.9081 0.9049 0.9049 0.0032 0.35%
2025-04-07 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9488 0.9488 -0.0439 -4.63%
2025-04-03 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9568 0.9568 -0.0080 -0.84%
2025-04-02 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9560 0.9560 0.0008 0.08%
2025-04-01 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9560 0.9560 0.9522 0.9522 0.0038 0.40%
2025-03-31 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9570 0.9570 -0.0048 -0.50%
2025-03-28 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9603 0.9603 -0.0033 -0.34%
2025-03-27 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9586 0.9586 0.0017 0.18%
2025-03-26 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9586 0.9586 0.9577 0.9577 0.0009 0.09%
2025-03-25 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9593 0.9593 -0.0016 -0.17%
2025-03-24 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9597 0.9597 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9597 0.9597 0.9664 0.9664 -0.0067 -0.69%
2025-03-20 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9677 0.9677 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9704 0.9704 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9676 0.9676 0.0028 0.29%
2025-03-17 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9661 0.9661 0.0015 0.16%
2025-03-14 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9591 0.9591 0.0070 0.73%
2025-03-13 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9635 0.9635 -0.0044 -0.46%
2025-03-12 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9635 0.9635 0.9641 0.9641 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9641 0.9641 0.9650 0.9650 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9656 0.9656 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9687 0.9687 -0.0031 -0.32%
2025-03-06 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9687 0.9687 0.9611 0.9611 0.0076 0.79%
2025-03-05 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9591 0.9591 0.0020 0.21%
2025-03-04 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9569 0.9569 0.0022 0.23%
2025-03-03 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9562 0.9562 0.0007 0.07%
2025-02-28 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9673 0.9673 -0.0111 -1.15%
2025-02-27 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9673 0.9673 0.0000 0.00%
2025-02-26 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9630 0.9630 0.0043 0.45%
2025-02-25 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9660 0.9660 -0.0030 -0.31%
2025-02-24 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9674 0.9674 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9674 0.9674 0.9596 0.9596 0.0078 0.81%
2025-02-20 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9581 0.9581 0.0015 0.16%
2025-02-19 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9535 0.9535 0.0046 0.48%
2025-02-18 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9573 0.9573 -0.0038 -0.40%
2025-02-17 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9559 0.9559 0.0014 0.15%
2025-02-14 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9527 0.9527 0.0032 0.34%
2025-02-13 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9555 0.9555 -0.0028 -0.29%
2025-02-12 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9530 0.9530 0.0025 0.26%
2025-02-11 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9540 0.9540 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10%
2025-02-07 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9487 0.9487 0.0043 0.45%
2025-02-06 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9487 0.9487 0.9410 0.9410 0.0077 0.82%
2025-02-05 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9427 0.9427 -0.0017 -0.18%
2025-01-27 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9463 0.9463 -0.0036 -0.38%
2025-01-24 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9418 0.9418 0.0045 0.48%
2025-01-23 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9418 0.9418 0.9428 0.9428 -0.0010 -0.11%
2025-01-20 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9379 0.9379 0.0027 0.29%
2025-01-10 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9262 0.9262 0.9319 0.9319 -0.0057 -0.61%
2025-01-09 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9325 0.9325 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9325 0.9325 0.9334 0.9334 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9277 0.9277 0.0057 0.61%
2025-01-06 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9288 0.9288 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9343 0.9343 -0.0055 -0.59%
2025-01-02 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9343 0.9343 0.9412 0.9412 -0.0069 -0.73%
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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