中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF))基金净值查询(016085)

今天最新净值 0.9811 -0.0020 -0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9811
成立日期：2022-06-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5554亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一月中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016085)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9765	0.9765	0.9811	0.9811	-0.0046	-0.47%
2025-12-15	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9811	0.9811	0.9831	0.9831	-0.0020	-0.20%
2025-12-12	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9831	0.9831	0.9794	0.9794	0.0037	0.38%
2025-12-11	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9794	0.9794	0.9820	0.9820	-0.0026	-0.26%
2025-12-10	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9820	0.9820	0.9805	0.9805	0.0015	0.15%
2025-12-09	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9805	0.9805	0.9839	0.9839	-0.0034	-0.35%
2025-12-08	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9839	0.9839	0.9833	0.9833	0.0006	0.06%
2025-12-05	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9833	0.9833	0.9797	0.9797	0.0036	0.37%
2025-12-04	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9797	0.9797	0.9794	0.9794	0.0003	0.03%
2025-12-03	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9794	0.9794	0.9811	0.9811	-0.0017	-0.17%

2025-12-02	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9811	0.9811	0.9831	0.9831	-0.0020	-0.20%
2025-12-01	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9831	0.9831	0.9803	0.9803	0.0028	0.29%
2025-11-28	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9803	0.9803	0.9780	0.9780	0.0023	0.24%
2025-11-27	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9780	0.9780	0.9779	0.9779	0.0001	0.01%
2025-11-26	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9779	0.9779	0.9774	0.9774	0.0005	0.05%
2025-11-25	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9774	0.9774	0.9740	0.9740	0.0034	0.35%
2025-11-24	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9740	0.9740	0.9714	0.9714	0.0026	0.27%
2025-11-21	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9714	0.9714	0.9795	0.9795	-0.0081	-0.83%
2025-11-20	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9795	0.9795	0.9813	0.9813	-0.0018	-0.18%
2025-11-19	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9813	0.9813	0.9802	0.9802	0.0011	0.11%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%