中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016087)
今天最新净值
0.7580
0.0078 1.0400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7501
-0.0001 -0.0094%
- 累计净值:0.7580
- 成立日期:2022-06-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:姚卫巍 邢秋羽
近一周中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近一周,中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C(016087)基金累计收益率1.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0078 |
1.04% |
2024-04-23 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7502 |
0.7502 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-04-22 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7513 |
0.7513 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0029 |
-0.38% |