中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016087)
今天最新净值
0.7580
0.0078 1.0400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7501
-0.0001 -0.0094%
- 累计净值：0.7580
- 成立日期：2022-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：姚卫巍 邢秋羽
近一季中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近一季,中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C(016087)基金累计收益率-5.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0078 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7502 |
0.7502 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7513 |
0.7513 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0051 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7593 |
0.7593 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0169 |
2.28% |
| 2024-04-15 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0096 |
-1.25% |
|
|
| 2024-04-09 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0047 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0078 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
016087 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7776 |
0.7776 |
-0.0038 |
-0.49% |
