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中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016087)

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今天最新净值 0.7580 0.0078 1.0400% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.7501 -0.0001 -0.0094%
  • 累计净值：0.7580
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：姚卫巍 邢秋羽
近一年中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C(016087)基金累计收益率-18.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7580 0.7580 0.7502 0.7502 0.0078 1.04%
2024-04-23 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7502 0.7502 0.7513 0.7513 -0.0011 -0.15%
2024-04-22 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7513 0.7513 0.7542 0.7542 -0.0029 -0.38%
2024-04-19 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7542 0.7542 0.7593 0.7593 -0.0051 -0.67%
2024-04-18 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7593 0.7593 0.7595 0.7595 -0.0002 -0.03%
2024-04-17 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7595 0.7595 0.7426 0.7426 0.0169 2.28%
2024-04-15 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7614 0.7614 0.7610 0.7610 0.0004 0.05%
2024-04-12 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7610 0.7610 0.7616 0.7616 -0.0006 -0.08%
2024-04-11 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7616 0.7616 0.7611 0.7611 0.0005 0.07%
2024-04-10 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7611 0.7611 0.7707 0.7707 -0.0096 -1.25%
2024-04-09 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7707 0.7707 0.7660 0.7660 0.0047 0.61%
2024-04-08 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7660 0.7660 0.7738 0.7738 -0.0078 -1.01%
2024-04-03 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7738 0.7738 0.7776 0.7776 -0.0038 -0.49%
2023-09-14 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8550 0.8550 0.8601 0.8601 -0.0051 -0.59%
2023-09-13 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8601 0.8601 0.8699 0.8699 -0.0098 -1.13%
2023-09-12 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8699 0.8699 0.8728 0.8728 -0.0029 -0.33%
2023-09-11 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8728 0.8728 0.8658 0.8658 0.0070 0.81%
2023-09-08 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8658 0.8658 0.8650 0.8650 0.0008 0.09%
2023-09-07 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8803 0.8803 -0.0153 -1.74%
2023-09-05 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8801 0.8801 0.8865 0.8865 -0.0064 -0.72%
2023-08-30 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8841 0.8841 0.8752 0.8752 0.0089 1.02%
2023-08-29 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8752 0.8752 0.8521 0.8521 0.0231 2.71%
2023-08-28 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8521 0.8521 0.8479 0.8479 0.0042 0.50%
2023-08-25 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8479 0.8479 0.8641 0.8641 -0.0162 -1.87%
2023-08-24 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8641 0.8641 0.8551 0.8551 0.0090 1.05%
2023-08-23 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8551 0.8551 0.8722 0.8722 -0.0171 -1.96%
2023-08-22 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8722 0.8722 0.8623 0.8623 0.0099 1.15%
2023-08-21 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8623 0.8623 0.8722 0.8722 -0.0099 -1.14%
2023-08-18 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8722 0.8722 0.8857 0.8857 -0.0135 -1.52%
2023-08-17 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8857 0.8857 0.8806 0.8806 0.0051 0.58%
2023-08-16 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8806 0.8806 0.8944 0.8944 -0.0138 -1.54%
2023-08-15 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8944 0.8944 0.9022 0.9022 -0.0078 -0.86%
2023-08-14 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9022 0.9022 0.8996 0.8996 0.0026 0.29%
2023-08-11 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8996 0.8996 0.9157 0.9157 -0.0161 -1.76%
2023-08-10 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9157 0.9157 0.9148 0.9148 0.0009 0.10%
2023-08-09 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9148 0.9148 0.9218 0.9218 -0.0070 -0.76%
2023-08-08 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9218 0.9218 0.9250 0.9250 -0.0032 -0.35%
2023-08-07 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9250 0.9250 0.9292 0.9292 -0.0042 -0.45%
2023-08-04 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9292 0.9292 0.9228 0.9228 0.0064 0.69%
2023-08-03 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9228 0.9228 0.9199 0.9199 0.0029 0.32%
2023-08-02 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9199 0.9199 0.9236 0.9236 -0.0037 -0.40%
2023-08-01 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9236 0.9236 0.9251 0.9251 -0.0015 -0.16%
2023-07-31 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9251 0.9251 0.9211 0.9211 0.0040 0.43%
2023-07-28 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9211 0.9211 0.9122 0.9122 0.0089 0.98%
2023-07-27 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9122 0.9122 0.9181 0.9181 -0.0059 -0.64%
2023-07-26 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9181 0.9181 0.9233 0.9233 -0.0052 -0.56%
2023-07-25 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9233 0.9233 0.9089 0.9089 0.0144 1.58%
2023-07-24 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9106 0.9106 -0.0017 -0.19%
2023-07-21 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9106 0.9106 0.9138 0.9138 -0.0032 -0.35%
2023-07-20 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9138 0.9138 0.9278 0.9278 -0.0140 -1.51%
2023-07-19 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9304 0.9304 -0.0026 -0.28%
2023-07-18 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9353 0.9353 -0.0049 -0.52%
2023-07-17 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9353 0.9353 0.9416 0.9416 -0.0063 -0.67%
2023-07-14 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9416 0.9416 0.9400 0.9400 0.0016 0.17%
2023-07-13 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9400 0.9400 0.9260 0.9260 0.0140 1.51%
2023-07-12 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9260 0.9260 0.9386 0.9386 -0.0126 -1.34%
2023-07-11 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9386 0.9386 0.9325 0.9325 0.0061 0.65%
2023-07-10 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9325 0.9325 0.9311 0.9311 0.0014 0.15%
2023-07-07 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9311 0.9311 0.9403 0.9403 -0.0092 -0.98%
2023-07-06 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9403 0.9403 0.9455 0.9455 -0.0052 -0.55%
2023-07-05 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9552 0.9552 -0.0097 -1.02%
2023-07-04 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9490 0.9490 0.0062 0.65%
2023-07-03 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9459 0.9459 0.0031 0.33%
2023-06-30 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9459 0.9459 0.9392 0.9392 0.0067 0.71%
2023-06-29 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9368 0.9368 0.0024 0.26%
2023-06-28 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9368 0.9368 0.9424 0.9424 -0.0056 -0.59%
2023-06-27 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9367 0.9367 0.0057 0.61%
2023-06-26 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9553 0.9553 -0.0186 -1.95%
2023-06-21 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9793 0.9793 -0.0240 -2.45%
2023-06-20 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9793 0.9793 0.9773 0.9773 0.0020 0.20%
2023-06-19 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9773 0.9773 0.9726 0.9726 0.0047 0.48%
2023-06-16 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9726 0.9726 0.9592 0.9592 0.0134 1.40%
2023-06-15 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9592 0.9592 0.9509 0.9509 0.0083 0.87%
2023-06-14 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9475 0.9475 0.0034 0.36%
2023-06-13 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9475 0.9475 0.9389 0.9389 0.0086 0.92%
2023-06-12 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9349 0.9349 0.0040 0.43%
2023-06-06 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9255 0.9255 0.9409 0.9409 -0.0154 -1.64%
2023-06-05 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9409 0.9409 0.9412 0.9412 -0.0003 -0.03%
2023-06-02 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9412 0.9412 0.9334 0.9334 0.0078 0.84%
2023-06-01 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9310 0.9310 0.0024 0.26%
2023-05-31 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9310 0.9310 0.9305 0.9305 0.0005 0.05%
2023-05-30 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9305 0.9305 0.9237 0.9237 0.0068 0.74%
2023-05-29 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9237 0.9237 0.9276 0.9276 -0.0039 -0.42%
2023-05-26 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9276 0.9276 0.9203 0.9203 0.0073 0.79%
2023-05-25 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9203 0.9203 0.9213 0.9213 -0.0010 -0.11%
2023-05-24 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9213 0.9213 0.9248 0.9248 -0.0035 -0.38%
2023-05-23 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9248 0.9248 0.9346 0.9346 -0.0098 -1.05%
2023-05-22 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9346 0.9346 0.9323 0.9323 0.0023 0.25%
2023-05-19 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9330 0.9330 -0.0007 -0.08%
2023-05-18 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9285 0.9285 0.0045 0.48%
2023-05-17 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9285 0.9285 0.9267 0.9267 0.0018 0.19%
2023-05-16 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9328 0.9328 -0.0061 -0.65%
2023-05-15 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9328 0.9328 0.9229 0.9229 0.0099 1.07%
2023-05-12 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9229 0.9229 0.9311 0.9311 -0.0082 -0.88%
2023-05-11 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9311 0.9311 0.9321 0.9321 -0.0010 -0.11%
2023-05-10 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9322 0.9322 -0.0001 -0.01%
2023-05-09 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9322 0.9322 0.9454 0.9454 -0.0132 -1.40%
2023-05-08 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9402 0.9402 0.0052 0.55%
2023-05-05 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9402 0.9402 0.9455 0.9455 -0.0053 -0.56%
2023-05-04 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9508 0.9508 -0.0053 -0.56%
2023-04-28 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.9508 0.9508 0.9403 0.9403 0.0105 1.12%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7270 2.83%
中银颐利混合A 0.7330 2.81%
中银鑫新消费成长混合C 0.8208 2.51%
中银鑫新消费成长混合A 0.8294 2.50%
中银卓越成长混合C 0.8366 2.44%
中银医疗保健混合A 1.7235 2.43%
中银卓越成长混合A 0.8398 2.43%
中银主题策略混合A 3.3760 2.43%
中银收益 1.1328 2.35%
中银研究精选A 0.5780 2.30%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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