申万菱信沪深300优选指数增强发起A(申万菱信沪深300优选指数增强发起式A)基金净值查询(016103)

今天最新净值 1.1642 -0.0132 -1.12% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1815 -0.0065 -0.5505%

累计净值：1.1642
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1370亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：孙晨进王剑

近一季申万菱信沪深300优选指数增强发起A|申万菱信沪深300优选指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信沪深300优选指数增强发起A(016103)基金累计收益率2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1880	1.1880	1.1642	1.1642	0.0238	2.04%
2025-12-16	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1642	1.1642	1.1774	1.1774	-0.0132	-1.12%
2025-12-15	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1774	1.1774	1.1830	1.1830	-0.0056	-0.47%
2025-12-12	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1830	1.1830	1.1752	1.1752	0.0078	0.66%
2025-12-11	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1752	1.1752	1.1855	1.1855	-0.0103	-0.87%
2025-12-10	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1855	1.1855	1.1845	1.1845	0.0010	0.08%
2025-12-09	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1845	1.1845	1.1844	1.1844	0.0001	0.01%
2025-12-08	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1844	1.1844	1.1715	1.1715	0.0129	1.10%
2025-12-05	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1715	1.1715	1.1641	1.1641	0.0074	0.64%
2025-12-04	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1641	1.1641	1.1595	1.1595	0.0046	0.40%

2025-12-03	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1595	1.1595	1.1614	1.1614	-0.0019	-0.16%
2025-12-02	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1614	1.1614	1.1656	1.1656	-0.0042	-0.36%
2025-12-01	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1656	1.1656	1.1514	1.1514	0.0142	1.23%
2025-11-28	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1514	1.1514	1.1484	1.1484	0.0030	0.26%
2025-11-27	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1484	1.1484	1.1473	1.1473	0.0011	0.10%
2025-11-26	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1473	1.1473	1.1402	1.1402	0.0071	0.62%
2025-11-25	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1402	1.1402	1.1280	1.1280	0.0122	1.08%
2025-11-24	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1280	1.1280	1.1299	1.1299	-0.0019	-0.17%
2025-11-21	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1299	1.1299	1.1546	1.1546	-0.0247	-2.14%
2025-11-20	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1546	1.1546	1.1567	1.1567	-0.0021	-0.18%
2025-11-19	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1567	1.1567	1.1503	1.1503	0.0064	0.56%
2025-11-18	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1503	1.1503	1.1574	1.1574	-0.0071	-0.61%
2025-11-17	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1574	1.1574	1.1670	1.1670	-0.0096	-0.82%
2025-11-14	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1670	1.1670	1.1854	1.1854	-0.0184	-1.55%
2025-11-13	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1854	1.1854	1.1750	1.1750	0.0104	0.89%

2025-11-12	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1750	1.1750	1.1752	1.1752	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1752	1.1752	1.1881	1.1881	-0.0129	-1.09%
2025-11-10	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1881	1.1881	1.1877	1.1877	0.0004	0.03%
2025-11-07	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1877	1.1877	1.1918	1.1918	-0.0041	-0.34%
2025-11-06	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1918	1.1918	1.1745	1.1745	0.0173	1.47%
2025-11-05	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1745	1.1745	1.1723	1.1723	0.0022	0.19%
2025-11-04	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1723	1.1723	1.1804	1.1804	-0.0081	-0.69%
2025-11-03	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1804	1.1804	1.1783	1.1783	0.0021	0.18%
2025-10-31	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1783	1.1783	1.1969	1.1969	-0.0186	-1.55%
2025-10-30	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1969	1.1969	1.2057	1.2057	-0.0088	-0.73%
2025-10-29	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.2057	1.2057	1.1914	1.1914	0.0143	1.20%
2025-10-28	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1914	1.1914	1.1965	1.1965	-0.0051	-0.43%
2025-10-27	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1965	1.1965	1.1802	1.1802	0.0163	1.38%
2025-10-24	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1802	1.1802	1.1674	1.1674	0.0128	1.10%
2025-10-23	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1674	1.1674	1.1657	1.1657	0.0017	0.15%
2025-10-22	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1657	1.1657	1.1692	1.1692	-0.0035	-0.30%
2025-10-21	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1692	1.1692	1.1520	1.1520	0.0172	1.49%
2025-10-20	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1520	1.1520	1.1479	1.1479	0.0041	0.36%
2025-10-17	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1479	1.1479	1.1730	1.1730	-0.0251	-2.14%
2025-10-16	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1730	1.1730	1.1692	1.1692	0.0038	0.33%
2025-10-15	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1692	1.1692	1.1526	1.1526	0.0166	1.44%
2025-10-14	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1526	1.1526	1.1632	1.1632	-0.0106	-0.91%
2025-10-13	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1632	1.1632	1.1719	1.1719	-0.0087	-0.74%
2025-10-10	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1719	1.1719	1.1875	1.1875	-0.0156	-1.31%
2025-10-09	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1875	1.1875	1.1744	1.1744	0.0131	1.12%
2025-09-30	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1744	1.1744	1.1727	1.1727	0.0017	0.14%
2025-09-29	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1727	1.1727	1.1543	1.1543	0.0184	1.59%
2025-09-26	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1543	1.1543	1.1624	1.1624	-0.0081	-0.70%
2025-09-25	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1624	1.1624	1.1584	1.1584	0.0040	0.35%
2025-09-24	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1584	1.1584	1.1494	1.1494	0.0090	0.78%
2025-09-23	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1494	1.1494	1.1495	1.1495	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1495	1.1495	1.1471	1.1471	0.0024	0.21%
2025-09-19	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1471	1.1471	1.1426	1.1426	0.0045	0.39%
2025-09-18	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.1426	1.1426	1.1541	1.1541	-0.0115	-1.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.49%
宏利成长混合	4.1044	6.36%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.33%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.15%
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%
科创红土	1.5320	6.08%
红土创新精选LOF	3.9072	6.01%