浦银安盛普诚纯债债券A基金净值查询(016235)

今天最新净值 1.0147 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：2022-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.9516亿
最近资产：34.24亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫陶祺

近半年浦银安盛普诚纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛普诚纯债债券A(016235)基金累计收益率1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0152	1.1052	1.0147	1.1047	0.0005	0.05%
2026-09-17	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0147	1.1047	1.0147	1.1047	0.0000	0.00%
2026-09-16	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0147	1.1047	1.0144	1.1044	0.0003	0.03%
2026-09-15	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0144	1.1044	1.0207	1.1042	0.0002	0.02%
2026-09-14	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0207	1.1042	1.0206	1.1041	0.0001	0.01%
2026-09-11	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0206	1.1041	1.0209	1.1044	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0209	1.1044	0.0000	0.00%
2026-09-09	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0209	1.1044	0.0000	0.00%
2026-09-08	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0211	1.1046	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0211	1.1046	1.0209	1.1044	0.0002	0.02%

2026-09-04	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0209	1.1044	0.0000	0.00%
2026-09-03	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0204	1.1039	0.0005	0.05%
2026-09-02	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0204	1.1039	1.0206	1.1041	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0206	1.1041	1.0201	1.1036	0.0005	0.05%
2026-08-31	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0201	1.1036	1.0198	1.1033	0.0003	0.03%
2026-08-28	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0198	1.1033	1.0198	1.1033	0.0000	0.00%
2026-08-27	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0198	1.1033	1.0204	1.1039	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0204	1.1039	1.0207	1.1042	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0207	1.1042	1.0209	1.1044	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0203	1.1038	0.0006	0.06%
2026-08-21	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0203	1.1038	1.0204	1.1039	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0204	1.1039	1.0206	1.1041	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0206	1.1041	1.0212	1.1047	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0212	1.1047	1.0207	1.1042	0.0005	0.05%
2026-08-17	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0207	1.1042	1.0203	1.1038	0.0004	0.04%

2026-08-14	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0203	1.1038	1.0202	1.1037	0.0001	0.01%
2026-08-13	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0202	1.1037	1.0197	1.1032	0.0005	0.05%
2026-08-12	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0197	1.1032	1.0197	1.1032	0.0000	0.00%
2026-08-11	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0197	1.1032	1.0203	1.1038	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0203	1.1038	1.0196	1.1031	0.0007	0.07%
2026-08-07	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0196	1.1031	1.0191	1.1026	0.0005	0.05%
2026-08-06	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0191	1.1026	1.0189	1.1024	0.0002	0.02%
2026-08-05	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0189	1.1024	1.0190	1.1025	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0190	1.1025	1.0188	1.1023	0.0002	0.02%
2026-08-03	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0188	1.1023	1.0187	1.1022	0.0001	0.01%
2026-07-31	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0187	1.1022	1.0184	1.1019	0.0003	0.03%
2026-07-30	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0184	1.1019	1.0175	1.1010	0.0009	0.09%
2026-07-29	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0175	1.1010	1.0175	1.1010	0.0000	0.00%
2026-07-28	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0175	1.1010	1.0176	1.1011	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0176	1.1011	1.0178	1.1013	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0178	1.1013	1.0175	1.1010	0.0003	0.03%
2026-07-23	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0175	1.1010	1.0176	1.1011	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0176	1.1011	1.0166	1.1001	0.0010	0.10%
2026-07-21	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0166	1.1001	1.0164	1.0999	0.0002	0.02%
2026-07-20	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0164	1.0999	1.0167	1.1002	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0167	1.1002	1.0162	1.0997	0.0005	0.05%
2026-07-16	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0162	1.0997	1.0163	1.0998	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0163	1.0998	1.0162	1.0997	0.0001	0.01%
2026-07-14	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0162	1.0997	1.0161	1.0996	0.0001	0.01%
2026-07-13	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0161	1.0996	1.0164	1.0999	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0164	1.0999	1.0164	1.0999	0.0000	0.00%
2026-07-09	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0164	1.0999	1.0165	1.1000	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0165	1.1000	1.0161	1.0996	0.0004	0.04%
2026-07-07	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0161	1.0996	1.0160	1.0995	0.0001	0.01%
2026-07-06	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0160	1.0995	1.0154	1.0989	0.0006	0.06%
2026-07-03	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0154	1.0989	1.0156	1.0991	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0156	1.0991	1.0155	1.0990	0.0001	0.01%
2026-07-01	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0155	1.0990	1.0163	1.0998	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0163	1.0998	1.0172	1.1007	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0172	1.1007	1.0163	1.0998	0.0009	0.09%
2026-06-26	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0163	1.0998	1.0161	1.0996	0.0002	0.02%
2026-06-25	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0161	1.0996	1.0153	1.0988	0.0008	0.08%
2026-06-24	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0153	1.0988	1.0152	1.0987	0.0001	0.01%
2026-06-23	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0152	1.0987	1.0156	1.0991	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0156	1.0991	1.0263	1.0993	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0263	1.0993	1.0260	1.0990	0.0003	0.03%
2026-06-17	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0260	1.0990	1.0255	1.0985	0.0005	0.05%
2026-06-16	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0255	1.0985	1.0244	1.0974	0.0011	0.11%
2026-06-15	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0244	1.0974	1.0243	1.0973	0.0001	0.01%
2026-06-12	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0243	1.0973	1.0236	1.0966	0.0007	0.07%
2026-06-11	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0236	1.0966	1.0241	1.0971	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0241	1.0971	1.0249	1.0979	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0249	1.0979	1.0254	1.0984	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0254	1.0984	1.0258	1.0988	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0258	1.0988	1.0264	1.0994	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0264	1.0994	1.0260	1.0990	0.0004	0.04%
2026-06-03	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0260	1.0990	1.0264	1.0994	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0264	1.0994	1.0265	1.0995	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0265	1.0995	1.0260	1.0990	0.0005	0.05%
2026-05-29	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0260	1.0990	1.0259	1.0989	0.0001	0.01%
2026-05-28	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0259	1.0989	1.0257	1.0987	0.0002	0.02%
2026-05-27	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0257	1.0987	1.0247	1.0977	0.0010	0.10%
2026-05-26	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0247	1.0977	1.0240	1.0970	0.0007	0.07%
2026-05-25	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0240	1.0970	1.0235	1.0965	0.0005	0.05%
2026-05-22	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0235	1.0965	1.0237	1.0967	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0237	1.0967	1.0238	1.0968	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0238	1.0968	1.0239	1.0969	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0239	1.0969	1.0229	1.0959	0.0010	0.10%
2026-05-18	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0229	1.0959	1.0225	1.0955	0.0004	0.04%
2026-05-15	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0225	1.0955	1.0226	1.0956	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0226	1.0956	1.0229	1.0959	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0229	1.0959	1.0225	1.0955	0.0004	0.04%
2026-05-12	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0225	1.0955	1.0222	1.0952	0.0003	0.03%
2026-05-11	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0222	1.0952	1.0218	1.0948	0.0004	0.04%
2026-05-08	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0218	1.0948	1.0215	1.0945	0.0003	0.03%
2026-04-30	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0218	1.0948	1.0221	1.0951	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0221	1.0951	1.0213	1.0943	0.0008	0.08%
2026-04-28	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0213	1.0943	1.0207	1.0937	0.0006	0.06%
2026-04-27	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0207	1.0937	1.0213	1.0943	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0213	1.0943	1.0218	1.0948	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0218	1.0948	1.0222	1.0952	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0222	1.0952	1.0220	1.0950	0.0002	0.02%
2026-04-21	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0220	1.0950	1.0217	1.0947	0.0003	0.03%
2026-04-20	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0217	1.0947	1.0215	1.0945	0.0002	0.02%
2026-04-17	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0215	1.0945	1.0207	1.0937	0.0008	0.08%
2026-04-16	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0207	1.0937	1.0205	1.0935	0.0002	0.02%
2026-04-15	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0205	1.0935	1.0203	1.0933	0.0002	0.02%
2026-04-14	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0203	1.0933	1.0201	1.0931	0.0002	0.02%
2026-04-13	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0201	1.0931	1.0195	1.0925	0.0006	0.06%
2026-04-10	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0195	1.0925	1.0192	1.0922	0.0003	0.03%
2026-04-09	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0192	1.0922	1.0194	1.0924	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0194	1.0924	1.0193	1.0923	0.0001	0.01%
2026-04-07	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0193	1.0923	1.0187	1.0917	0.0006	0.06%
2026-04-03	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0187	1.0917	1.0182	1.0912	0.0005	0.05%
2026-04-02	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0182	1.0912	1.0180	1.0910	0.0002	0.02%
2026-04-01	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0180	1.0910	1.0183	1.0913	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0183	1.0913	1.0184	1.0914	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0184	1.0914	1.0176	1.0906	0.0008	0.08%
2026-03-27	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0176	1.0906	1.0175	1.0905	0.0001	0.01%
2026-03-26	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0175	1.0905	1.0174	1.0904	0.0001	0.01%
2026-03-25	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0174	1.0904	1.0174	1.0904	0.0000	0.00%
2026-03-24	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0174	1.0904	1.0174	1.0904	0.0000	0.00%
2026-03-23	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0174	1.0904	1.0175	1.0905	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0175	1.0905	1.0174	1.0904	0.0001	0.01%
2026-03-19	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0174	1.0904	1.0172	1.0902	0.0002	0.02%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%