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嘉实稳泽纯债债券C基金净值查询(016241)

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今天最新净值 1.0753 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1359
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：53.6912亿
  • 最近资产：1.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：祝杨
近半年嘉实稳泽纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实稳泽纯债债券C(016241)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0753 1.1359 1.0753 1.1359 0.0000 0.00%
2026-09-16 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0753 1.1359 1.0751 1.1357 0.0002 0.02%
2026-09-15 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0751 1.1357 1.0749 1.1355 0.0002 0.02%
2026-09-14 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0749 1.1355 1.0748 1.1354 0.0001 0.01%
2026-09-11 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0748 1.1354 1.0751 1.1357 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0751 1.1357 1.0751 1.1357 0.0000 0.00%
2026-09-09 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0751 1.1357 1.0750 1.1356 0.0001 0.01%
2026-09-08 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0750 1.1356 1.0751 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0751 1.1357 1.0749 1.1355 0.0002 0.02%
2026-09-04 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0749 1.1355 1.0749 1.1355 0.0000 0.00%
2026-09-03 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0749 1.1355 1.0745 1.1351 0.0004 0.04%
2026-09-02 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0745 1.1351 1.0746 1.1352 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0746 1.1352 1.0742 1.1348 0.0004 0.04%
2026-08-31 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0742 1.1348 1.0739 1.1345 0.0003 0.03%
2026-08-28 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0739 1.1345 1.0739 1.1345 0.0000 0.00%
2026-08-27 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0739 1.1345 1.0745 1.1351 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0745 1.1351 1.0748 1.1354 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0748 1.1354 1.0750 1.1356 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0750 1.1356 1.0744 1.1350 0.0006 0.06%
2026-08-21 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0744 1.1350 1.0745 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0745 1.1351 1.0747 1.1353 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0747 1.1353 1.0754 1.1360 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0754 1.1360 1.0748 1.1354 0.0006 0.06%
2026-08-17 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0748 1.1354 1.0746 1.1352 0.0002 0.02%
2026-08-14 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0746 1.1352 1.0746 1.1352 0.0000 0.00%
2026-08-13 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0746 1.1352 1.0742 1.1348 0.0004 0.04%
2026-08-12 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0742 1.1348 1.0742 1.1348 0.0000 0.00%
2026-08-11 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0742 1.1348 1.0745 1.1351 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0745 1.1351 1.0740 1.1346 0.0005 0.05%
2026-08-07 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0740 1.1346 1.0736 1.1342 0.0004 0.04%
2026-08-06 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0736 1.1342 1.0735 1.1341 0.0001 0.01%
2026-08-05 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0735 1.1341 1.0736 1.1342 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0736 1.1342 1.0734 1.1340 0.0002 0.02%
2026-08-03 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0734 1.1340 1.0733 1.1339 0.0001 0.01%
2026-07-31 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0733 1.1339 1.0731 1.1337 0.0002 0.02%
2026-07-30 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0731 1.1337 1.0723 1.1329 0.0008 0.07%
2026-07-29 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0723 1.1329 1.0724 1.1330 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0724 1.1330 1.0725 1.1331 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0725 1.1331 1.0726 1.1332 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0726 1.1332 1.0724 1.1330 0.0002 0.02%
2026-07-23 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0724 1.1330 1.0726 1.1332 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0726 1.1332 1.0719 1.1325 0.0007 0.07%
2026-07-21 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0719 1.1325 1.0719 1.1325 0.0000 0.00%
2026-07-20 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0719 1.1325 1.0720 1.1326 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0720 1.1326 1.0719 1.1325 0.0001 0.01%
2026-07-16 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0719 1.1325 1.0720 1.1326 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0720 1.1326 1.0719 1.1325 0.0001 0.01%
2026-07-14 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0719 1.1325 1.0718 1.1324 0.0001 0.01%
2026-07-13 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0718 1.1324 1.0720 1.1326 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0720 1.1326 1.0721 1.1327 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0721 1.1327 1.0721 1.1327 0.0000 0.00%
2026-07-08 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0721 1.1327 1.0719 1.1325 0.0002 0.02%
2026-07-07 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0719 1.1325 1.0720 1.1326 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0720 1.1326 1.0714 1.1320 0.0006 0.06%
2026-07-03 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0714 1.1320 1.0717 1.1323 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0717 1.1323 1.0716 1.1322 0.0001 0.01%
2026-07-01 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0716 1.1322 1.0725 1.1331 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0725 1.1331 1.0735 1.1341 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0735 1.1341 1.0726 1.1332 0.0009 0.08%
2026-06-26 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0726 1.1332 1.0723 1.1329 0.0003 0.03%
2026-06-25 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0723 1.1329 1.0717 1.1323 0.0006 0.06%
2026-06-24 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0717 1.1323 1.0715 1.1321 0.0002 0.02%
2026-06-23 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0715 1.1321 1.0718 1.1324 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0718 1.1324 1.0720 1.1326 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0720 1.1326 1.0720 1.1326 0.0000 0.00%
2026-06-17 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0720 1.1326 1.0713 1.1319 0.0007 0.07%
2026-06-16 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0713 1.1319 1.0706 1.1312 0.0007 0.07%
2026-06-15 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0706 1.1312 1.0706 1.1312 0.0000 0.00%
2026-06-12 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0706 1.1312 1.0703 1.1309 0.0003 0.03%
2026-06-11 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0703 1.1309 1.0704 1.1310 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0704 1.1310 1.0706 1.1312 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0706 1.1312 1.0708 1.1314 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0708 1.1314 1.0710 1.1316 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0710 1.1316 1.0714 1.1320 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0714 1.1320 1.0713 1.1319 0.0001 0.01%
2026-06-03 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0713 1.1319 1.0715 1.1321 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0715 1.1321 1.0716 1.1322 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0716 1.1322 1.0711 1.1317 0.0005 0.05%
2026-05-29 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0711 1.1317 1.0709 1.1315 0.0002 0.02%
2026-05-28 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0709 1.1315 1.0707 1.1313 0.0002 0.02%
2026-05-27 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0707 1.1313 1.0698 1.1304 0.0009 0.08%
2026-05-26 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0698 1.1304 1.0694 1.1300 0.0004 0.04%
2026-05-25 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0694 1.1300 1.0691 1.1297 0.0003 0.03%
2026-05-22 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0691 1.1297 1.0692 1.1298 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0692 1.1298 1.0693 1.1299 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0693 1.1299 1.0692 1.1298 0.0001 0.01%
2026-05-19 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0692 1.1298 1.0688 1.1294 0.0004 0.04%
2026-05-18 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0688 1.1294 1.0686 1.1292 0.0002 0.02%
2026-05-15 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0686 1.1292 1.0685 1.1291 0.0001 0.01%
2026-05-14 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0685 1.1291 1.0686 1.1292 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0686 1.1292 1.0683 1.1289 0.0003 0.03%
2026-05-12 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0683 1.1289 1.0681 1.1287 0.0002 0.02%
2026-05-11 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0681 1.1287 1.0680 1.1286 0.0001 0.01%
2026-05-08 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0680 1.1286 1.0679 1.1285 0.0001 0.01%
2026-04-30 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0677 1.1283 1.0678 1.1284 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0678 1.1284 1.0677 1.1283 0.0001 0.01%
2026-04-28 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0677 1.1283 1.0674 1.1280 0.0003 0.03%
2026-04-27 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0674 1.1280 1.0676 1.1282 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0676 1.1282 1.0678 1.1284 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0678 1.1284 1.0678 1.1284 0.0000 0.00%
2026-04-22 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0678 1.1284 1.0676 1.1282 0.0002 0.02%
2026-04-21 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0676 1.1282 1.0675 1.1281 0.0001 0.01%
2026-04-20 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0675 1.1281 1.0672 1.1278 0.0003 0.03%
2026-04-17 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0672 1.1278 1.0671 1.1277 0.0001 0.01%
2026-04-16 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0671 1.1277 1.0670 1.1276 0.0001 0.01%
2026-04-15 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0670 1.1276 1.0672 1.1278 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0672 1.1278 1.0671 1.1277 0.0001 0.01%
2026-04-13 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0671 1.1277 1.0669 1.1275 0.0002 0.02%
2026-04-10 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0669 1.1275 1.0668 1.1274 0.0001 0.01%
2026-04-09 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0668 1.1274 1.0669 1.1275 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0669 1.1275 1.0667 1.1273 0.0002 0.02%
2026-04-07 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0667 1.1273 1.0661 1.1267 0.0006 0.06%
2026-04-03 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0661 1.1267 1.0655 1.1261 0.0006 0.06%
2026-04-02 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0655 1.1261 1.0654 1.1260 0.0001 0.01%
2026-04-01 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0654 1.1260 1.0654 1.1260 0.0000 0.00%
2026-03-31 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0654 1.1260 1.0651 1.1257 0.0003 0.03%
2026-03-30 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0651 1.1257 1.0647 1.1253 0.0004 0.04%
2026-03-27 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0647 1.1253 1.0645 1.1251 0.0002 0.02%
2026-03-26 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0645 1.1251 1.0644 1.1250 0.0001 0.01%
2026-03-25 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0644 1.1250 1.0642 1.1248 0.0002 0.02%
2026-03-24 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0642 1.1248 1.0640 1.1246 0.0002 0.02%
2026-03-23 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0640 1.1246 1.0640 1.1246 0.0000 0.00%
2026-03-20 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0640 1.1246 1.0639 1.1245 0.0001 0.01%
2026-03-19 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0639 1.1245 1.0635 1.1241 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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