同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询(016316)

今天最新净值 1.1053 -0.0065 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1053
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9548亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：
基金经理：刘坚

近一月同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)基金累计收益率-4.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0976	1.0976	1.1053	1.1053	-0.0077	-0.70%
2026-09-14	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1118	1.1118	-0.0065	-0.58%
2026-09-11	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1295	1.1295	-0.0177	-1.59%
2026-09-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1410	1.1410	-0.0115	-1.01%
2026-09-09	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1417	1.1417	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1407	1.1407	0.0010	0.09%
2026-09-07	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1415	1.1415	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1362	1.1362	0.0053	0.47%
2026-09-03	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1279	1.1279	0.0083	0.74%
2026-09-02	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1413	1.1413	-0.0134	-1.19%

2026-09-01	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1439	1.1439	-0.0026	-0.23%
2026-08-31	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1546	1.1546	-0.0107	-0.93%
2026-08-28	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1581	1.1581	-0.0035	-0.30%
2026-08-27	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1498	1.1498	0.0083	0.72%
2026-08-26	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1400	1.1400	0.0098	0.86%
2026-08-25	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1377	1.1377	0.0023	0.20%
2026-08-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1519	1.1519	-0.0142	-1.25%
2026-08-21	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1533	1.1533	-0.0014	-0.12%
2026-08-20	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1354	1.1354	0.0179	1.55%
2026-08-19	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1637	1.1637	-0.0283	-2.49%
2026-08-18	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1716	1.1716	-0.0079	-0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%