招商裕泰混合基金净值查询(016375)

今天最新净值 0.9211 0.0262 2.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9632 -0.0009 -0.0941% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9211
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1568亿
最近资产：2.03亿
基金公司：
基金经理：李恭敏

近半年招商裕泰混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商裕泰混合(016375)基金累计收益率-5.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016375	招商裕泰混合	0.9116	0.9116	0.9211	0.9211	-0.0095	-1.04%
2026-09-16	016375	招商裕泰混合	0.9211	0.9211	0.8949	0.8949	0.0262	2.93%
2026-09-15	016375	招商裕泰混合	0.8949	0.8949	0.8905	0.8905	0.0044	0.49%
2026-09-14	016375	招商裕泰混合	0.8905	0.8905	0.8982	0.8982	-0.0077	-0.86%
2026-09-11	016375	招商裕泰混合	0.8982	0.8982	0.9074	0.9074	-0.0092	-1.01%
2026-09-10	016375	招商裕泰混合	0.9074	0.9074	0.9110	0.9110	-0.0036	-0.40%
2026-09-09	016375	招商裕泰混合	0.9110	0.9110	0.9106	0.9106	0.0004	0.04%
2026-09-08	016375	招商裕泰混合	0.9106	0.9106	0.9128	0.9128	-0.0022	-0.24%
2026-09-07	016375	招商裕泰混合	0.9128	0.9128	0.8800	0.8800	0.0328	3.73%
2026-09-04	016375	招商裕泰混合	0.8800	0.8800	0.8930	0.8930	-0.0130	-1.46%

2026-09-03	016375	招商裕泰混合	0.8930	0.8930	0.8937	0.8937	-0.0007	-0.08%
2026-09-02	016375	招商裕泰混合	0.8937	0.8937	0.9058	0.9058	-0.0121	-1.34%
2026-09-01	016375	招商裕泰混合	0.9058	0.9058	0.9298	0.9298	-0.0240	-2.65%
2026-08-31	016375	招商裕泰混合	0.9298	0.9298	0.9220	0.9220	0.0078	0.85%
2026-08-28	016375	招商裕泰混合	0.9220	0.9220	0.9390	0.9390	-0.0170	-1.84%
2026-08-27	016375	招商裕泰混合	0.9390	0.9390	0.9095	0.9095	0.0295	3.24%
2026-08-26	016375	招商裕泰混合	0.9095	0.9095	0.9028	0.9028	0.0067	0.74%
2026-08-25	016375	招商裕泰混合	0.9028	0.9028	0.9087	0.9087	-0.0059	-0.65%
2026-08-24	016375	招商裕泰混合	0.9087	0.9087	0.9291	0.9291	-0.0204	-2.20%
2026-08-21	016375	招商裕泰混合	0.9291	0.9291	0.9191	0.9191	0.0100	1.09%
2026-08-20	016375	招商裕泰混合	0.9191	0.9191	0.9113	0.9113	0.0078	0.86%
2026-08-19	016375	招商裕泰混合	0.9113	0.9113	0.9750	0.9750	-0.0637	-6.53%
2026-08-18	016375	招商裕泰混合	0.9750	0.9750	0.9826	0.9826	-0.0076	-0.77%
2026-08-17	016375	招商裕泰混合	0.9826	0.9826	0.9447	0.9447	0.0379	4.01%
2026-08-14	016375	招商裕泰混合	0.9447	0.9447	0.9326	0.9326	0.0121	1.30%

2026-08-13	016375	招商裕泰混合	0.9326	0.9326	0.9477	0.9477	-0.0151	-1.62%
2026-08-12	016375	招商裕泰混合	0.9477	0.9477	0.9264	0.9264	0.0213	2.30%
2026-08-11	016375	招商裕泰混合	0.9264	0.9264	0.9377	0.9377	-0.0113	-1.21%
2026-08-10	016375	招商裕泰混合	0.9377	0.9377	0.9409	0.9409	-0.0032	-0.34%
2026-08-07	016375	招商裕泰混合	0.9409	0.9409	0.9118	0.9118	0.0291	3.19%
2026-08-06	016375	招商裕泰混合	0.9118	0.9118	0.9045	0.9045	0.0073	0.81%
2026-08-05	016375	招商裕泰混合	0.9045	0.9045	0.8724	0.8724	0.0321	3.68%
2026-08-04	016375	招商裕泰混合	0.8724	0.8724	0.8315	0.8315	0.0409	4.92%
2026-08-03	016375	招商裕泰混合	0.8315	0.8315	0.8454	0.8454	-0.0139	-1.64%
2026-07-31	016375	招商裕泰混合	0.8454	0.8454	0.8210	0.8210	0.0244	2.97%
2026-07-30	016375	招商裕泰混合	0.8210	0.8210	0.8663	0.8663	-0.0453	-5.23%
2026-07-29	016375	招商裕泰混合	0.8663	0.8663	0.8706	0.8706	-0.0043	-0.49%
2026-07-28	016375	招商裕泰混合	0.8706	0.8706	0.9202	0.9202	-0.0496	-5.39%
2026-07-27	016375	招商裕泰混合	0.9202	0.9202	0.9021	0.9021	0.0181	2.01%
2026-07-24	016375	招商裕泰混合	0.9021	0.9021	0.9199	0.9199	-0.0178	-1.93%
2026-07-23	016375	招商裕泰混合	0.9199	0.9199	0.9303	0.9303	-0.0104	-1.12%
2026-07-22	016375	招商裕泰混合	0.9303	0.9303	0.9467	0.9467	-0.0164	-1.73%
2026-07-21	016375	招商裕泰混合	0.9467	0.9467	0.8919	0.8919	0.0548	6.14%
2026-07-20	016375	招商裕泰混合	0.8919	0.8919	0.9049	0.9049	-0.0130	-1.44%
2026-07-17	016375	招商裕泰混合	0.9049	0.9049	0.9686	0.9686	-0.0637	-6.58%
2026-07-16	016375	招商裕泰混合	0.9686	0.9686	0.9926	0.9926	-0.0240	-2.42%
2026-07-15	016375	招商裕泰混合	0.9926	0.9926	1.0220	1.0220	-0.0294	-2.88%
2026-07-14	016375	招商裕泰混合	1.0220	1.0220	0.9964	0.9964	0.0256	2.57%
2026-07-13	016375	招商裕泰混合	0.9964	0.9964	1.0343	1.0343	-0.0379	-3.66%
2026-07-10	016375	招商裕泰混合	1.0343	1.0343	1.0778	1.0778	-0.0435	-4.04%
2026-07-09	016375	招商裕泰混合	1.0778	1.0778	1.0296	1.0296	0.0482	4.68%
2026-07-08	016375	招商裕泰混合	1.0296	1.0296	1.0382	1.0382	-0.0086	-0.83%
2026-07-07	016375	招商裕泰混合	1.0382	1.0382	1.0542	1.0542	-0.0160	-1.52%
2026-07-06	016375	招商裕泰混合	1.0542	1.0542	1.0749	1.0749	-0.0207	-1.93%
2026-07-03	016375	招商裕泰混合	1.0749	1.0749	1.0719	1.0719	0.0030	0.28%
2026-07-02	016375	招商裕泰混合	1.0719	1.0719	1.1402	1.1402	-0.0683	-5.99%
2026-07-01	016375	招商裕泰混合	1.1402	1.1402	1.1703	1.1703	-0.0301	-2.64%
2026-06-30	016375	招商裕泰混合	1.1703	1.1703	1.1296	1.1296	0.0407	3.60%
2026-06-29	016375	招商裕泰混合	1.1296	1.1296	1.1305	1.1305	-0.0009	-0.08%
2026-06-26	016375	招商裕泰混合	1.1305	1.1305	1.1737	1.1737	-0.0432	-3.68%
2026-06-25	016375	招商裕泰混合	1.1737	1.1737	1.1486	1.1486	0.0251	2.19%
2026-06-24	016375	招商裕泰混合	1.1486	1.1486	1.1083	1.1083	0.0403	3.64%
2026-06-23	016375	招商裕泰混合	1.1083	1.1083	1.1589	1.1589	-0.0506	-4.57%
2026-06-22	016375	招商裕泰混合	1.1589	1.1589	1.1394	1.1394	0.0195	1.71%
2026-06-18	016375	招商裕泰混合	1.1394	1.1394	1.1085	1.1085	0.0309	2.79%
2026-06-17	016375	招商裕泰混合	1.1085	1.1085	1.0808	1.0808	0.0277	2.56%
2026-06-16	016375	招商裕泰混合	1.0808	1.0808	1.0680	1.0680	0.0128	1.20%
2026-06-15	016375	招商裕泰混合	1.0680	1.0680	1.0024	1.0024	0.0656	6.54%
2026-06-12	016375	招商裕泰混合	1.0024	1.0024	0.9969	0.9969	0.0055	0.55%
2026-06-11	016375	招商裕泰混合	0.9969	0.9969	0.9995	0.9995	-0.0026	-0.26%
2026-06-10	016375	招商裕泰混合	0.9995	0.9995	1.0167	1.0167	-0.0172	-1.69%
2026-06-09	016375	招商裕泰混合	1.0167	1.0167	0.9805	0.9805	0.0362	3.69%
2026-06-08	016375	招商裕泰混合	0.9805	0.9805	1.0094	1.0094	-0.0289	-2.86%
2026-06-05	016375	招商裕泰混合	1.0094	1.0094	1.0499	1.0499	-0.0405	-4.01%
2026-06-04	016375	招商裕泰混合	1.0499	1.0499	1.0393	1.0393	0.0106	1.02%
2026-06-03	016375	招商裕泰混合	1.0393	1.0393	1.0187	1.0187	0.0206	2.02%
2026-06-02	016375	招商裕泰混合	1.0187	1.0187	0.9951	0.9951	0.0236	2.37%
2026-06-01	016375	招商裕泰混合	0.9951	0.9951	1.0210	1.0210	-0.0259	-2.54%
2026-05-29	016375	招商裕泰混合	1.0210	1.0210	1.0489	1.0489	-0.0279	-2.66%
2026-05-28	016375	招商裕泰混合	1.0489	1.0489	1.0349	1.0349	0.0140	1.35%
2026-05-27	016375	招商裕泰混合	1.0349	1.0349	1.0492	1.0492	-0.0143	-1.36%
2026-05-26	016375	招商裕泰混合	1.0492	1.0492	1.0528	1.0528	-0.0036	-0.34%
2026-05-25	016375	招商裕泰混合	1.0528	1.0528	1.0393	1.0393	0.0135	1.30%
2026-05-22	016375	招商裕泰混合	1.0393	1.0393	1.0093	1.0093	0.0300	2.97%
2026-05-21	016375	招商裕泰混合	1.0093	1.0093	1.0354	1.0354	-0.0261	-2.52%
2026-05-20	016375	招商裕泰混合	1.0354	1.0354	1.0202	1.0202	0.0152	1.49%
2026-05-19	016375	招商裕泰混合	1.0202	1.0202	1.0134	1.0134	0.0068	0.67%
2026-05-18	016375	招商裕泰混合	1.0134	1.0134	1.0223	1.0223	-0.0089	-0.87%
2026-05-15	016375	招商裕泰混合	1.0223	1.0223	1.0329	1.0329	-0.0106	-1.03%
2026-05-14	016375	招商裕泰混合	1.0329	1.0329	1.0643	1.0643	-0.0314	-3.04%
2026-05-13	016375	招商裕泰混合	1.0643	1.0643	1.0445	1.0445	0.0198	1.90%
2026-05-12	016375	招商裕泰混合	1.0445	1.0445	1.0434	1.0434	0.0011	0.11%
2026-05-11	016375	招商裕泰混合	1.0434	1.0434	1.0226	1.0226	0.0208	2.03%
2026-05-08	016375	招商裕泰混合	1.0226	1.0226	1.0360	1.0360	-0.0134	-1.29%
2026-04-30	016375	招商裕泰混合	1.0020	1.0020	0.9984	0.9984	0.0036	0.36%
2026-04-29	016375	招商裕泰混合	0.9984	0.9984	0.9851	0.9851	0.0133	1.35%
2026-04-28	016375	招商裕泰混合	0.9851	0.9851	0.9881	0.9881	-0.0030	-0.30%
2026-04-27	016375	招商裕泰混合	0.9881	0.9881	0.9828	0.9828	0.0053	0.54%
2026-04-24	016375	招商裕泰混合	0.9828	0.9828	0.9744	0.9744	0.0084	0.86%
2026-04-23	016375	招商裕泰混合	0.9744	0.9744	0.9923	0.9923	-0.0179	-1.80%
2026-04-22	016375	招商裕泰混合	0.9923	0.9923	0.9824	0.9824	0.0099	1.01%
2026-04-21	016375	招商裕泰混合	0.9824	0.9824	0.9754	0.9754	0.0070	0.72%
2026-04-20	016375	招商裕泰混合	0.9754	0.9754	0.9783	0.9783	-0.0029	-0.30%
2026-04-17	016375	招商裕泰混合	0.9783	0.9783	0.9848	0.9848	-0.0065	-0.66%
2026-04-16	016375	招商裕泰混合	0.9848	0.9848	0.9674	0.9674	0.0174	1.80%
2026-04-15	016375	招商裕泰混合	0.9674	0.9674	0.9680	0.9680	-0.0006	-0.06%
2026-04-14	016375	招商裕泰混合	0.9680	0.9680	0.9645	0.9645	0.0035	0.36%
2026-04-13	016375	招商裕泰混合	0.9645	0.9645	0.9567	0.9567	0.0078	0.82%
2026-04-10	016375	招商裕泰混合	0.9567	0.9567	0.9487	0.9487	0.0080	0.84%
2026-04-09	016375	招商裕泰混合	0.9487	0.9487	0.9543	0.9543	-0.0056	-0.59%
2026-04-08	016375	招商裕泰混合	0.9543	0.9543	0.9367	0.9367	0.0176	1.88%
2026-04-07	016375	招商裕泰混合	0.9367	0.9367	0.9294	0.9294	0.0073	0.79%
2026-04-03	016375	招商裕泰混合	0.9294	0.9294	0.9359	0.9359	-0.0065	-0.69%
2026-04-02	016375	招商裕泰混合	0.9359	0.9359	0.9428	0.9428	-0.0069	-0.73%
2026-04-01	016375	招商裕泰混合	0.9428	0.9428	0.9208	0.9208	0.0220	2.39%
2026-03-31	016375	招商裕泰混合	0.9208	0.9208	0.9364	0.9364	-0.0156	-1.67%
2026-03-30	016375	招商裕泰混合	0.9364	0.9364	0.9372	0.9372	-0.0008	-0.09%
2026-03-27	016375	招商裕泰混合	0.9372	0.9372	0.9215	0.9215	0.0157	1.70%
2026-03-26	016375	招商裕泰混合	0.9215	0.9215	0.9321	0.9321	-0.0106	-1.14%
2026-03-25	016375	招商裕泰混合	0.9321	0.9321	0.9218	0.9218	0.0103	1.12%
2026-03-24	016375	招商裕泰混合	0.9218	0.9218	0.9056	0.9056	0.0162	1.79%
2026-03-23	016375	招商裕泰混合	0.9056	0.9056	0.9237	0.9237	-0.0181	-1.96%
2026-03-20	016375	招商裕泰混合	0.9237	0.9237	0.9315	0.9315	-0.0078	-0.84%
2026-03-19	016375	招商裕泰混合	0.9315	0.9315	0.9666	0.9666	-0.0351	-3.77%
2026-03-18	016375	招商裕泰混合	0.9666	0.9666	0.9641	0.9641	0.0025	0.26%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%