华宝核心优势混合C基金净值查询(016461)
今天最新净值
1.9410
0.0350 1.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9317
0.0677 3.6307%
- 累计净值：1.9410
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2637亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：钟奇 郑英亮
近一月,华宝核心优势混合C(016461)基金累计收益率19.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9230 |
1.9230 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0590 |
3.17% |
| 2024-04-25 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8640 |
1.8640 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0410 |
2.24% |
| 2024-04-23 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0080 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0200 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8550 |
1.8550 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8620 |
1.8620 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0320 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0480 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0130 |
0.70% |
|
|
| 2024-04-12 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0300 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9070 |
1.9070 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0240 |
1.27% |
| 2024-04-08 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8790 |
1.8790 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0240 |
-1.26% |
| 2024-04-02 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9030 |
1.9030 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9110 |
1.9110 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0550 |
2.96% |
| 2024-03-29 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-03-27 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8580 |
1.8580 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0430 |
-2.26% |
