华宝核心优势混合C基金净值查询(016461)
今天最新净值
1.9410
0.0350 1.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9317
0.0677 3.6307%
- 累计净值：1.9410
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2637亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：钟奇 郑英亮
近一季,华宝核心优势混合C(016461)基金累计收益率7.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9230 |
1.9230 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0590 |
3.17% |
| 2024-04-25 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8640 |
1.8640 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0410 |
2.24% |
| 2024-04-23 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0080 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0200 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8550 |
1.8550 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8620 |
1.8620 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0320 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0480 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0130 |
0.70% |
|
|
| 2024-04-12 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0300 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9070 |
1.9070 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0240 |
1.27% |
| 2024-04-08 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8790 |
1.8790 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0240 |
-1.26% |
| 2024-04-02 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9030 |
1.9030 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9110 |
1.9110 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0550 |
2.96% |
| 2024-03-29 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-03-27 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8580 |
1.8580 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0430 |
-2.26% |
| 2024-03-26 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9010 |
1.9010 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2024-03-25 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9160 |
1.9160 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0300 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9460 |
1.9460 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0310 |
-1.56% |
| 2024-03-18 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9820 |
1.9820 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0410 |
2.11% |
| 2024-03-15 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0350 |
1.84% |
| 2024-03-14 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9050 |
1.9050 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0140 |
0.74% |
| 2024-03-12 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8860 |
1.8860 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0180 |
0.96% |
| 2024-03-08 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8680 |
1.8680 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0350 |
1.91% |
| 2024-03-07 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8330 |
1.8330 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0370 |
-1.98% |
| 2024-03-06 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0200 |
-1.06% |
| 2024-03-05 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0440 |
2.38% |
| 2024-03-01 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0340 |
1.88% |
| 2024-02-29 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8120 |
1.8120 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0600 |
3.42% |
| 2024-02-28 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0650 |
-3.58% |
| 2024-02-27 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.8170 |
1.8170 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0680 |
3.89% |
| 2024-02-26 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0160 |
0.92% |
| 2024-02-23 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.7330 |
1.7330 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0180 |
1.05% |
| 2024-02-21 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.7120 |
1.7120 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0160 |
-0.93% |
| 2024-02-20 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.7230 |
1.7230 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0940 |
5.77% |
| 2024-02-08 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0240 |
1.50% |
| 2024-02-07 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0190 |
1.20% |
| 2024-02-06 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.4670 |
1.4670 |
0.1190 |
8.11% |
| 2024-02-05 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0300 |
-2.00% |
| 2024-02-01 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0430 |
2.95% |
| 2024-01-31 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0400 |
-2.67% |
| 2024-01-30 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0360 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0800 |
-4.96% |
