天弘增益回报债券发起式D(天弘增益回报债券型发起式D)基金净值查询(016472)

今天最新净值 1.3148 -0.0016 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3730 0.0008 0.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3148
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.8734亿
最近资产：7.24亿元
基金公司：
基金经理：张馨元

近半年天弘增益回报债券发起式D|天弘增益回报债券型发起式D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘增益回报债券发起式D(016472)基金累计收益率-4.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3198	1.3198	1.3148	1.3148	0.0050	0.38%
2026-09-17	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3148	1.3148	1.3164	1.3164	-0.0016	-0.12%
2026-09-16	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3164	1.3164	1.3113	1.3113	0.0051	0.39%
2026-09-15	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3113	1.3113	1.3114	1.3114	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3114	1.3114	1.3143	1.3143	-0.0029	-0.22%
2026-09-11	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3143	1.3143	1.3171	1.3171	-0.0028	-0.21%
2026-09-10	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3171	1.3171	1.3176	1.3176	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3176	1.3176	1.3165	1.3165	0.0011	0.08%
2026-09-08	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3165	1.3165	1.3165	1.3165	0.0000	0.00%
2026-09-07	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3165	1.3165	1.3109	1.3109	0.0056	0.43%

2026-09-04	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3109	1.3109	1.3129	1.3129	-0.0020	-0.15%
2026-09-03	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3129	1.3129	1.3118	1.3118	0.0011	0.08%
2026-09-02	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3118	1.3118	1.3160	1.3160	-0.0042	-0.32%
2026-09-01	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3160	1.3160	1.3186	1.3186	-0.0026	-0.20%
2026-08-31	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3186	1.3186	1.3168	1.3168	0.0018	0.14%
2026-08-28	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3168	1.3168	1.3189	1.3189	-0.0021	-0.16%
2026-08-27	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3189	1.3189	1.3135	1.3135	0.0054	0.41%
2026-08-26	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3135	1.3135	1.3123	1.3123	0.0012	0.09%
2026-08-25	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3123	1.3123	1.3140	1.3140	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3140	1.3140	1.3206	1.3206	-0.0066	-0.50%
2026-08-21	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3206	1.3206	1.3175	1.3175	0.0031	0.24%
2026-08-20	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3175	1.3175	1.3157	1.3157	0.0018	0.14%
2026-08-19	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3157	1.3157	1.3288	1.3288	-0.0131	-0.99%
2026-08-18	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3288	1.3288	1.3297	1.3297	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3297	1.3297	1.3218	1.3218	0.0079	0.60%

2026-08-14	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3218	1.3218	1.3196	1.3196	0.0022	0.17%
2026-08-13	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3196	1.3196	1.3217	1.3217	-0.0021	-0.16%
2026-08-12	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3217	1.3217	1.3182	1.3182	0.0035	0.27%
2026-08-11	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3182	1.3182	1.3216	1.3216	-0.0034	-0.26%
2026-08-10	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3216	1.3216	1.3228	1.3228	-0.0012	-0.09%
2026-08-07	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3228	1.3228	1.3175	1.3175	0.0053	0.40%
2026-08-06	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3175	1.3175	1.3155	1.3155	0.0020	0.15%
2026-08-05	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3155	1.3155	1.3093	1.3093	0.0062	0.47%
2026-08-04	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3093	1.3093	1.2993	1.2993	0.0100	0.77%
2026-08-03	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2993	1.2993	1.3040	1.3040	-0.0047	-0.36%
2026-07-31	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3040	1.3040	1.2974	1.2974	0.0066	0.51%
2026-07-30	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2974	1.2974	1.3075	1.3075	-0.0101	-0.77%
2026-07-29	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3075	1.3075	1.3052	1.3052	0.0023	0.18%
2026-07-28	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3052	1.3052	1.3198	1.3198	-0.0146	-1.11%
2026-07-27	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3198	1.3198	1.3144	1.3144	0.0054	0.41%
2026-07-24	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3144	1.3144	1.3185	1.3185	-0.0041	-0.31%
2026-07-23	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3185	1.3185	1.3198	1.3198	-0.0013	-0.10%
2026-07-22	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3198	1.3198	1.3213	1.3213	-0.0015	-0.11%
2026-07-21	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3213	1.3213	1.3068	1.3068	0.0145	1.11%
2026-07-20	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3068	1.3068	1.3062	1.3062	0.0006	0.05%
2026-07-17	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3062	1.3062	1.3208	1.3208	-0.0146	-1.11%
2026-07-16	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3208	1.3208	1.3274	1.3274	-0.0066	-0.50%
2026-07-15	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3274	1.3274	1.3321	1.3321	-0.0047	-0.35%
2026-07-14	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3321	1.3321	1.3233	1.3233	0.0088	0.67%
2026-07-13	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3233	1.3233	1.3306	1.3306	-0.0073	-0.55%
2026-07-10	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3306	1.3306	1.3373	1.3373	-0.0067	-0.50%
2026-07-09	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3373	1.3373	1.3279	1.3279	0.0094	0.71%
2026-07-08	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3279	1.3279	1.3292	1.3292	-0.0013	-0.10%
2026-07-07	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3292	1.3292	1.3319	1.3319	-0.0027	-0.20%
2026-07-06	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3319	1.3319	1.3331	1.3331	-0.0012	-0.09%
2026-07-03	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3331	1.3331	1.3315	1.3315	0.0016	0.12%
2026-07-02	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3315	1.3315	1.3415	1.3415	-0.0100	-0.75%
2026-07-01	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3415	1.3415	1.3446	1.3446	-0.0031	-0.23%
2026-06-30	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3446	1.3446	1.3386	1.3386	0.0060	0.45%
2026-06-29	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3386	1.3386	1.3354	1.3354	0.0032	0.24%
2026-06-26	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3354	1.3354	1.3430	1.3430	-0.0076	-0.57%
2026-06-25	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3430	1.3430	1.3385	1.3385	0.0045	0.34%
2026-06-24	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3385	1.3385	1.3360	1.3360	0.0025	0.19%
2026-06-23	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3360	1.3360	1.3440	1.3440	-0.0080	-0.60%
2026-06-22	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3440	1.3440	1.3401	1.3401	0.0039	0.29%
2026-06-18	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3401	1.3401	1.3445	1.3445	-0.0044	-0.33%
2026-06-17	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3445	1.3445	1.3450	1.3450	-0.0005	-0.04%
2026-06-16	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3450	1.3450	1.3500	1.3500	-0.0050	-0.37%
2026-06-15	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3500	1.3500	1.3514	1.3514	-0.0014	-0.10%
2026-06-12	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3514	1.3514	1.3466	1.3466	0.0048	0.36%
2026-06-11	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3466	1.3466	1.3464	1.3464	0.0002	0.01%
2026-06-10	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3464	1.3464	1.3466	1.3466	-0.0002	-0.01%
2026-06-09	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3466	1.3466	1.3474	1.3474	-0.0008	-0.06%
2026-06-08	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3474	1.3474	1.3510	1.3510	-0.0036	-0.27%
2026-06-05	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3510	1.3510	1.3508	1.3508	0.0002	0.01%
2026-06-04	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3508	1.3508	1.3551	1.3551	-0.0043	-0.32%
2026-06-03	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3551	1.3551	1.3593	1.3593	-0.0042	-0.31%
2026-06-02	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3593	1.3593	1.3618	1.3618	-0.0025	-0.18%
2026-06-01	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3618	1.3618	1.3610	1.3610	0.0008	0.06%
2026-05-29	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3610	1.3610	1.3596	1.3596	0.0014	0.10%
2026-05-28	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3596	1.3596	1.3589	1.3589	0.0007	0.05%
2026-05-27	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3589	1.3589	1.3592	1.3592	-0.0003	-0.02%
2026-05-26	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3592	1.3592	1.3580	1.3580	0.0012	0.09%
2026-05-25	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3580	1.3580	1.3581	1.3581	-0.0001	-0.01%
2026-05-22	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3581	1.3581	1.3607	1.3607	-0.0026	-0.19%
2026-05-21	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3607	1.3607	1.3645	1.3645	-0.0038	-0.28%
2026-05-20	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3645	1.3645	1.3648	1.3648	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3648	1.3648	1.3629	1.3629	0.0019	0.14%
2026-05-18	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3629	1.3629	1.3655	1.3655	-0.0026	-0.19%
2026-05-15	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3655	1.3655	1.3680	1.3680	-0.0025	-0.18%
2026-05-14	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3680	1.3680	1.3722	1.3722	-0.0042	-0.31%
2026-05-13	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3722	1.3722	1.3735	1.3735	-0.0013	-0.09%
2026-05-12	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3735	1.3735	1.3755	1.3755	-0.0020	-0.15%
2026-05-11	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3755	1.3755	1.3736	1.3736	0.0019	0.14%
2026-05-08	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3736	1.3736	1.3728	1.3728	0.0008	0.06%
2026-04-30	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3713	1.3713	1.3725	1.3725	-0.0012	-0.09%
2026-04-29	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3725	1.3725	1.3707	1.3707	0.0018	0.13%
2026-04-28	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3707	1.3707	1.3727	1.3727	-0.0020	-0.15%
2026-04-27	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3727	1.3727	1.3736	1.3736	-0.0009	-0.07%
2026-04-24	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3736	1.3736	1.3768	1.3768	-0.0032	-0.23%
2026-04-23	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3768	1.3768	1.3757	1.3757	0.0011	0.08%
2026-04-22	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3757	1.3757	1.3748	1.3748	0.0009	0.07%
2026-04-21	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3748	1.3748	1.3737	1.3737	0.0011	0.08%
2026-04-20	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3737	1.3737	1.3728	1.3728	0.0009	0.07%
2026-04-17	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3728	1.3728	1.3742	1.3742	-0.0014	-0.10%
2026-04-16	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3742	1.3742	1.3705	1.3705	0.0037	0.27%
2026-04-15	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3705	1.3705	1.3679	1.3679	0.0026	0.19%
2026-04-14	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3679	1.3679	1.3669	1.3669	0.0010	0.07%
2026-04-13	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3669	1.3669	1.3667	1.3667	0.0002	0.01%
2026-04-10	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3667	1.3667	1.3654	1.3654	0.0013	0.10%
2026-04-09	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3654	1.3654	1.3681	1.3681	-0.0027	-0.20%
2026-04-08	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3681	1.3681	1.3642	1.3642	0.0039	0.29%
2026-04-07	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3642	1.3642	1.3635	1.3635	0.0007	0.05%
2026-04-03	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3635	1.3635	1.3658	1.3658	-0.0023	-0.17%
2026-04-02	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3658	1.3658	1.3669	1.3669	-0.0011	-0.08%
2026-04-01	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3669	1.3669	1.3646	1.3646	0.0023	0.17%
2026-03-31	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3646	1.3646	1.3673	1.3673	-0.0027	-0.20%
2026-03-30	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3673	1.3673	1.3664	1.3664	0.0009	0.07%
2026-03-27	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3664	1.3664	1.3662	1.3662	0.0002	0.01%
2026-03-26	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3662	1.3662	1.3666	1.3666	-0.0004	-0.03%
2026-03-25	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3666	1.3666	1.3630	1.3630	0.0036	0.26%
2026-03-24	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3630	1.3630	1.3606	1.3606	0.0024	0.18%
2026-03-23	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3606	1.3606	1.3684	1.3684	-0.0078	-0.57%
2026-03-20	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3684	1.3684	1.3686	1.3686	-0.0002	-0.01%
2026-03-19	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3686	1.3686	1.3719	1.3719	-0.0033	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%