嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C)基金净值查询(016511)

今天最新净值 1.0687 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0613 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1220
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.8349亿
最近资产：30.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近半年嘉实年年红一年持有债券发起C|嘉实年年红一年持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0692	1.1225	1.0687	1.1220	0.0005	0.05%
2026-09-17	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0687	1.1220	1.0686	1.1219	0.0001	0.01%
2026-09-16	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0686	1.1219	1.0681	1.1214	0.0005	0.05%
2026-09-15	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.1214	1.0679	1.1212	0.0002	0.02%
2026-09-14	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0679	1.1212	1.0676	1.1209	0.0003	0.03%
2026-09-11	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0676	1.1209	1.0679	1.1212	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0679	1.1212	1.0680	1.1213	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1213	1.0681	1.1214	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.1214	1.0683	1.1216	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0683	1.1216	1.0678	1.1211	0.0005	0.05%

2026-09-04	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0678	1.1211	1.0679	1.1212	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0679	1.1212	1.0678	1.1211	0.0001	0.01%
2026-09-02	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0678	1.1211	1.0680	1.1213	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1213	1.0677	1.1210	0.0003	0.03%
2026-08-31	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1210	1.0675	1.1208	0.0002	0.02%
2026-08-28	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0675	1.1208	1.0677	1.1210	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1210	1.0677	1.1210	0.0000	0.00%
2026-08-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1210	1.0677	1.1210	0.0000	0.00%
2026-08-25	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1210	1.0675	1.1208	0.0002	0.02%
2026-08-24	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0675	1.1208	1.0673	1.1206	0.0002	0.02%
2026-08-21	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0673	1.1206	1.0674	1.1207	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0674	1.1207	1.0676	1.1209	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0676	1.1209	1.0684	1.1217	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1217	1.0681	1.1214	0.0003	0.03%
2026-08-17	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.1214	1.0675	1.1208	0.0006	0.06%

2026-08-14	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0675	1.1208	1.0674	1.1207	0.0001	0.01%
2026-08-13	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0674	1.1207	1.0680	1.1213	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1213	1.0683	1.1216	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0683	1.1216	1.0686	1.1219	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0686	1.1219	1.0683	1.1216	0.0003	0.03%
2026-08-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0683	1.1216	1.0680	1.1213	0.0003	0.03%
2026-08-06	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1213	1.0681	1.1214	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.1214	1.0678	1.1211	0.0003	0.03%
2026-08-04	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0678	1.1211	1.0676	1.1209	0.0002	0.02%
2026-08-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0676	1.1209	1.0677	1.1210	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1210	1.0669	1.1202	0.0008	0.07%
2026-07-30	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0669	1.1202	1.0667	1.1200	0.0002	0.02%
2026-07-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0667	1.1200	1.0665	1.1198	0.0002	0.02%
2026-07-28	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0665	1.1198	1.0668	1.1201	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0668	1.1201	1.0666	1.1199	0.0002	0.02%
2026-07-24	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0666	1.1199	1.0667	1.1200	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0667	1.1200	1.0664	1.1197	0.0003	0.03%
2026-07-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0664	1.1197	1.0662	1.1195	0.0002	0.02%
2026-07-21	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0662	1.1195	1.0653	1.1186	0.0009	0.08%
2026-07-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0653	1.1186	1.0651	1.1184	0.0002	0.02%
2026-07-17	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0651	1.1184	1.0651	1.1184	0.0000	0.00%
2026-07-16	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0651	1.1184	1.0653	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0653	1.1186	1.0655	1.1188	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0655	1.1188	1.0682	1.1186	0.0002	0.02%
2026-07-13	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0682	1.1186	1.0684	1.1188	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1188	1.0688	1.1192	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0688	1.1192	1.0684	1.1188	0.0004	0.04%
2026-07-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1188	1.0687	1.1191	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0687	1.1191	1.0686	1.1190	0.0001	0.01%
2026-07-06	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0686	1.1190	1.0685	1.1189	0.0001	0.01%
2026-07-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0685	1.1189	1.0690	1.1194	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0690	1.1194	1.0686	1.1190	0.0004	0.04%
2026-07-01	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0686	1.1190	1.0680	1.1184	0.0006	0.06%
2026-06-30	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1184	1.0682	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0682	1.1186	1.0680	1.1184	0.0002	0.02%
2026-06-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1184	1.0682	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0682	1.1186	1.0680	1.1184	0.0002	0.02%
2026-06-24	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1184	1.0676	1.1180	0.0004	0.04%
2026-06-23	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0676	1.1180	1.0684	1.1188	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1188	1.0684	1.1188	0.0000	0.00%
2026-06-18	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1188	1.0685	1.1189	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0685	1.1189	1.0683	1.1187	0.0002	0.02%
2026-06-16	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0683	1.1187	1.0677	1.1181	0.0006	0.06%
2026-06-15	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1181	1.0673	1.1177	0.0004	0.04%
2026-06-12	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0673	1.1177	1.0670	1.1174	0.0003	0.03%
2026-06-11	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0670	1.1174	1.0676	1.1180	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0676	1.1180	1.0681	1.1185	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.1185	1.0682	1.1186	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0682	1.1186	1.0685	1.1189	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0685	1.1189	1.0688	1.1192	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0688	1.1192	1.0693	1.1197	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0693	1.1197	1.0696	1.1200	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0696	1.1200	1.0692	1.1196	0.0004	0.04%
2026-06-01	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0692	1.1196	1.0687	1.1191	0.0005	0.05%
2026-05-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0687	1.1191	1.0692	1.1196	-0.0005	-0.05%
2026-05-28	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0692	1.1196	1.0684	1.1188	0.0008	0.07%
2026-05-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1188	1.0684	1.1188	0.0000	0.00%
2026-05-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1188	1.0684	1.1188	0.0000	0.00%
2026-05-25	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1188	1.0680	1.1184	0.0004	0.04%
2026-05-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1184	1.0677	1.1181	0.0003	0.03%
2026-05-21	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1181	1.0687	1.1191	-0.0010	-0.09%
2026-05-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0687	1.1191	1.0690	1.1194	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0690	1.1194	1.0675	1.1179	0.0015	0.14%
2026-05-18	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0675	1.1179	1.0676	1.1180	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0676	1.1180	1.0685	1.1189	-0.0009	-0.08%
2026-05-14	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0685	1.1189	1.0696	1.1200	-0.0011	-0.10%
2026-05-13	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0696	1.1200	1.0687	1.1191	0.0009	0.08%
2026-05-12	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0687	1.1191	1.0693	1.1197	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0693	1.1197	1.0691	1.1195	0.0002	0.02%
2026-05-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0691	1.1195	1.0691	1.1195	0.0000	0.00%
2026-04-30	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1181	1.0681	1.1185	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.1185	1.0668	1.1172	0.0013	0.12%
2026-04-28	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0668	1.1172	1.0673	1.1177	-0.0005	-0.05%
2026-04-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0673	1.1177	1.0667	1.1171	0.0006	0.06%
2026-04-24	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0667	1.1171	1.0670	1.1174	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0670	1.1174	1.0681	1.1185	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.1185	1.0669	1.1173	0.0012	0.11%
2026-04-21	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0669	1.1173	1.0662	1.1166	0.0007	0.07%
2026-04-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0662	1.1166	1.0659	1.1163	0.0003	0.03%
2026-04-17	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0659	1.1163	1.0650	1.1154	0.0009	0.08%
2026-04-16	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0650	1.1154	1.0643	1.1147	0.0007	0.07%
2026-04-15	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0643	1.1147	1.0644	1.1148	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0644	1.1148	1.0638	1.1142	0.0006	0.06%
2026-04-13	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0638	1.1142	1.0638	1.1142	0.0000	0.00%
2026-04-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0638	1.1142	1.0637	1.1141	0.0001	0.01%
2026-04-09	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0637	1.1141	1.0636	1.1140	0.0001	0.01%
2026-04-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0636	1.1140	1.0635	1.1139	0.0001	0.01%
2026-04-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0635	1.1139	1.0630	1.1134	0.0005	0.05%
2026-04-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0630	1.1134	1.0625	1.1129	0.0005	0.05%
2026-04-02	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0625	1.1129	1.0624	1.1128	0.0001	0.01%
2026-04-01	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0624	1.1128	1.0624	1.1128	0.0000	0.00%
2026-03-31	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0624	1.1128	1.0622	1.1126	0.0002	0.02%
2026-03-30	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0622	1.1126	1.0619	1.1123	0.0003	0.03%
2026-03-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0619	1.1123	1.0616	1.1120	0.0003	0.03%
2026-03-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0616	1.1120	1.0624	1.1128	-0.0008	-0.08%
2026-03-25	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0624	1.1128	1.0625	1.1129	-0.0001	-0.01%
2026-03-24	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0625	1.1129	1.0620	1.1124	0.0005	0.05%
2026-03-23	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0620	1.1124	1.0621	1.1125	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0621	1.1125	1.0620	1.1124	0.0001	0.01%
2026-03-19	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0620	1.1124	1.0620	1.1124	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%