华安科技创新混合C基金净值查询(016523)
今天最新净值
1.3708
-0.0123 -0.89%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.4247
0.0178 1.2655%
- 累计净值：1.3708
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3346亿
- 最近资产：3.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：马丁
近半年,华安科技创新混合C(016523)基金累计收益率27.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4069 |
1.4069 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0361 |
2.63% |
| 2025-12-19 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2025-12-18 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3831 |
1.3831 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0174 |
-1.24% |
| 2025-12-17 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4005 |
1.4005 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0407 |
2.99% |
| 2025-12-16 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0282 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0177 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0266 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0067 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4094 |
1.4094 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0131 |
0.94% |
|
|
| 2025-12-08 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0434 |
3.21% |
| 2025-12-05 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0152 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0113 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0235 |
-1.73% |
| 2025-12-01 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0181 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0142 |
1.07% |
| 2025-11-25 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0300 |
2.31% |
| 2025-11-24 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0154 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0518 |
-3.88% |
| 2025-11-20 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0047 |
0.35% |
|
|
| 2025-11-17 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0589 |
-4.37% |
| 2025-11-13 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0240 |
1.74% |
| 2025-11-12 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2025-11-11 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0209 |
-1.48% |
| 2025-11-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0207 |
-1.44% |
| 2025-11-07 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4347 |
1.4347 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0219 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0493 |
3.50% |
| 2025-11-05 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0266 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0443 |
-3.00% |
| 2025-10-30 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0344 |
-2.27% |
| 2025-10-29 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.5125 |
1.5125 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0308 |
2.08% |
| 2025-10-28 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0361 |
2.49% |
| 2025-10-24 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4521 |
1.4521 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0635 |
4.57% |
| 2025-10-23 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4003 |
1.4003 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0320 |
2.34% |
| 2025-10-20 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0118 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3565 |
1.3565 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0475 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0138 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0143 |
1.02% |
| 2025-10-14 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0710 |
-4.82% |
| 2025-10-13 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4745 |
1.4745 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0120 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4625 |
1.4625 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0746 |
-4.85% |
| 2025-10-09 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0206 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.5165 |
1.5165 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0366 |
2.47% |
| 2025-09-29 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0250 |
1.72% |
| 2025-09-26 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4549 |
1.4549 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0546 |
-3.62% |
| 2025-09-25 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.5095 |
1.5095 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.5036 |
1.5036 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0451 |
3.09% |
| 2025-09-23 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0195 |
-1.32% |
| 2025-09-22 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0392 |
2.72% |
| 2025-09-19 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0253 |
1.79% |
| 2025-09-16 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0247 |
1.77% |
| 2025-09-15 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0109 |
0.79% |
| 2025-09-11 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0625 |
4.74% |
| 2025-09-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0226 |
1.74% |
| 2025-09-09 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0274 |
-2.07% |
| 2025-09-08 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0097 |
0.74% |
| 2025-09-05 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0297 |
2.31% |
| 2025-09-04 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0710 |
-5.24% |
| 2025-09-03 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0222 |
-1.61% |
| 2025-09-02 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3783 |
1.3783 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0508 |
-3.55% |
| 2025-09-01 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0116 |
0.82% |
| 2025-08-29 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0319 |
-2.20% |
| 2025-08-28 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4494 |
1.4494 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0536 |
3.84% |
| 2025-08-27 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-08-26 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2025-08-25 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.4069 |
1.4069 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0312 |
2.27% |
| 2025-08-22 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0742 |
5.70% |
| 2025-08-21 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-08-20 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.3034 |
1.3034 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0190 |
1.48% |
| 2025-08-19 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0434 |
3.50% |
| 2025-08-15 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0179 |
1.46% |
| 2025-08-14 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-08-12 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0146 |
1.22% |
| 2025-08-11 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0156 |
1.32% |
| 2025-08-08 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0446 |
-3.63% |
| 2025-08-07 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0130 |
1.07% |
| 2025-08-05 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-08-04 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0194 |
1.61% |
| 2025-08-01 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-07-31 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-07-30 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2025-07-29 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-07-28 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-25 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0268 |
2.29% |
| 2025-07-24 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0139 |
1.20% |
| 2025-07-23 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-07-22 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0128 |
-1.10% |
| 2025-07-21 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-07-18 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-07-17 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0132 |
1.14% |
| 2025-07-16 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0281 |
2.48% |
| 2025-07-14 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-07-11 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-07-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2025-07-09 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-07-08 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0256 |
2.29% |
| 2025-07-07 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-07-04 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0119 |
1.07% |
| 2025-07-02 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0253 |
-2.23% |
| 2025-07-01 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2025-06-30 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0185 |
1.64% |
| 2025-06-27 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-06-26 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0302 |
2.77% |
| 2025-06-24 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0201 |
1.88% |
| 2025-06-23 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0110 |
1.04% |
