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东吴添利三个月定开债券C基金净值查询(016760)

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今天最新净值 1.1054 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1454
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1777亿
  • 最近资产：1.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邵笛
今年以来东吴添利三个月定开债券C基金净值查询
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今年以来,东吴添利三个月定开债券C(016760)基金累计收益率2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1057 1.1457 1.1054 1.1454 0.0003 0.03%
2026-09-17 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1054 1.1454 1.1053 1.1453 0.0001 0.01%
2026-09-16 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1053 1.1453 1.1051 1.1451 0.0002 0.02%
2026-09-15 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1051 1.1451 1.1050 1.1450 0.0001 0.01%
2026-09-14 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1050 1.1450 1.1049 1.1449 0.0001 0.01%
2026-09-11 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1049 1.1449 1.1050 1.1450 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1050 1.1450 1.1050 1.1450 0.0000 0.00%
2026-09-09 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1050 1.1450 1.1050 1.1450 0.0000 0.00%
2026-09-08 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1050 1.1450 1.1050 1.1450 0.0000 0.00%
2026-09-07 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1050 1.1450 1.1049 1.1449 0.0001 0.01%
2026-09-04 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1049 1.1449 1.1049 1.1449 0.0000 0.00%
2026-09-03 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1049 1.1449 1.1047 1.1447 0.0002 0.02%
2026-09-02 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1047 1.1447 1.1046 1.1446 0.0001 0.01%
2026-09-01 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1046 1.1446 1.1046 1.1446 0.0000 0.00%
2026-08-31 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1046 1.1446 1.1045 1.1445 0.0001 0.01%
2026-08-28 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1045 1.1445 1.1044 1.1444 0.0001 0.01%
2026-08-27 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1044 1.1444 1.1044 1.1444 0.0000 0.00%
2026-08-26 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1044 1.1444 1.1045 1.1445 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1045 1.1445 1.1050 1.1450 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1050 1.1450 1.1035 1.1435 0.0015 0.14%
2026-08-21 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1033 1.1433 0.0002 0.02%
2026-08-20 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1033 1.1433 1.1033 1.1433 0.0000 0.00%
2026-08-19 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1033 1.1433 1.1033 1.1433 0.0000 0.00%
2026-08-18 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1033 1.1433 1.1034 1.1434 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1034 1.1434 1.1032 1.1432 0.0002 0.02%
2026-08-14 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1032 1.1432 1.1032 1.1432 0.0000 0.00%
2026-08-13 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1032 1.1432 1.1034 1.1434 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1034 1.1434 1.1033 1.1433 0.0001 0.01%
2026-08-11 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1033 1.1433 1.1033 1.1433 0.0000 0.00%
2026-08-10 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1033 1.1433 1.1035 1.1435 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1037 1.1437 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1037 1.1437 1.1036 1.1436 0.0001 0.01%
2026-08-05 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1036 1.1436 1.1034 1.1434 0.0002 0.02%
2026-08-04 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1034 1.1434 1.1035 1.1435 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1035 1.1435 0.0000 0.00%
2026-07-31 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1036 1.1436 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1036 1.1436 1.1035 1.1435 0.0001 0.01%
2026-07-29 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1036 1.1436 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1036 1.1436 1.1035 1.1435 0.0001 0.01%
2026-07-27 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1035 1.1435 0.0000 0.00%
2026-07-24 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1035 1.1435 0.0000 0.00%
2026-07-23 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1036 1.1436 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1036 1.1436 1.1032 1.1432 0.0004 0.04%
2026-07-21 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1032 1.1432 1.1028 1.1428 0.0004 0.04%
2026-07-20 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1028 1.1428 1.1024 1.1424 0.0004 0.04%
2026-07-17 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1024 1.1424 1.1021 1.1421 0.0003 0.03%
2026-07-16 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1021 1.1421 1.1024 1.1424 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1024 1.1424 1.1005 1.1405 0.0019 0.17%
2026-07-14 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1005 1.1405 1.1004 1.1404 0.0001 0.01%
2026-07-13 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1004 1.1404 1.1005 1.1405 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1005 1.1405 1.1004 1.1404 0.0001 0.01%
2026-07-09 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1004 1.1404 1.1004 1.1404 0.0000 0.00%
2026-07-08 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1004 1.1404 1.0996 1.1396 0.0008 0.07%
2026-07-07 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0996 1.1396 1.0995 1.1395 0.0001 0.01%
2026-07-06 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0995 1.1395 1.0993 1.1393 0.0002 0.02%
2026-07-03 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0993 1.1393 1.0991 1.1391 0.0002 0.02%
2026-07-02 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0991 1.1391 1.0992 1.1392 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0992 1.1392 1.0989 1.1389 0.0003 0.03%
2026-06-30 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0989 1.1389 1.0994 1.1394 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0994 1.1394 1.0989 1.1389 0.0005 0.05%
2026-06-26 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0989 1.1389 1.0984 1.1384 0.0005 0.05%
2026-06-25 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0984 1.1384 1.0960 1.1360 0.0024 0.22%
2026-06-24 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0960 1.1360 1.0958 1.1358 0.0002 0.02%
2026-06-23 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0958 1.1358 1.0956 1.1356 0.0002 0.02%
2026-06-22 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0956 1.1356 1.0955 1.1355 0.0001 0.01%
2026-06-18 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0955 1.1355 1.0951 1.1351 0.0004 0.04%
2026-06-17 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0951 1.1351 1.0948 1.1348 0.0003 0.03%
2026-06-16 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0948 1.1348 1.0946 1.1346 0.0002 0.02%
2026-06-15 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0946 1.1346 1.0949 1.1349 -0.0003 -0.03%
2026-06-12 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0949 1.1349 1.0950 1.1350 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0950 1.1350 1.0945 1.1345 0.0005 0.05%
2026-06-10 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0945 1.1345 1.0953 1.1353 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0953 1.1353 1.0956 1.1356 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0956 1.1356 1.0958 1.1358 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0958 1.1358 1.0958 1.1358 0.0000 0.00%
2026-06-04 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0958 1.1358 1.0958 1.1358 0.0000 0.00%
2026-06-03 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0958 1.1358 1.0959 1.1359 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0959 1.1359 1.0960 1.1360 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0960 1.1360 1.0958 1.1358 0.0002 0.02%
2026-05-29 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0958 1.1358 1.0958 1.1358 0.0000 0.00%
2026-05-28 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0958 1.1358 1.0930 1.1330 0.0028 0.26%
2026-05-27 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0930 1.1330 1.0927 1.1327 0.0003 0.03%
2026-05-26 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0927 1.1327 1.0926 1.1326 0.0001 0.01%
2026-05-25 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0926 1.1326 1.0925 1.1325 0.0001 0.01%
2026-05-22 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0925 1.1325 1.0926 1.1326 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0926 1.1326 1.0926 1.1326 0.0000 0.00%
2026-05-20 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0926 1.1326 1.0924 1.1324 0.0002 0.02%
2026-05-19 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0924 1.1324 1.0922 1.1322 0.0002 0.02%
2026-05-18 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0922 1.1322 1.0923 1.1323 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0923 1.1323 1.0923 1.1323 0.0000 0.00%
2026-05-14 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0923 1.1323 1.0923 1.1323 0.0000 0.00%
2026-05-13 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0923 1.1323 1.0926 1.1326 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0926 1.1326 1.0890 1.1290 0.0036 0.33%
2026-05-11 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0890 1.1290 1.0890 1.1290 0.0000 0.00%
2026-05-08 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0890 1.1290 1.0888 1.1288 0.0002 0.02%
2026-04-30 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0888 1.1288 1.0886 1.1286 0.0002 0.02%
2026-04-29 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0886 1.1286 1.0884 1.1284 0.0002 0.02%
2026-04-28 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0884 1.1284 1.0882 1.1282 0.0002 0.02%
2026-04-27 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0882 1.1282 1.0885 1.1285 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0885 1.1285 1.0883 1.1283 0.0002 0.02%
2026-04-23 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0883 1.1283 1.0881 1.1281 0.0002 0.02%
2026-04-22 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0881 1.1281 1.0880 1.1280 0.0001 0.01%
2026-04-21 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0880 1.1280 1.0881 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0881 1.1281 1.0880 1.1280 0.0001 0.01%
2026-04-17 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0880 1.1280 1.0880 1.1280 0.0000 0.00%
2026-04-16 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0880 1.1280 1.0877 1.1277 0.0003 0.03%
2026-04-15 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0877 1.1277 1.0875 1.1275 0.0002 0.02%
2026-04-14 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0875 1.1275 1.0876 1.1276 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0876 1.1276 1.0875 1.1275 0.0001 0.01%
2026-04-10 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0875 1.1275 1.0878 1.1278 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0878 1.1278 1.0879 1.1279 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0879 1.1279 1.0882 1.1282 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0882 1.1282 1.0884 1.1284 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0884 1.1284 1.0880 1.1280 0.0004 0.04%
2026-04-02 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0880 1.1280 1.0880 1.1280 0.0000 0.00%
2026-04-01 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0880 1.1280 1.0880 1.1280 0.0000 0.00%
2026-03-31 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0880 1.1280 1.0878 1.1278 0.0002 0.02%
2026-03-30 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0878 1.1278 1.0876 1.1276 0.0002 0.02%
2026-03-27 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0876 1.1276 1.0875 1.1275 0.0001 0.01%
2026-03-26 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0875 1.1275 1.0874 1.1274 0.0001 0.01%
2026-03-25 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0874 1.1274 1.0875 1.1275 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0875 1.1275 1.0873 1.1273 0.0002 0.02%
2026-03-23 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0873 1.1273 1.0874 1.1274 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0874 1.1274 1.0874 1.1274 0.0000 0.00%
2026-03-19 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0874 1.1274 1.0871 1.1271 0.0003 0.03%
2026-03-18 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0871 1.1271 1.0870 1.1270 0.0001 0.01%
2026-03-17 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0870 1.1270 1.0868 1.1268 0.0002 0.02%
2026-03-16 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0868 1.1268 1.0868 1.1268 0.0000 0.00%
2026-03-13 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0868 1.1268 1.0866 1.1266 0.0002 0.02%
2026-03-12 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0866 1.1266 1.0865 1.1265 0.0001 0.01%
2026-03-11 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0865 1.1265 1.0864 1.1264 0.0001 0.01%
2026-03-10 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0864 1.1264 1.0863 1.1263 0.0001 0.01%
2026-03-09 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0863 1.1263 1.0864 1.1264 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0864 1.1264 1.0863 1.1263 0.0001 0.01%
2026-03-05 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0863 1.1263 1.0863 1.1263 0.0000 0.00%
2026-03-04 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0863 1.1263 1.0858 1.1258 0.0005 0.05%
2026-03-03 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0858 1.1258 1.0856 1.1256 0.0002 0.02%
2026-03-02 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0856 1.1256 1.0853 1.1253 0.0003 0.03%
2026-02-27 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0853 1.1253 1.0852 1.1252 0.0001 0.01%
2026-02-26 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0852 1.1252 1.0853 1.1253 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0853 1.1253 1.0853 1.1253 0.0000 0.00%
2026-02-24 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0853 1.1253 1.0850 1.1250 0.0003 0.03%
2026-02-13 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0850 1.1250 1.0849 1.1249 0.0001 0.01%
2026-02-12 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0849 1.1249 1.0849 1.1249 0.0000 0.00%
2026-02-11 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0849 1.1249 1.0848 1.1248 0.0001 0.01%
2026-02-10 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0848 1.1248 1.0847 1.1247 0.0001 0.01%
2026-02-09 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0847 1.1247 1.0846 1.1246 0.0001 0.01%
2026-02-06 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0846 1.1246 1.0845 1.1245 0.0001 0.01%
2026-02-05 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0845 1.1245 1.0843 1.1243 0.0002 0.02%
2026-02-04 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0843 1.1243 1.0842 1.1242 0.0001 0.01%
2026-02-03 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0842 1.1242 1.0840 1.1240 0.0002 0.02%
2026-02-02 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0840 1.1240 1.0839 1.1239 0.0001 0.01%
2026-01-30 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0839 1.1239 1.0839 1.1239 0.0000 0.00%
2026-01-29 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0839 1.1239 1.0838 1.1238 0.0001 0.01%
2026-01-28 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0838 1.1238 1.0838 1.1238 0.0000 0.00%
2026-01-27 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0838 1.1238 1.0837 1.1237 0.0001 0.01%
2026-01-26 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0837 1.1237 1.0836 1.1236 0.0001 0.01%
2026-01-23 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0836 1.1236 1.0834 1.1234 0.0002 0.02%
2026-01-22 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0834 1.1234 1.0833 1.1233 0.0001 0.01%
2026-01-21 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0833 1.1233 1.0832 1.1232 0.0001 0.01%
2026-01-20 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0832 1.1232 1.0829 1.1229 0.0003 0.03%
2026-01-19 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0829 1.1229 1.0828 1.1228 0.0001 0.01%
2026-01-16 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0828 1.1228 1.0825 1.1225 0.0003 0.03%
2026-01-15 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0825 1.1225 1.0824 1.1224 0.0001 0.01%
2026-01-14 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0824 1.1224 1.0823 1.1223 0.0001 0.01%
2026-01-13 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0823 1.1223 1.0821 1.1221 0.0002 0.02%
2026-01-12 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0821 1.1221 1.0818 1.1218 0.0003 0.03%
2026-01-09 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0818 1.1218 1.0815 1.1215 0.0003 0.03%
2026-01-08 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0815 1.1215 1.0806 1.1206 0.0009 0.08%
2026-01-07 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0806 1.1206 1.0810 1.1210 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0810 1.1210 1.0815 1.1215 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0815 1.1215 1.0816 1.1216 -0.0001 -0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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