浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金净值查询(016792)
今天最新净值
1.0378
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.0842
- 成立日期：2023-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0758亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：程嘉伟
近一月,浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0389 |
1.0853 |
1.0378 |
1.0842 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.0842 |
1.0376 |
1.0840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.0840 |
1.0388 |
1.0852 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.0852 |
1.0395 |
1.0859 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0395 |
1.0859 |
1.0388 |
1.0852 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.0852 |
1.0384 |
1.0848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.0848 |
1.0377 |
1.0841 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.0841 |
1.0378 |
1.0842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.0842 |
1.0373 |
1.0837 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.0837 |
1.0385 |
1.0849 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0385 |
1.0849 |
1.0388 |
1.0852 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.0852 |
1.0393 |
1.0857 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.0857 |
1.0392 |
1.0856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0392 |
1.0856 |
1.0387 |
1.0851 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.0851 |
1.0389 |
1.0853 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0389 |
1.0853 |
1.0392 |
1.0856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0392 |
1.0856 |
1.0397 |
1.0861 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0397 |
1.0861 |
1.0397 |
1.0861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0397 |
1.0861 |
1.0399 |
1.0863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0399 |
1.0863 |
1.0400 |
1.0864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0400 |
1.0864 |
1.0402 |
1.0866 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
016792 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 |
1.0402 |
1.0866 |
1.0401 |
1.0865 |
0.0001 |
0.01% |
