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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金净值查询(016792)

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今天最新净值 1.0395 0.0007 0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0859
成立日期：2023-03-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.0758亿
最近资产：4.97亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

近一周浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0388	1.0852	1.0395	1.0859	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0395	1.0859	1.0388	1.0852	0.0007	0.07%
2025-12-10	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0388	1.0852	1.0384	1.0848	0.0004	0.04%
2025-12-09	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0384	1.0848	1.0377	1.0841	0.0007	0.07%
2025-12-08	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0377	1.0841	1.0378	1.0842	-0.0001	-0.01%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.5473	3.04%
浙商汇金量化精选混合A	1.7350	2.28%
浙商汇金红利机遇混合C	1.1339	1.33%
浙商汇金红利机遇混合A	1.1401	1.32%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.0007	1.32%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.0000	1.32%
浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1227	1.26%
浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.1157	1.26%
之江凤凰	2.5293	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.2473	1.07%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1061	0.71%
华夏聚利债券C	2.0692	0.71%
民生加银鑫享债券E	1.2263	0.62%
民生鑫享债券A	1.2268	0.62%
民生鑫享债券C	1.1907	0.62%
民生鑫享债券D	1.0405	0.62%
先锋汇盈纯债A	0.8198	0.58%
银河通利债券LOF	1.2830	0.55%
通利债C	1.2970	0.54%
华宝可转债债券C	1.8725	0.49%