山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金净值查询(016884)

今天最新净值 1.0720 0.0006 0.06% 2026-03-06

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0720
成立日期：2023-03-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2393亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云李雪松

今年以来山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-06	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0720	1.0720	1.0714	1.0714	0.0006	0.06%
2026-03-05	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0714	1.0714	1.0716	1.0716	-0.0002	-0.02%
2026-03-04	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0716	1.0716	1.0732	1.0732	-0.0016	-0.15%
2026-03-03	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0732	1.0732	1.0738	1.0738	-0.0006	-0.06%
2026-03-02	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0738	1.0738	1.0724	1.0724	0.0014	0.13%
2026-02-27	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0724	1.0724	1.0717	1.0717	0.0007	0.07%
2026-02-26	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0717	1.0717	1.0730	1.0730	-0.0013	-0.12%
2026-02-25	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0730	1.0730	1.0724	1.0724	0.0006	0.06%
2026-02-24	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0724	1.0724	1.0697	1.0697	0.0027	0.25%
2026-02-13	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0697	1.0697	1.0723	1.0723	-0.0026	-0.24%

2026-02-12	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0723	1.0723	1.0721	1.0721	0.0002	0.02%
2026-02-11	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0721	1.0721	1.0710	1.0710	0.0011	0.10%
2026-02-10	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
2026-02-09	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0708	1.0708	1.0698	1.0698	0.0010	0.09%
2026-02-06	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0698	1.0698	1.0701	1.0701	-0.0003	-0.03%
2026-02-05	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0701	1.0701	1.0706	1.0706	-0.0005	-0.05%
2026-02-04	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0706	1.0706	1.0689	1.0689	0.0017	0.16%
2026-02-03	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0689	1.0689	1.0672	1.0672	0.0017	0.16%
2026-02-02	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0672	1.0672	1.0708	1.0708	-0.0036	-0.34%
2026-01-30	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0708	1.0708	1.0729	1.0729	-0.0021	-0.20%
2026-01-29	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0729	1.0729	1.0711	1.0711	0.0018	0.17%
2026-01-28	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0711	1.0711	1.0690	1.0690	0.0021	0.20%
2026-01-27	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0690	1.0690	1.0688	1.0688	0.0002	0.02%
2026-01-26	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0688	1.0688	1.0673	1.0673	0.0015	0.14%
2026-01-23	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0673	1.0673	1.0676	1.0676	-0.0003	-0.03%

2026-01-22	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0676	1.0676	1.0670	1.0670	0.0006	0.06%
2026-01-21	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0670	1.0670	1.0673	1.0673	-0.0003	-0.03%
2026-01-20	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0673	1.0673	1.0659	1.0659	0.0014	0.13%
2026-01-19	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%
2026-01-16	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0658	1.0658	1.0670	1.0670	-0.0012	-0.11%
2026-01-15	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2026-01-14	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0669	1.0669	1.0674	1.0674	-0.0005	-0.05%
2026-01-13	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2026-01-12	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%
2026-01-09	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0671	1.0671	1.0667	1.0667	0.0004	0.04%
2026-01-08	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0667	1.0667	1.0671	1.0671	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0671	1.0671	1.0679	1.0679	-0.0008	-0.07%
2026-01-06	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0679	1.0679	1.0671	1.0671	0.0008	0.07%
2026-01-05	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0671	1.0671	1.0665	1.0665	0.0006	0.06%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	3.0028	2.06%
山证资管品质生活混合A	0.5398	1.26%
山证资管品质生活混合C	0.5239	1.26%
山证资管改革精选混合A	1.0643	1.05%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1984	0.42%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1789	0.41%
山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0525	0.10%
山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0580	0.08%
山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0444	0.08%
山证裕泰3个月定开	1.0876	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%