华夏鼎辉债券A基金净值查询(016925)

今天最新净值 1.0265 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1228
成立日期：2022-10-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.8846亿
最近资产：34.42亿
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬

近半年华夏鼎辉债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎辉债券A(016925)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016925	华夏鼎辉债券A	1.0273	1.1236	1.0265	1.1228	0.0008	0.08%
2026-09-17	016925	华夏鼎辉债券A	1.0265	1.1228	1.0264	1.1227	0.0001	0.01%
2026-09-16	016925	华夏鼎辉债券A	1.0264	1.1227	1.0260	1.1223	0.0004	0.04%
2026-09-15	016925	华夏鼎辉债券A	1.0260	1.1223	1.0257	1.1220	0.0003	0.03%
2026-09-14	016925	华夏鼎辉债券A	1.0257	1.1220	1.0258	1.1221	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016925	华夏鼎辉债券A	1.0258	1.1221	1.0261	1.1224	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016925	华夏鼎辉债券A	1.0261	1.1224	1.0263	1.1226	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016925	华夏鼎辉债券A	1.0263	1.1226	1.0264	1.1227	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016925	华夏鼎辉债券A	1.0264	1.1227	1.0266	1.1229	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016925	华夏鼎辉债券A	1.0266	1.1229	1.0263	1.1226	0.0003	0.03%

2026-09-04	016925	华夏鼎辉债券A	1.0263	1.1226	1.0262	1.1225	0.0001	0.01%
2026-09-03	016925	华夏鼎辉债券A	1.0262	1.1225	1.0254	1.1217	0.0008	0.08%
2026-09-02	016925	华夏鼎辉债券A	1.0254	1.1217	1.0256	1.1219	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016925	华夏鼎辉债券A	1.0256	1.1219	1.0249	1.1212	0.0007	0.07%
2026-08-31	016925	华夏鼎辉债券A	1.0249	1.1212	1.0245	1.1208	0.0004	0.04%
2026-08-28	016925	华夏鼎辉债券A	1.0245	1.1208	1.0246	1.1209	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016925	华夏鼎辉债券A	1.0246	1.1209	1.0255	1.1218	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	016925	华夏鼎辉债券A	1.0255	1.1218	1.0260	1.1223	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	016925	华夏鼎辉债券A	1.0260	1.1223	1.0261	1.1224	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016925	华夏鼎辉债券A	1.0261	1.1224	1.0254	1.1217	0.0007	0.07%
2026-08-21	016925	华夏鼎辉债券A	1.0254	1.1217	1.0256	1.1219	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016925	华夏鼎辉债券A	1.0256	1.1219	1.0261	1.1224	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	016925	华夏鼎辉债券A	1.0261	1.1224	1.0266	1.1229	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	016925	华夏鼎辉债券A	1.0266	1.1229	1.0260	1.1223	0.0006	0.06%
2026-08-17	016925	华夏鼎辉债券A	1.0260	1.1223	1.0253	1.1216	0.0007	0.07%

2026-08-14	016925	华夏鼎辉债券A	1.0253	1.1216	1.0251	1.1214	0.0002	0.02%
2026-08-13	016925	华夏鼎辉债券A	1.0251	1.1214	1.0244	1.1207	0.0007	0.07%
2026-08-12	016925	华夏鼎辉债券A	1.0244	1.1207	1.0244	1.1207	0.0000	0.00%
2026-08-11	016925	华夏鼎辉债券A	1.0244	1.1207	1.0251	1.1214	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	016925	华夏鼎辉债券A	1.0251	1.1214	1.0242	1.1205	0.0009	0.09%
2026-08-07	016925	华夏鼎辉债券A	1.0242	1.1205	1.0236	1.1199	0.0006	0.06%
2026-08-06	016925	华夏鼎辉债券A	1.0236	1.1199	1.0235	1.1198	0.0001	0.01%
2026-08-05	016925	华夏鼎辉债券A	1.0235	1.1198	1.0235	1.1198	0.0000	0.00%
2026-08-04	016925	华夏鼎辉债券A	1.0235	1.1198	1.0231	1.1194	0.0004	0.04%
2026-08-03	016925	华夏鼎辉债券A	1.0231	1.1194	1.0230	1.1193	0.0001	0.01%
2026-07-31	016925	华夏鼎辉债券A	1.0230	1.1193	1.0226	1.1189	0.0004	0.04%
2026-07-30	016925	华夏鼎辉债券A	1.0226	1.1189	1.0216	1.1179	0.0010	0.10%
2026-07-29	016925	华夏鼎辉债券A	1.0216	1.1179	1.0217	1.1180	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016925	华夏鼎辉债券A	1.0217	1.1180	1.0218	1.1181	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016925	华夏鼎辉债券A	1.0218	1.1181	1.0218	1.1181	0.0000	0.00%
2026-07-24	016925	华夏鼎辉债券A	1.0218	1.1181	1.0214	1.1177	0.0004	0.04%
2026-07-23	016925	华夏鼎辉债券A	1.0214	1.1177	1.0214	1.1177	0.0000	0.00%
2026-07-22	016925	华夏鼎辉债券A	1.0214	1.1177	1.0203	1.1166	0.0011	0.11%
2026-07-21	016925	华夏鼎辉债券A	1.0203	1.1166	1.0201	1.1164	0.0002	0.02%
2026-07-20	016925	华夏鼎辉债券A	1.0201	1.1164	1.0204	1.1167	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	016925	华夏鼎辉债券A	1.0204	1.1167	1.0200	1.1163	0.0004	0.04%
2026-07-16	016925	华夏鼎辉债券A	1.0200	1.1163	1.0202	1.1165	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	016925	华夏鼎辉债券A	1.0202	1.1165	1.0199	1.1162	0.0003	0.03%
2026-07-14	016925	华夏鼎辉债券A	1.0199	1.1162	1.0198	1.1161	0.0001	0.01%
2026-07-13	016925	华夏鼎辉债券A	1.0198	1.1161	1.0200	1.1163	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	016925	华夏鼎辉债券A	1.0200	1.1163	1.0200	1.1163	0.0000	0.00%
2026-07-09	016925	华夏鼎辉债券A	1.0200	1.1163	1.0200	1.1163	0.0000	0.00%
2026-07-08	016925	华夏鼎辉债券A	1.0200	1.1163	1.0196	1.1159	0.0004	0.04%
2026-07-07	016925	华夏鼎辉债券A	1.0196	1.1159	1.0195	1.1158	0.0001	0.01%
2026-07-06	016925	华夏鼎辉债券A	1.0195	1.1158	1.0188	1.1151	0.0007	0.07%
2026-07-03	016925	华夏鼎辉债券A	1.0188	1.1151	1.0188	1.1151	0.0000	0.00%
2026-07-02	016925	华夏鼎辉债券A	1.0188	1.1151	1.0185	1.1148	0.0003	0.03%
2026-07-01	016925	华夏鼎辉债券A	1.0185	1.1148	1.0194	1.1157	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	016925	华夏鼎辉债券A	1.0194	1.1157	1.0202	1.1165	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	016925	华夏鼎辉债券A	1.0202	1.1165	1.0193	1.1156	0.0009	0.09%
2026-06-26	016925	华夏鼎辉债券A	1.0193	1.1156	1.0191	1.1154	0.0002	0.02%
2026-06-25	016925	华夏鼎辉债券A	1.0191	1.1154	1.0183	1.1146	0.0008	0.08%
2026-06-24	016925	华夏鼎辉债券A	1.0183	1.1146	1.0182	1.1145	0.0001	0.01%
2026-06-23	016925	华夏鼎辉债券A	1.0182	1.1145	1.0186	1.1149	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	016925	华夏鼎辉债券A	1.0186	1.1149	1.0186	1.1149	0.0000	0.00%
2026-06-18	016925	华夏鼎辉债券A	1.0186	1.1149	1.0182	1.1145	0.0004	0.04%
2026-06-17	016925	华夏鼎辉债券A	1.0182	1.1145	1.0176	1.1139	0.0006	0.06%
2026-06-16	016925	华夏鼎辉债券A	1.0176	1.1139	1.0165	1.1128	0.0011	0.11%
2026-06-15	016925	华夏鼎辉债券A	1.0165	1.1128	1.0254	1.1127	0.0001	0.01%
2026-06-12	016925	华夏鼎辉债券A	1.0254	1.1127	1.0249	1.1122	0.0005	0.05%
2026-06-11	016925	华夏鼎辉债券A	1.0249	1.1122	1.0257	1.1130	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	016925	华夏鼎辉债券A	1.0257	1.1130	1.0264	1.1137	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	016925	华夏鼎辉债券A	1.0264	1.1137	1.0271	1.1144	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	016925	华夏鼎辉债券A	1.0271	1.1144	1.0276	1.1149	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	016925	华夏鼎辉债券A	1.0276	1.1149	1.0282	1.1155	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	016925	华夏鼎辉债券A	1.0282	1.1155	1.0276	1.1149	0.0006	0.06%
2026-06-03	016925	华夏鼎辉债券A	1.0276	1.1149	1.0280	1.1153	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	016925	华夏鼎辉债券A	1.0280	1.1153	1.0281	1.1154	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	016925	华夏鼎辉债券A	1.0281	1.1154	1.0274	1.1147	0.0007	0.07%
2026-05-29	016925	华夏鼎辉债券A	1.0274	1.1147	1.0272	1.1145	0.0002	0.02%
2026-05-28	016925	华夏鼎辉债券A	1.0272	1.1145	1.0269	1.1142	0.0003	0.03%
2026-05-27	016925	华夏鼎辉债券A	1.0269	1.1142	1.0258	1.1131	0.0011	0.11%
2026-05-26	016925	华夏鼎辉债券A	1.0258	1.1131	1.0250	1.1123	0.0008	0.08%
2026-05-25	016925	华夏鼎辉债券A	1.0250	1.1123	1.0246	1.1119	0.0004	0.04%
2026-05-22	016925	华夏鼎辉债券A	1.0246	1.1119	1.0246	1.1119	0.0000	0.00%
2026-05-21	016925	华夏鼎辉债券A	1.0246	1.1119	1.0247	1.1120	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	016925	华夏鼎辉债券A	1.0247	1.1120	1.0247	1.1120	0.0000	0.00%
2026-05-19	016925	华夏鼎辉债券A	1.0247	1.1120	1.0237	1.1110	0.0010	0.10%
2026-05-18	016925	华夏鼎辉债券A	1.0237	1.1110	1.0233	1.1106	0.0004	0.04%
2026-05-15	016925	华夏鼎辉债券A	1.0233	1.1106	1.0234	1.1107	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	016925	华夏鼎辉债券A	1.0234	1.1107	1.0236	1.1109	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	016925	华夏鼎辉债券A	1.0236	1.1109	1.0232	1.1105	0.0004	0.04%
2026-05-12	016925	华夏鼎辉债券A	1.0232	1.1105	1.0229	1.1102	0.0003	0.03%
2026-05-11	016925	华夏鼎辉债券A	1.0229	1.1102	1.0223	1.1096	0.0006	0.06%
2026-05-08	016925	华夏鼎辉债券A	1.0223	1.1096	1.0221	1.1094	0.0002	0.02%
2026-04-30	016925	华夏鼎辉债券A	1.0225	1.1098	1.0228	1.1101	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	016925	华夏鼎辉债券A	1.0228	1.1101	1.0221	1.1094	0.0007	0.07%
2026-04-28	016925	华夏鼎辉债券A	1.0221	1.1094	1.0216	1.1089	0.0005	0.05%
2026-04-27	016925	华夏鼎辉债券A	1.0216	1.1089	1.0222	1.1095	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	016925	华夏鼎辉债券A	1.0222	1.1095	1.0229	1.1102	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	016925	华夏鼎辉债券A	1.0229	1.1102	1.0236	1.1109	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	016925	华夏鼎辉债券A	1.0236	1.1109	1.0231	1.1104	0.0005	0.05%
2026-04-21	016925	华夏鼎辉债券A	1.0231	1.1104	1.0224	1.1097	0.0007	0.07%
2026-04-20	016925	华夏鼎辉债券A	1.0224	1.1097	1.0221	1.1094	0.0003	0.03%
2026-04-17	016925	华夏鼎辉债券A	1.0221	1.1094	1.0210	1.1083	0.0011	0.11%
2026-04-16	016925	华夏鼎辉债券A	1.0210	1.1083	1.0210	1.1083	0.0000	0.00%
2026-04-15	016925	华夏鼎辉债券A	1.0210	1.1083	1.0207	1.1080	0.0003	0.03%
2026-04-14	016925	华夏鼎辉债券A	1.0207	1.1080	1.0205	1.1078	0.0002	0.02%
2026-04-13	016925	华夏鼎辉债券A	1.0205	1.1078	1.0198	1.1071	0.0007	0.07%
2026-04-10	016925	华夏鼎辉债券A	1.0198	1.1071	1.0194	1.1067	0.0004	0.04%
2026-04-09	016925	华夏鼎辉债券A	1.0194	1.1067	1.0196	1.1069	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	016925	华夏鼎辉债券A	1.0196	1.1069	1.0192	1.1065	0.0004	0.04%
2026-04-07	016925	华夏鼎辉债券A	1.0192	1.1065	1.0184	1.1057	0.0008	0.08%
2026-04-03	016925	华夏鼎辉债券A	1.0184	1.1057	1.0178	1.1051	0.0006	0.06%
2026-04-02	016925	华夏鼎辉债券A	1.0178	1.1051	1.0178	1.1051	0.0000	0.00%
2026-04-01	016925	华夏鼎辉债券A	1.0178	1.1051	1.0182	1.1055	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	016925	华夏鼎辉债券A	1.0182	1.1055	1.0182	1.1055	0.0000	0.00%
2026-03-30	016925	华夏鼎辉债券A	1.0182	1.1055	1.0173	1.1046	0.0009	0.09%
2026-03-27	016925	华夏鼎辉债券A	1.0173	1.1046	1.0172	1.1045	0.0001	0.01%
2026-03-26	016925	华夏鼎辉债券A	1.0172	1.1045	1.0171	1.1044	0.0001	0.01%
2026-03-25	016925	华夏鼎辉债券A	1.0171	1.1044	1.0171	1.1044	0.0000	0.00%
2026-03-24	016925	华夏鼎辉债券A	1.0171	1.1044	1.0169	1.1042	0.0002	0.02%
2026-03-23	016925	华夏鼎辉债券A	1.0169	1.1042	1.0168	1.1041	0.0001	0.01%
2026-03-20	016925	华夏鼎辉债券A	1.0168	1.1041	1.0167	1.1040	0.0001	0.01%
2026-03-19	016925	华夏鼎辉债券A	1.0167	1.1040	1.0167	1.1040	0.0000	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%