博时均衡优选混合C基金净值查询(016979)
今天最新净值
0.9331
0.0153 1.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9366
0.0188 2.0517%
- 累计净值:0.9331
- 成立日期:2023-03-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:曾豪
近一季,博时均衡优选混合C(016979)基金累计收益率14.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0153 |
1.67% |
2024-04-25 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-24 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0079 |
0.87% |
2024-04-23 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0038 |
-0.42% |
2024-04-22 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-19 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0040 |
-0.44% |
2024-04-18 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0015 |
0.16% |
2024-04-17 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0106 |
1.17% |
2024-04-16 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0137 |
-1.49% |
2024-04-15 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0124 |
1.37% |
|
2024-04-12 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0005 |
0.06% |
2024-04-11 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0052 |
0.58% |
2024-04-10 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-04-09 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-04-08 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0048 |
-0.53% |
2024-04-03 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-02 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0018 |
-0.20% |
2024-04-01 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0081 |
0.90% |
2024-03-29 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0101 |
1.13% |
2024-03-28 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0077 |
0.87% |
2024-03-27 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0087 |
-0.97% |
2024-03-26 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0042 |
0.47% |
2024-03-25 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0029 |
-0.32% |
2024-03-22 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8934 |
0.8934 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0064 |
-0.71% |
2024-03-21 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0014 |
-0.16% |
|
2024-03-20 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-03-19 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0078 |
-0.86% |
2024-03-18 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0081 |
0.90% |
2024-03-15 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.9022 |
0.9022 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0093 |
1.04% |
2024-03-14 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0067 |
0.76% |
2024-03-13 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0014 |
0.16% |
2024-03-12 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-03-11 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0146 |
1.68% |
2024-03-08 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0107 |
1.24% |
2024-03-07 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0066 |
-0.76% |
2024-03-06 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8666 |
0.8666 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-03-05 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0017 |
0.20% |
2024-03-04 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0014 |
0.16% |
2024-03-01 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0039 |
0.45% |
2024-02-29 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0182 |
2.16% |
2024-02-28 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0179 |
-2.08% |
2024-02-27 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0105 |
1.24% |
2024-02-26 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0024 |
-0.28% |
2024-02-23 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0011 |
0.13% |
2024-02-22 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0058 |
0.69% |
2024-02-21 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0043 |
0.51% |
2024-02-20 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-02-19 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0062 |
0.74% |
2024-02-08 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0080 |
0.97% |
2024-02-07 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0182 |
2.25% |
2024-02-06 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0370 |
4.79% |
2024-02-05 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.7719 |
0.7719 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0043 |
0.56% |
2024-02-02 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0111 |
-1.43% |
2024-02-01 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.7787 |
0.7787 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0019 |
0.24% |
2024-01-31 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0119 |
-1.51% |
2024-01-30 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.7887 |
0.7887 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0141 |
-1.76% |
2024-01-29 |
016979 |
博时均衡优选混合C |
0.8028 |
0.8028 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0149 |
-1.82% |