广发招阳两年持有混合(FOF)C基金净值查询(016992)

今天最新净值 1.1739 -0.0112 -0.95% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1739
成立日期：2023-04-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.8386亿
最近资产：3.50亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

近一季广发招阳两年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发招阳两年持有混合(FOF)C(016992)基金累计收益率-4.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1618	1.1618	1.1739	1.1739	-0.0121	-1.04%
2026-09-10	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1739	1.1739	1.1851	1.1851	-0.0112	-0.95%
2026-09-09	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1851	1.1851	1.1834	1.1834	0.0017	0.14%
2026-09-08	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1834	1.1834	1.1865	1.1865	-0.0031	-0.26%
2026-09-07	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1865	1.1865	1.1761	1.1761	0.0104	0.88%
2026-09-04	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1761	1.1761	1.1838	1.1838	-0.0077	-0.65%
2026-09-03	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1838	1.1838	1.1824	1.1824	0.0014	0.12%
2026-09-02	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1824	1.1824	1.1970	1.1970	-0.0146	-1.23%
2026-09-01	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1970	1.1970	1.2070	1.2070	-0.0100	-0.83%
2026-08-31	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2070	1.2070	1.1992	1.1992	0.0078	0.65%

2026-08-28	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1992	1.1992	1.2074	1.2074	-0.0082	-0.68%
2026-08-27	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2074	1.2074	1.1930	1.1930	0.0144	1.19%
2026-08-26	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1930	1.1930	1.1865	1.1865	0.0065	0.55%
2026-08-25	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1865	1.1865	1.1885	1.1885	-0.0020	-0.17%
2026-08-24	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1885	1.1885	1.2105	1.2105	-0.0220	-1.85%
2026-08-21	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2105	1.2105	1.2032	1.2032	0.0073	0.61%
2026-08-20	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2032	1.2032	1.1965	1.1965	0.0067	0.56%
2026-08-19	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1965	1.1965	1.2433	1.2433	-0.0468	-3.91%
2026-08-18	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2433	1.2433	1.2464	1.2464	-0.0031	-0.25%
2026-08-17	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2464	1.2464	1.2153	1.2153	0.0311	2.50%
2026-08-14	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2153	1.2153	1.2113	1.2113	0.0040	0.33%
2026-08-13	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2113	1.2113	1.2191	1.2191	-0.0078	-0.64%
2026-08-12	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2191	1.2191	1.2113	1.2113	0.0078	0.64%
2026-08-11	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2113	1.2113	1.2211	1.2211	-0.0098	-0.80%
2026-08-10	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2211	1.2211	1.2183	1.2183	0.0028	0.23%

2026-08-07	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2183	1.2183	1.2005	1.2005	0.0178	1.46%
2026-08-06	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2005	1.2005	1.1996	1.1996	0.0009	0.08%
2026-08-05	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1996	1.1996	1.1764	1.1764	0.0232	1.93%
2026-08-04	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1764	1.1764	1.1490	1.1490	0.0274	2.33%
2026-08-03	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1490	1.1490	1.1578	1.1578	-0.0088	-0.76%
2026-07-31	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1578	1.1578	1.1417	1.1417	0.0161	1.39%
2026-07-30	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1417	1.1417	1.1695	1.1695	-0.0278	-2.43%
2026-07-29	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1695	1.1695	1.1572	1.1572	0.0123	1.06%
2026-07-28	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1572	1.1572	1.1961	1.1961	-0.0389	-3.36%
2026-07-27	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1961	1.1961	1.1697	1.1697	0.0264	2.21%
2026-07-24	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1697	1.1697	1.1916	1.1916	-0.0219	-1.87%
2026-07-23	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1916	1.1916	1.1873	1.1873	0.0043	0.36%
2026-07-22	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1873	1.1873	1.2010	1.2010	-0.0137	-1.15%
2026-07-21	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2010	1.2010	1.1596	1.1596	0.0414	3.45%
2026-07-20	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1596	1.1596	1.1620	1.1620	-0.0024	-0.21%
2026-07-17	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1620	1.1620	1.2160	1.2160	-0.0540	-4.65%
2026-07-16	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2160	1.2160	1.2366	1.2366	-0.0206	-1.69%
2026-07-15	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2366	1.2366	1.2446	1.2446	-0.0080	-0.64%
2026-07-14	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2446	1.2446	1.2203	1.2203	0.0243	1.95%
2026-07-13	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2203	1.2203	1.2541	1.2541	-0.0338	-2.77%
2026-07-10	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2541	1.2541	1.2805	1.2805	-0.0264	-2.11%
2026-07-09	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2805	1.2805	1.2525	1.2525	0.0280	2.19%
2026-07-08	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2525	1.2525	1.2649	1.2649	-0.0124	-0.99%
2026-07-07	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2649	1.2649	1.2787	1.2787	-0.0138	-1.09%
2026-07-06	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2787	1.2787	1.2835	1.2835	-0.0048	-0.37%
2026-07-03	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2835	1.2835	1.2802	1.2802	0.0033	0.26%
2026-07-02	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2802	1.2802	1.3197	1.3197	-0.0395	-3.09%
2026-07-01	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.3197	1.3197	1.3319	1.3319	-0.0122	-0.92%
2026-06-30	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.3319	1.3319	1.3079	1.3079	0.0240	1.80%
2026-06-29	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.3079	1.3079	1.2999	1.2999	0.0080	0.62%
2026-06-26	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2999	1.2999	1.3326	1.3326	-0.0327	-2.52%
2026-06-25	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.3326	1.3326	1.3182	1.3182	0.0144	1.09%
2026-06-24	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.3182	1.3182	1.2935	1.2935	0.0247	1.87%
2026-06-23	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2935	1.2935	1.3272	1.3272	-0.0337	-2.61%
2026-06-22	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.3272	1.3272	1.3075	1.3075	0.0197	1.48%
2026-06-18	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.3075	1.3075	1.2959	1.2959	0.0116	0.89%
2026-06-17	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2959	1.2959	1.2790	1.2790	0.0169	1.30%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%