山证资管丰盈180天滚动持有中短债A基金净值查询(017201)

今天最新净值 1.0898 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1048
成立日期：2023-03-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.0795亿
最近资产：4.21亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云

近一月山证资管丰盈180天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山证资管丰盈180天滚动持有中短债A(017201)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	1.1050	1.0898	1.1048	0.0002	0.02%
2026-09-15	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0898	1.1048	1.0896	1.1046	0.0002	0.02%
2026-09-14	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0896	1.1046	1.0894	1.1044	0.0002	0.02%
2026-09-11	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0894	1.1044	1.0894	1.1044	0.0000	0.00%
2026-09-10	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0894	1.1044	1.0892	1.1042	0.0002	0.02%
2026-09-09	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0892	1.1042	1.0891	1.1041	0.0001	0.01%
2026-09-08	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0891	1.1041	1.0891	1.1041	0.0000	0.00%
2026-09-07	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0891	1.1041	1.0888	1.1038	0.0003	0.03%
2026-09-04	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0888	1.1038	1.0887	1.1037	0.0001	0.01%
2026-09-03	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0887	1.1037	1.0883	1.1033	0.0004	0.04%

2026-09-02	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0883	1.1033	1.0882	1.1032	0.0001	0.01%
2026-09-01	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0882	1.1032	1.0876	1.1026	0.0006	0.06%
2026-08-31	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0876	1.1026	1.0873	1.1023	0.0003	0.03%
2026-08-28	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0873	1.1023	1.0873	1.1023	0.0000	0.00%
2026-08-27	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0873	1.1023	1.0874	1.1024	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0874	1.1024	1.0875	1.1025	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0875	1.1025	1.0875	1.1025	0.0000	0.00%
2026-08-24	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0875	1.1025	1.0871	1.1021	0.0004	0.04%
2026-08-21	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0871	1.1021	1.0871	1.1021	0.0000	0.00%
2026-08-20	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0871	1.1021	1.0871	1.1021	0.0000	0.00%
2026-08-19	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0871	1.1021	1.0873	1.1023	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0873	1.1023	1.0869	1.1019	0.0004	0.04%
2026-08-17	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0869	1.1019	1.0868	1.1018	0.0001	0.01%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%