鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(鹏华长治稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017239)

今天最新净值 1.1425 -0.0014 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1426 0.0001 0.0056%

累计净值：1.1425
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6168亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：孙博斐

近一月鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y|鹏华长治稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1425	1.1425	-0.0047	-0.41%
2025-12-15	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1439	1.1439	-0.0014	-0.12%
2025-12-12	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1439	1.1439	1.1407	1.1407	0.0032	0.28%
2025-12-11	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1423	1.1423	-0.0016	-0.14%
2025-12-10	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1423	1.1423	1.1413	1.1413	0.0010	0.09%
2025-12-09	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1441	1.1441	-0.0028	-0.24%
2025-12-08	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1441	1.1441	1.1431	1.1431	0.0010	0.09%
2025-12-05	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1431	1.1431	1.1400	1.1400	0.0031	0.27%
2025-12-04	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1408	1.1408	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1408	1.1408	1.1424	1.1424	-0.0016	-0.14%

2025-12-02	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1443	1.1443	-0.0019	-0.17%
2025-12-01	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1416	1.1416	0.0027	0.24%
2025-11-28	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1416	1.1416	1.1394	1.1394	0.0022	0.19%
2025-11-27	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1392	1.1392	0.0002	0.02%
2025-11-26	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1393	1.1393	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1357	1.1357	0.0036	0.32%
2025-11-24	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1347	1.1347	0.0010	0.09%
2025-11-21	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1436	1.1436	-0.0089	-0.78%
2025-11-20	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1458	1.1458	-0.0022	-0.19%
2025-11-19	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1458	1.1458	1.1448	1.1448	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%