鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(鹏华长治稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017239)

今天最新净值 1.1425 -0.0014 -0.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1426 0.0001 0.0056%

累计净值：1.1425
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6168亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：孙博斐

近一季鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y|鹏华长治稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1439	1.1439	-0.0014	-0.12%
2025-12-12	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1439	1.1439	1.1407	1.1407	0.0032	0.28%
2025-12-11	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1423	1.1423	-0.0016	-0.14%
2025-12-10	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1423	1.1423	1.1413	1.1413	0.0010	0.09%
2025-12-09	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1441	1.1441	-0.0028	-0.24%
2025-12-08	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1441	1.1441	1.1431	1.1431	0.0010	0.09%
2025-12-05	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1431	1.1431	1.1400	1.1400	0.0031	0.27%
2025-12-04	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1408	1.1408	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1408	1.1408	1.1424	1.1424	-0.0016	-0.14%
2025-12-02	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1443	1.1443	-0.0019	-0.17%

2025-12-01	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1416	1.1416	0.0027	0.24%
2025-11-28	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1416	1.1416	1.1394	1.1394	0.0022	0.19%
2025-11-27	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1392	1.1392	0.0002	0.02%
2025-11-26	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1393	1.1393	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1357	1.1357	0.0036	0.32%
2025-11-24	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1347	1.1347	0.0010	0.09%
2025-11-21	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1436	1.1436	-0.0089	-0.78%
2025-11-20	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1458	1.1458	-0.0022	-0.19%
2025-11-19	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1458	1.1458	1.1448	1.1448	0.0010	0.09%
2025-11-18	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1493	1.1493	-0.0045	-0.39%
2025-11-17	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1493	1.1493	1.1519	1.1519	-0.0026	-0.23%
2025-11-14	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1567	1.1567	-0.0048	-0.41%
2025-11-13	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1567	1.1567	1.1520	1.1520	0.0047	0.41%
2025-11-12	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1523	1.1523	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1533	1.1533	-0.0010	-0.09%

2025-11-10	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1533	1.1533	1.1505	1.1505	0.0028	0.24%
2025-11-07	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1505	1.1505	1.1506	1.1506	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1506	1.1506	1.1467	1.1467	0.0039	0.34%
2025-11-05	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1467	1.1467	1.1450	1.1450	0.0017	0.15%
2025-11-04	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1485	1.1485	-0.0035	-0.30%
2025-11-03	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1469	1.1469	0.0016	0.14%
2025-10-31	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1469	1.1469	1.1479	1.1479	-0.0010	-0.09%
2025-10-30	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1479	1.1479	1.1502	1.1502	-0.0023	-0.20%
2025-10-29	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1502	1.1502	1.1459	1.1459	0.0043	0.38%
2025-10-28	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1459	1.1459	1.1482	1.1482	-0.0023	-0.20%
2025-10-27	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1438	1.1438	0.0044	0.38%
2025-10-24	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1438	1.1438	1.1406	1.1406	0.0032	0.28%
2025-10-23	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1403	1.1403	0.0003	0.03%
2025-10-22	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1430	1.1430	-0.0027	-0.24%
2025-10-21	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1380	1.1380	0.0050	0.44%
2025-10-20	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1380	1.1380	1.1382	1.1382	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1437	1.1437	-0.0055	-0.48%
2025-10-16	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1437	1.1437	1.1440	1.1440	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1382	1.1382	0.0058	0.51%
2025-10-14	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1459	1.1459	-0.0077	-0.67%
2025-10-13	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1459	1.1459	1.1457	1.1457	0.0002	0.02%
2025-10-10	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1457	1.1457	1.1548	1.1548	-0.0091	-0.79%
2025-09-26	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1395	1.1395	1.1446	1.1446	-0.0051	-0.45%
2025-09-25	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1428	1.1428	0.0018	0.16%
2025-09-24	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1428	1.1428	1.1388	1.1388	0.0040	0.35%
2025-09-23	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1400	1.1400	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1367	1.1367	0.0033	0.29%
2025-09-19	017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.1367	1.1367	1.1376	1.1376	-0.0009	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%