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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(鹏华长治稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017239)

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今天最新净值 1.1425 -0.0014 -0.12% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1426 0.0001 0.0056%
  • 累计净值：1.1425
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6168亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙博斐
今年以来鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y|鹏华长治稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239)基金累计收益率16.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1378 1.1378 1.1425 1.1425 -0.0047 -0.41%
2025-12-15 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1425 1.1425 1.1439 1.1439 -0.0014 -0.12%
2025-12-12 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1407 1.1407 0.0032 0.28%
2025-12-11 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1423 1.1423 -0.0016 -0.14%
2025-12-10 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1413 1.1413 0.0010 0.09%
2025-12-09 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1413 1.1413 1.1441 1.1441 -0.0028 -0.24%
2025-12-08 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1441 1.1441 1.1431 1.1431 0.0010 0.09%
2025-12-05 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1431 1.1431 1.1400 1.1400 0.0031 0.27%
2025-12-04 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1400 1.1400 1.1408 1.1408 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1408 1.1408 1.1424 1.1424 -0.0016 -0.14%
2025-12-02 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1424 1.1424 1.1443 1.1443 -0.0019 -0.17%
2025-12-01 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1416 1.1416 0.0027 0.24%
2025-11-28 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1416 1.1416 1.1394 1.1394 0.0022 0.19%
2025-11-27 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1394 1.1394 1.1392 1.1392 0.0002 0.02%
2025-11-26 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1393 1.1393 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1357 1.1357 0.0036 0.32%
2025-11-24 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1357 1.1357 1.1347 1.1347 0.0010 0.09%
2025-11-21 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1347 1.1347 1.1436 1.1436 -0.0089 -0.78%
2025-11-20 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1458 1.1458 -0.0022 -0.19%
2025-11-19 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1448 1.1448 0.0010 0.09%
2025-11-18 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1448 1.1448 1.1493 1.1493 -0.0045 -0.39%
2025-11-17 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1493 1.1493 1.1519 1.1519 -0.0026 -0.23%
2025-11-14 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1519 1.1519 1.1567 1.1567 -0.0048 -0.41%
2025-11-13 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1567 1.1567 1.1520 1.1520 0.0047 0.41%
2025-11-12 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1520 1.1520 1.1523 1.1523 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1533 1.1533 -0.0010 -0.09%
2025-11-10 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1533 1.1533 1.1505 1.1505 0.0028 0.24%
2025-11-07 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1505 1.1505 1.1506 1.1506 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1506 1.1506 1.1467 1.1467 0.0039 0.34%
2025-11-05 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1467 1.1467 1.1450 1.1450 0.0017 0.15%
2025-11-04 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1450 1.1450 1.1485 1.1485 -0.0035 -0.30%
2025-11-03 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1485 1.1485 1.1469 1.1469 0.0016 0.14%
2025-10-31 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1469 1.1469 1.1479 1.1479 -0.0010 -0.09%
2025-10-30 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1479 1.1479 1.1502 1.1502 -0.0023 -0.20%
2025-10-29 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1502 1.1502 1.1459 1.1459 0.0043 0.38%
2025-10-28 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1482 1.1482 -0.0023 -0.20%
2025-10-27 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1482 1.1482 1.1438 1.1438 0.0044 0.38%
2025-10-24 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1438 1.1438 1.1406 1.1406 0.0032 0.28%
2025-10-23 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1406 1.1406 1.1403 1.1403 0.0003 0.03%
2025-10-22 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1403 1.1403 1.1430 1.1430 -0.0027 -0.24%
2025-10-21 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1430 1.1430 1.1380 1.1380 0.0050 0.44%
2025-10-20 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1382 1.1382 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1382 1.1382 1.1437 1.1437 -0.0055 -0.48%
2025-10-16 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1437 1.1437 1.1440 1.1440 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1382 1.1382 0.0058 0.51%
2025-10-14 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1382 1.1382 1.1459 1.1459 -0.0077 -0.67%
2025-10-13 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1457 1.1457 0.0002 0.02%
2025-10-10 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1457 1.1457 1.1548 1.1548 -0.0091 -0.79%
2025-09-26 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1395 1.1395 1.1446 1.1446 -0.0051 -0.45%
2025-09-25 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1428 1.1428 0.0018 0.16%
2025-09-24 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1388 1.1388 0.0040 0.35%
2025-09-23 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1388 1.1388 1.1400 1.1400 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1400 1.1400 1.1367 1.1367 0.0033 0.29%
2025-09-19 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1367 1.1367 1.1376 1.1376 -0.0009 -0.08%
2025-09-16 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1382 1.1382 1.1367 1.1367 0.0015 0.13%
2025-09-15 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1367 1.1367 1.1370 1.1370 -0.0003 -0.03%
2025-09-12 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2025-09-11 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1287 1.1287 0.0082 0.73%
2025-09-10 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1287 1.1287 1.1283 1.1283 0.0004 0.04%
2025-09-09 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1307 1.1307 -0.0024 -0.21%
2025-09-08 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1307 1.1307 1.1309 1.1309 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1309 1.1309 1.1199 1.1199 0.0110 0.98%
2025-09-04 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1199 1.1199 1.1306 1.1306 -0.0107 -0.95%
2025-09-03 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1322 1.1322 -0.0016 -0.14%
2025-09-02 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1322 1.1322 1.1395 1.1395 -0.0073 -0.64%
2025-09-01 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1395 1.1395 1.1352 1.1352 0.0043 0.38%
2025-08-29 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1352 1.1352 1.1343 1.1343 0.0009 0.08%
2025-08-28 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1343 1.1343 1.1249 1.1249 0.0094 0.84%
2025-08-27 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1249 1.1249 1.1345 1.1345 -0.0096 -0.85%
2025-08-26 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1345 1.1345 1.1377 1.1377 -0.0032 -0.28%
2025-08-25 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1377 1.1377 1.1241 1.1241 0.0136 1.21%
2025-08-22 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1241 1.1241 1.1051 1.1051 0.0190 1.72%
2025-08-21 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1051 1.1051 1.1058 1.1058 -0.0007 -0.06%
2025-08-20 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.0985 1.0985 0.0073 0.66%
2025-08-19 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0985 1.0985 1.0989 1.0989 -0.0004 -0.04%
2025-08-18 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.0887 1.0887 0.0102 0.94%
2025-08-15 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0887 1.0887 1.0781 1.0781 0.0106 0.98%
2025-08-14 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0781 1.0781 1.0831 1.0831 -0.0050 -0.46%
2025-08-13 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0831 1.0831 1.0724 1.0724 0.0107 1.00%
2025-08-12 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0724 1.0724 1.0686 1.0686 0.0038 0.36%
2025-08-11 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0686 1.0686 1.0621 1.0621 0.0065 0.61%
2025-08-08 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0621 1.0621 1.0648 1.0648 -0.0027 -0.25%
2025-08-07 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0650 1.0650 -0.0002 -0.02%
2025-08-06 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0650 1.0650 1.0598 1.0598 0.0052 0.49%
2025-08-05 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0598 1.0598 1.0548 1.0548 0.0050 0.47%
2025-08-04 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0474 1.0474 0.0074 0.71%
2025-08-01 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0496 1.0496 -0.0022 -0.21%
2025-07-31 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0496 1.0496 1.0580 1.0580 -0.0084 -0.79%
2025-07-30 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0616 1.0616 -0.0036 -0.34%
2025-07-29 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0616 1.0616 1.0569 1.0569 0.0047 0.44%
2025-07-28 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0566 1.0566 0.0003 0.03%
2025-07-25 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0566 1.0566 1.0547 1.0547 0.0019 0.18%
2025-07-24 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0547 1.0547 1.0483 1.0483 0.0064 0.61%
2025-07-23 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0484 1.0484 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0484 1.0484 1.0451 1.0451 0.0033 0.32%
2025-07-21 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0396 1.0396 0.0055 0.53%
2025-07-18 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0370 1.0370 0.0026 0.25%
2025-07-17 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0305 1.0305 0.0065 0.63%
2025-07-16 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0294 1.0294 0.0011 0.11%
2025-07-15 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0299 1.0299 -0.0005 -0.05%
2025-07-14 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0299 1.0299 1.0306 1.0306 -0.0007 -0.07%
2025-07-08 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0272 1.0272 1.0198 1.0198 0.0074 0.73%
2025-07-07 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0209 1.0209 -0.0011 -0.11%
2025-07-04 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0218 1.0218 -0.0009 -0.09%
2025-07-03 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0180 1.0180 0.0038 0.37%
2025-07-02 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0227 1.0227 -0.0047 -0.46%
2025-07-01 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0201 1.0201 0.0026 0.25%
2025-06-30 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0201 1.0201 1.0155 1.0155 0.0046 0.45%
2025-06-27 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0151 1.0151 0.0004 0.04%
2025-06-26 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0165 1.0165 -0.0014 -0.14%
2025-06-25 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0074 1.0074 0.0091 0.90%
2025-06-24 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0074 1.0074 0.9996 0.9996 0.0078 0.78%
2025-06-23 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9996 0.9996 0.9955 0.9955 0.0041 0.41%
2025-06-20 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9955 0.9955 0.9969 0.9969 -0.0014 -0.14%
2025-06-19 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9969 0.9969 1.0035 1.0035 -0.0066 -0.66%
2025-06-18 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2025-06-17 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0051 1.0051 -0.0018 -0.18%
2025-06-16 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0015 1.0015 0.0036 0.36%
2025-06-13 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0015 1.0015 1.0078 1.0078 -0.0063 -0.63%
2025-06-11 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0024 1.0024 0.0042 0.42%
2025-06-10 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0053 1.0053 -0.0029 -0.29%
2025-06-09 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0008 1.0008 0.0045 0.45%
2025-06-06 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-06-05 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0008 1.0008 0.9982 0.9982 0.0026 0.26%
2025-06-04 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9932 0.9932 0.0050 0.50%
2025-06-03 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9894 0.9894 0.0038 0.38%
2025-05-30 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9917 0.9917 -0.0023 -0.23%
2025-05-29 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9861 0.9861 0.0056 0.57%
2025-05-28 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9854 0.9854 0.0007 0.07%
2025-05-27 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9870 0.9870 -0.0016 -0.16%
2025-05-26 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9870 0.9870 0.9881 0.9881 -0.0011 -0.11%
2025-05-23 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9881 0.9881 0.9923 0.9923 -0.0042 -0.42%
2025-05-22 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9950 0.9950 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9933 0.9933 0.0017 0.17%
2025-05-20 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9895 0.9895 0.0038 0.38%
2025-05-19 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9880 0.9880 0.0015 0.15%
2025-05-16 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9878 0.9878 0.0002 0.02%
2025-05-15 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9945 0.9945 -0.0067 -0.67%
2025-05-14 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9925 0.9925 0.0020 0.20%
2025-05-13 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9928 0.9928 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9869 0.9869 0.0059 0.60%
2025-05-09 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9913 0.9913 -0.0044 -0.44%
2025-05-08 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9869 0.9869 0.0044 0.45%
2025-05-07 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9874 0.9874 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9772 0.9772 0.0102 1.04%
2025-04-30 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9740 0.9740 0.0032 0.33%
2025-04-29 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9707 0.9707 0.0033 0.34%
2025-04-28 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9745 0.9745 -0.0038 -0.39%
2025-04-25 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9734 0.9734 0.0011 0.11%
2025-04-24 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9770 0.9770 -0.0036 -0.37%
2025-04-23 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9736 0.9736 0.0034 0.35%
2025-04-22 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9710 0.9710 0.0026 0.27%
2025-04-21 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62%
2025-04-18 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9650 0.9650 0.9655 0.9655 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9627 0.9627 0.0028 0.29%
2025-04-16 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9627 0.9627 0.9677 0.9677 -0.0050 -0.52%
2025-04-15 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9677 0.9677 0.9706 0.9706 -0.0029 -0.30%
2025-04-14 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9666 0.9666 0.0040 0.41%
2025-04-11 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9666 0.9666 0.9632 0.9632 0.0034 0.35%
2025-04-10 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9632 0.9632 0.9514 0.9514 0.0118 1.24%
2025-04-09 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9514 0.9514 0.9401 0.9401 0.0113 1.20%
2025-04-08 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9329 0.9329 0.0072 0.77%
2025-04-07 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9329 0.9329 0.9885 0.9885 -0.0556 -5.62%
2025-04-03 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9943 0.9943 -0.0058 -0.58%
2025-04-02 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9935 0.9935 0.0008 0.08%
2025-04-01 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9907 0.9907 0.0028 0.28%
2025-03-31 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9960 0.9960 -0.0053 -0.53%
2025-03-28 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 1.0004 1.0004 -0.0044 -0.44%
2025-03-27 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0004 1.0004 0.9993 0.9993 0.0011 0.11%
2025-03-26 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9993 0.9993 0.9969 0.9969 0.0024 0.24%
2025-03-25 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9969 0.9969 1.0003 1.0003 -0.0034 -0.34%
2025-03-24 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0013 1.0013 -0.0010 -0.10%
2025-03-21 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0152 1.0152 -0.0139 -1.37%
2025-03-20 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0197 1.0197 -0.0045 -0.44%
2025-03-19 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0236 1.0236 -0.0039 -0.38%
2025-03-18 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0197 1.0197 0.0039 0.38%
2025-03-17 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-03-14 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0078 1.0078 0.0119 1.18%
2025-03-13 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0153 1.0153 -0.0075 -0.74%
2025-03-12 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0176 1.0176 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0176 1.0176 1.0194 1.0194 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0210 1.0210 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0086 1.0086 0.0124 1.23%
2025-03-05 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0024 1.0024 0.0062 0.62%
2025-03-04 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 0.9979 0.9979 0.0045 0.45%
2025-03-03 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9979 0.9979 1.0003 1.0003 -0.0024 -0.24%
2025-02-28 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0197 1.0197 -0.0194 -1.90%
2025-02-27 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0226 1.0226 -0.0029 -0.28%
2025-02-26 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0139 1.0139 0.0087 0.86%
2025-02-25 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0168 1.0168 -0.0029 -0.29%
2025-02-24 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0196 1.0196 -0.0028 -0.27%
2025-02-21 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0076 1.0076 0.0120 1.19%
2025-02-20 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0061 1.0061 0.0015 0.15%
2025-02-19 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0061 1.0061 0.9963 0.9963 0.0098 0.98%
2025-02-18 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9963 0.9963 1.0036 1.0036 -0.0073 -0.73%
2025-02-17 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0036 1.0036 1.0027 1.0027 0.0009 0.09%
2025-02-14 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0027 1.0027 0.9988 0.9988 0.0039 0.39%
2025-02-13 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 1.0049 1.0049 -0.0061 -0.61%
2025-02-12 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0049 1.0049 0.9980 0.9980 0.0069 0.69%
2025-02-11 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9980 0.9980 1.0008 1.0008 -0.0028 -0.28%
2025-02-10 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0008 1.0008 0.9965 0.9965 0.0043 0.43%
2025-02-07 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9897 0.9897 0.0068 0.69%
2025-02-06 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9787 0.9787 0.0110 1.12%
2025-02-05 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9761 0.9761 0.0026 0.27%
2025-01-27 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9820 0.9820 -0.0059 -0.60%
2025-01-24 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9754 0.9754 0.0066 0.68%
2025-01-23 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9783 0.9783 -0.0029 -0.30%
2025-01-20 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9745 0.9745 0.0025 0.26%
2025-01-10 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9662 0.9662 -0.0050 -0.52%
2025-01-09 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9660 0.9660 0.0002 0.02%
2025-01-08 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9660 0.9660 0.9669 0.9669 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9597 0.9597 0.0072 0.75%
2025-01-06 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9613 0.9613 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9679 0.9679 -0.0066 -0.68%
2025-01-02 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9795 0.9795 -0.0116 -1.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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