工银养老2035三年持有Y(工银养老2035Y)基金净值查询(017251)
今天最新净值
1.6047
-0.0122 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6047
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：3.1135亿
- 最近资产：3.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐心远
近一月工银养老2035三年持有Y|工银养老2035Y基金净值查询
近一月,工银养老2035三年持有Y(017251)基金累计收益率-3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.5996 |
1.5996 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6047 |
1.6047 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0122 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6169 |
1.6169 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6252 |
1.6252 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0126 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6378 |
1.6378 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6432 |
1.6432 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6431 |
1.6431 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0082 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6349 |
1.6349 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0069 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6280 |
1.6280 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6255 |
1.6255 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0126 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6381 |
1.6381 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6498 |
1.6498 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6512 |
1.6512 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6606 |
1.6606 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0120 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6486 |
1.6486 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0073 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6413 |
1.6413 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6362 |
1.6362 |
1.6545 |
1.6545 |
-0.0183 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6545 |
1.6545 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6519 |
1.6519 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0089 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6430 |
1.6430 |
1.6727 |
1.6727 |
-0.0297 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
017251 |
工银养老2035三年持有Y |
1.6727 |
1.6727 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0134 |
-0.80% |
