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中航瑞苏纯债A基金净值查询(017284)

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今天最新净值 1.0137 0.0009 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0537
成立日期：2023-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9367亿
最近资产：10.03亿元
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩李祥源

近一月中航瑞苏纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航瑞苏纯债A(017284)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	017284	中航瑞苏纯债A	1.0138	1.0538	1.0137	1.0537	0.0001	0.01%
2025-12-17	017284	中航瑞苏纯债A	1.0137	1.0537	1.0128	1.0528	0.0009	0.09%
2025-12-16	017284	中航瑞苏纯债A	1.0128	1.0528	1.0126	1.0526	0.0002	0.02%
2025-12-15	017284	中航瑞苏纯债A	1.0126	1.0526	1.0131	1.0531	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	017284	中航瑞苏纯债A	1.0131	1.0531	1.0137	1.0537	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	017284	中航瑞苏纯债A	1.0137	1.0537	1.0132	1.0532	0.0005	0.05%
2025-12-10	017284	中航瑞苏纯债A	1.0132	1.0532	1.0129	1.0529	0.0003	0.03%
2025-12-09	017284	中航瑞苏纯债A	1.0129	1.0529	1.0122	1.0522	0.0007	0.07%
2025-12-08	017284	中航瑞苏纯债A	1.0122	1.0522	1.0121	1.0521	0.0001	0.01%
2025-12-05	017284	中航瑞苏纯债A	1.0121	1.0521	1.0111	1.0511	0.0010	0.10%

2025-12-04	017284	中航瑞苏纯债A	1.0111	1.0511	1.0128	1.0528	-0.0017	-0.17%
2025-12-03	017284	中航瑞苏纯债A	1.0128	1.0528	1.0134	1.0534	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	017284	中航瑞苏纯债A	1.0134	1.0534	1.0138	1.0538	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	017284	中航瑞苏纯债A	1.0138	1.0538	1.0136	1.0536	0.0002	0.02%
2025-11-28	017284	中航瑞苏纯债A	1.0136	1.0536	1.0130	1.0530	0.0006	0.06%
2025-11-27	017284	中航瑞苏纯债A	1.0130	1.0530	1.0135	1.0535	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	017284	中航瑞苏纯债A	1.0135	1.0535	1.0143	1.0543	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	017284	中航瑞苏纯债A	1.0143	1.0543	1.0149	1.0549	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	017284	中航瑞苏纯债A	1.0149	1.0549	1.0148	1.0548	0.0001	0.01%
2025-11-21	017284	中航瑞苏纯债A	1.0148	1.0548	1.0150	1.0550	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	017284	中航瑞苏纯债A	1.0150	1.0550	1.0147	1.0547	0.0003	0.03%
2025-11-19	017284	中航瑞苏纯债A	1.0147	1.0547	1.0149	1.0549	-0.0002	-0.02%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.9348	1.39%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9413	1.38%
中航军民融合精选A	1.4667	1.31%
中航军民融合精选C	1.4446	1.30%
中航瑞明纯债C	1.1121	0.03%
中航月月鑫30天持有期债券C	1.0007	0.03%
中航月月鑫30天持有期债券A	1.0009	0.02%
中航瑞明纯债A	1.0906	0.02%
中航瑞发3个月定开债A	1.0097	0.02%
中航瑞景3个月定开A	1.0244	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%