国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(国泰民安养老2040三年持有混合FOFY)基金净值查询(017302)

今天最新净值 1.4090 -0.0070 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4090
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5244亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：
基金经理：曾辉

近半年国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY|国泰民安养老2040三年持有混合FOFY基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)基金累计收益率-17.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3983	1.3983	1.4090	1.4090	-0.0107	-0.76%
2026-09-14	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4090	1.4090	1.4160	1.4160	-0.0070	-0.49%
2026-09-11	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4160	1.4160	1.4434	1.4434	-0.0274	-1.94%
2026-09-10	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4434	1.4434	1.4503	1.4503	-0.0069	-0.48%
2026-09-09	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4503	1.4503	1.4398	1.4398	0.0105	0.73%
2026-09-08	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4398	1.4398	1.4421	1.4421	-0.0023	-0.16%
2026-09-07	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4421	1.4421	1.4592	1.4592	-0.0171	-1.19%
2026-09-04	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4592	1.4592	1.4636	1.4636	-0.0044	-0.30%
2026-09-03	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4636	1.4636	1.4437	1.4437	0.0199	1.36%
2026-09-02	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4437	1.4437	1.4495	1.4495	-0.0058	-0.40%

2026-09-01	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4495	1.4495	1.4538	1.4538	-0.0043	-0.30%
2026-08-31	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4538	1.4538	1.4751	1.4751	-0.0213	-1.47%
2026-08-28	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4751	1.4751	1.4651	1.4651	0.0100	0.68%
2026-08-27	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4651	1.4651	1.4535	1.4535	0.0116	0.80%
2026-08-26	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4535	1.4535	1.4468	1.4468	0.0067	0.46%
2026-08-25	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4468	1.4468	1.4738	1.4738	-0.0270	-1.87%
2026-08-24	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4738	1.4738	1.4589	1.4589	0.0149	1.02%
2026-08-21	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4589	1.4589	1.4234	1.4234	0.0355	2.43%
2026-08-20	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4234	1.4234	1.3924	1.3924	0.0310	2.18%
2026-08-19	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3924	1.3924	1.4109	1.4109	-0.0185	-1.33%
2026-08-18	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4109	1.4109	1.4104	1.4104	0.0005	0.04%
2026-08-17	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4104	1.4104	1.3892	1.3892	0.0212	1.50%
2026-08-14	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3892	1.3892	1.3866	1.3866	0.0026	0.19%
2026-08-13	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3866	1.3866	1.4110	1.4110	-0.0244	-1.76%
2026-08-12	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4110	1.4110	1.4190	1.4190	-0.0080	-0.56%

2026-08-11	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4190	1.4190	1.4437	1.4437	-0.0247	-1.74%
2026-08-10	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4437	1.4437	1.4180	1.4180	0.0257	1.78%
2026-08-07	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4180	1.4180	1.3972	1.3972	0.0208	1.47%
2026-08-06	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3972	1.3972	1.3890	1.3890	0.0082	0.59%
2026-08-05	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3890	1.3890	1.3936	1.3936	-0.0046	-0.33%
2026-08-04	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3936	1.3936	1.3985	1.3985	-0.0049	-0.35%
2026-08-03	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3985	1.3985	1.4074	1.4074	-0.0089	-0.63%
2026-07-31	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4074	1.4074	1.4063	1.4063	0.0011	0.08%
2026-07-30	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4063	1.4063	1.3920	1.3920	0.0143	1.02%
2026-07-29	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3920	1.3920	1.3753	1.3753	0.0167	1.20%
2026-07-28	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3753	1.3753	1.3787	1.3787	-0.0034	-0.25%
2026-07-27	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3787	1.3787	1.3775	1.3775	0.0012	0.09%
2026-07-24	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3775	1.3775	1.3994	1.3994	-0.0219	-1.59%
2026-07-23	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3994	1.3994	1.3868	1.3868	0.0126	0.91%
2026-07-22	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3868	1.3868	1.3659	1.3659	0.0209	1.51%
2026-07-21	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3659	1.3659	1.3781	1.3781	-0.0122	-0.89%
2026-07-20	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3781	1.3781	1.3409	1.3409	0.0372	2.70%
2026-07-17	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3409	1.3409	1.3457	1.3457	-0.0048	-0.36%
2026-07-16	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3457	1.3457	1.3565	1.3565	-0.0108	-0.80%
2026-07-15	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3565	1.3565	1.3688	1.3688	-0.0123	-0.90%
2026-07-14	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3688	1.3688	1.3456	1.3456	0.0232	1.69%
2026-07-13	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3456	1.3456	1.3734	1.3734	-0.0278	-2.07%
2026-07-10	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3734	1.3734	1.3745	1.3745	-0.0011	-0.08%
2026-07-09	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3745	1.3745	1.3895	1.3895	-0.0150	-1.09%
2026-07-08	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3895	1.3895	1.4138	1.4138	-0.0243	-1.75%
2026-07-07	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4138	1.4138	1.4169	1.4169	-0.0031	-0.22%
2026-07-06	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4169	1.4169	1.4440	1.4440	-0.0271	-1.91%
2026-07-03	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4440	1.4440	1.4480	1.4480	-0.0040	-0.28%
2026-07-02	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4480	1.4480	1.4524	1.4524	-0.0044	-0.30%
2026-07-01	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4524	1.4524	1.4541	1.4541	-0.0017	-0.12%
2026-06-30	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4541	1.4541	1.4394	1.4394	0.0147	1.02%
2026-06-29	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4394	1.4394	1.4433	1.4433	-0.0039	-0.27%
2026-06-26	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4433	1.4433	1.4617	1.4617	-0.0184	-1.27%
2026-06-25	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4617	1.4617	1.4554	1.4554	0.0063	0.43%
2026-06-24	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4554	1.4554	1.4582	1.4582	-0.0028	-0.19%
2026-06-23	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4582	1.4582	1.4972	1.4972	-0.0390	-2.67%
2026-06-22	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4972	1.4972	1.4760	1.4760	0.0212	1.42%
2026-06-18	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4760	1.4760	1.4712	1.4712	0.0048	0.33%
2026-06-17	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4712	1.4712	1.4803	1.4803	-0.0091	-0.61%
2026-06-16	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4803	1.4803	1.4966	1.4966	-0.0163	-1.10%
2026-06-15	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4966	1.4966	1.5194	1.5194	-0.0228	-1.52%
2026-06-12	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5194	1.5194	1.5086	1.5086	0.0108	0.72%
2026-06-11	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5086	1.5086	1.5000	1.5000	0.0086	0.57%
2026-06-10	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5000	1.5000	1.5186	1.5186	-0.0186	-1.24%
2026-06-09	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5186	1.5186	1.5363	1.5363	-0.0177	-1.17%
2026-06-08	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5363	1.5363	1.5460	1.5460	-0.0097	-0.63%
2026-06-05	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5460	1.5460	1.5577	1.5577	-0.0117	-0.75%
2026-06-04	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5577	1.5577	1.5601	1.5601	-0.0024	-0.15%
2026-06-03	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5601	1.5601	1.5448	1.5448	0.0153	0.99%
2026-06-02	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5448	1.5448	1.5562	1.5562	-0.0114	-0.73%
2026-06-01	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5562	1.5562	1.5146	1.5146	0.0416	2.67%
2026-05-29	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5146	1.5146	1.5128	1.5128	0.0018	0.12%
2026-05-28	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5128	1.5128	1.5033	1.5033	0.0095	0.63%
2026-05-27	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5033	1.5033	1.5083	1.5083	-0.0050	-0.33%
2026-05-26	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5083	1.5083	1.5087	1.5087	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5087	1.5087	1.5087	1.5087	0.0000	0.00%
2026-05-22	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5087	1.5087	1.5137	1.5137	-0.0050	-0.33%
2026-05-21	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5137	1.5137	1.5425	1.5425	-0.0288	-1.90%
2026-05-20	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5425	1.5425	1.5451	1.5451	-0.0026	-0.17%
2026-05-19	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5451	1.5451	1.5569	1.5569	-0.0118	-0.76%
2026-05-18	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5569	1.5569	1.5384	1.5384	0.0185	1.19%
2026-05-15	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5384	1.5384	1.5292	1.5292	0.0092	0.60%
2026-05-14	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5292	1.5292	1.5346	1.5346	-0.0054	-0.35%
2026-05-13	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5346	1.5346	1.5370	1.5370	-0.0024	-0.16%
2026-05-12	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5370	1.5370	1.5460	1.5460	-0.0090	-0.58%
2026-05-11	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5460	1.5460	1.5342	1.5342	0.0118	0.77%
2026-05-08	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5342	1.5342	1.5407	1.5407	-0.0065	-0.42%
2026-05-07	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5407	1.5407	1.5834	1.5834	-0.0427	-2.77%
2026-05-06	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5834	1.5834	1.5888	1.5888	-0.0054	-0.34%
2026-04-28	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5876	1.5876	1.5612	1.5612	0.0264	1.66%
2026-04-27	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5612	1.5612	1.5583	1.5583	0.0029	0.19%
2026-04-24	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5583	1.5583	1.5687	1.5687	-0.0104	-0.66%
2026-04-23	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5687	1.5687	1.5876	1.5876	-0.0189	-1.20%
2026-04-22	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5876	1.5876	1.5843	1.5843	0.0033	0.21%
2026-04-21	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5843	1.5843	1.5801	1.5801	0.0042	0.27%
2026-04-20	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5801	1.5801	1.5770	1.5770	0.0031	0.20%
2026-04-17	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5770	1.5770	1.5857	1.5857	-0.0087	-0.55%
2026-04-16	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5857	1.5857	1.5843	1.5843	0.0014	0.09%
2026-04-15	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5843	1.5843	1.5955	1.5955	-0.0112	-0.70%
2026-04-14	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5955	1.5955	1.6080	1.6080	-0.0125	-0.78%
2026-04-13	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6080	1.6080	1.5946	1.5946	0.0134	0.84%
2026-04-10	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5946	1.5946	1.5970	1.5970	-0.0024	-0.15%
2026-04-09	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5970	1.5970	1.5884	1.5884	0.0086	0.54%
2026-04-08	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5884	1.5884	1.6232	1.6232	-0.0348	-2.19%
2026-04-07	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6232	1.6232	1.5945	1.5945	0.0287	1.77%
2026-04-03	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5945	1.5945	1.6187	1.6187	-0.0242	-1.52%
2026-04-02	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6187	1.6187	1.6030	1.6030	0.0157	0.97%
2026-04-01	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6030	1.6030	1.6126	1.6126	-0.0096	-0.60%
2026-03-31	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6126	1.6126	1.6460	1.6460	-0.0334	-2.07%
2026-03-30	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6460	1.6460	1.6586	1.6586	-0.0126	-0.76%
2026-03-27	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6586	1.6586	1.6512	1.6512	0.0074	0.45%
2026-03-26	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6512	1.6512	1.6374	1.6374	0.0138	0.84%
2026-03-25	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6374	1.6374	1.6583	1.6583	-0.0209	-1.28%
2026-03-24	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6583	1.6583	1.6686	1.6686	-0.0103	-0.62%
2026-03-23	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6686	1.6686	1.6671	1.6671	0.0015	0.09%
2026-03-20	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6671	1.6671	1.6696	1.6696	-0.0025	-0.15%
2026-03-19	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6696	1.6696	1.6510	1.6510	0.0186	1.11%
2026-03-18	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6510	1.6510	1.6611	1.6611	-0.0101	-0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%