平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(平安稳健养老一年持有Y)基金净值查询(017336)
今天最新净值
1.0948
-0.0024 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1158
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9140亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高莺
近半年平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y|平安稳健养老一年持有Y基金净值查询
近半年,平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017336)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0929 |
1.1139 |
1.0948 |
1.1158 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0948 |
1.1158 |
1.0972 |
1.1182 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0972 |
1.1182 |
1.1005 |
1.1215 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1005 |
1.1215 |
1.1027 |
1.1237 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1027 |
1.1237 |
1.1025 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1025 |
1.1235 |
1.1040 |
1.1250 |
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-0.14% |
| 2026-09-07 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1040 |
1.1250 |
1.0974 |
1.1184 |
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0.60% |
| 2026-09-04 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0974 |
1.1184 |
1.0990 |
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-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0990 |
1.1200 |
1.0976 |
1.1186 |
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| 2026-09-02 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0976 |
1.1186 |
1.1039 |
1.1249 |
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-0.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1039 |
1.1249 |
1.1076 |
1.1286 |
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-0.33% |
| 2026-08-31 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1286 |
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0.04% |
| 2026-08-28 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1097 |
1.1307 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1307 |
1.1051 |
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0.42% |
| 2026-08-26 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1051 |
1.1261 |
1.1040 |
1.1250 |
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0.10% |
| 2026-08-25 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1040 |
1.1250 |
1.1047 |
1.1257 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1047 |
1.1257 |
1.1107 |
1.1317 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1107 |
1.1317 |
1.1073 |
1.1283 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1073 |
1.1283 |
1.1045 |
1.1255 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1045 |
1.1255 |
1.1197 |
1.1407 |
-0.0152 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1197 |
1.1407 |
1.1216 |
1.1426 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1216 |
1.1426 |
1.1139 |
1.1349 |
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0.69% |
| 2026-08-14 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1139 |
1.1349 |
1.1114 |
1.1324 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1114 |
1.1324 |
1.1127 |
1.1337 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1127 |
1.1337 |
1.1092 |
1.1302 |
0.0035 |
0.32% |
|
|
| 2026-08-11 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1092 |
1.1302 |
1.1100 |
1.1310 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1100 |
1.1310 |
1.1099 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.1309 |
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1.1265 |
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0.40% |
| 2026-08-06 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1055 |
1.1265 |
1.1053 |
1.1263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1053 |
1.1263 |
1.0999 |
1.1209 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0999 |
1.1209 |
1.0886 |
1.1096 |
0.0113 |
1.03% |
| 2026-08-03 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0886 |
1.1096 |
1.0909 |
1.1119 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-07-31 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0909 |
1.1119 |
1.0838 |
1.1048 |
0.0071 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0838 |
1.1048 |
1.0932 |
1.1142 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2026-07-29 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0932 |
1.1142 |
1.0909 |
1.1119 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0909 |
1.1119 |
1.1032 |
1.1242 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1032 |
1.1242 |
1.0974 |
1.1184 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0974 |
1.1184 |
1.1025 |
1.1235 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1025 |
1.1235 |
1.1015 |
1.1225 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1015 |
1.1225 |
1.1042 |
1.1252 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1042 |
1.1252 |
1.0948 |
1.1158 |
0.0094 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0948 |
1.1158 |
1.0952 |
1.1162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0952 |
1.1162 |
1.1060 |
1.1270 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2026-07-16 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1060 |
1.1270 |
1.1098 |
1.1308 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1098 |
1.1308 |
1.1100 |
1.1310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1100 |
1.1310 |
1.1054 |
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0.42% |
| 2026-07-13 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1054 |
1.1264 |
1.1112 |
1.1322 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1112 |
1.1322 |
1.1136 |
1.1346 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1136 |
1.1346 |
1.1102 |
1.1312 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1102 |
1.1312 |
1.1125 |
1.1335 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1125 |
1.1335 |
1.1158 |
1.1368 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1158 |
1.1368 |
1.1161 |
1.1371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1161 |
1.1371 |
1.1138 |
1.1348 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1138 |
1.1348 |
1.1185 |
1.1395 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1185 |
1.1395 |
1.1193 |
1.1403 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1193 |
1.1403 |
1.1175 |
1.1385 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1175 |
1.1385 |
1.1164 |
1.1374 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1164 |
1.1374 |
1.1211 |
1.1421 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1211 |
1.1421 |
1.1197 |
1.1407 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1197 |
1.1407 |
1.1178 |
1.1388 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1178 |
1.1388 |
1.1238 |
1.1448 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1238 |
1.1448 |
1.1211 |
1.1421 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1211 |
1.1421 |
1.1198 |
1.1408 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1198 |
1.1408 |
1.1181 |
1.1391 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1181 |
1.1391 |
1.1170 |
1.1380 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1170 |
1.1380 |
1.1105 |
1.1315 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1105 |
1.1315 |
1.1081 |
1.1291 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1081 |
1.1291 |
1.1098 |
1.1308 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1098 |
1.1308 |
1.1135 |
1.1345 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1135 |
1.1345 |
1.1101 |
1.1311 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1101 |
1.1311 |
1.1158 |
1.1368 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-06-05 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1158 |
1.1368 |
1.1182 |
1.1392 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1182 |
1.1392 |
1.1189 |
1.1399 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1189 |
1.1399 |
1.1188 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1188 |
1.1398 |
1.1177 |
1.1387 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1177 |
1.1387 |
1.1176 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1176 |
1.1386 |
1.1174 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1174 |
1.1384 |
1.1176 |
1.1386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1176 |
1.1386 |
1.1197 |
1.1407 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1197 |
1.1407 |
1.1201 |
1.1411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1201 |
1.1411 |
1.1184 |
1.1394 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1184 |
1.1394 |
1.1153 |
1.1363 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1153 |
1.1363 |
1.1186 |
1.1396 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-05-20 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1186 |
1.1396 |
1.1187 |
1.1397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1187 |
1.1397 |
1.1181 |
1.1391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1181 |
1.1391 |
1.1189 |
1.1399 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1189 |
1.1399 |
1.1233 |
1.1443 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
1.1443 |
1.1279 |
1.1489 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1279 |
1.1489 |
1.1263 |
1.1473 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1263 |
1.1473 |
1.1274 |
1.1484 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1274 |
1.1484 |
1.1259 |
1.1469 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1259 |
1.1469 |
1.1269 |
1.1479 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-07 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1269 |
1.1479 |
1.1268 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-06 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1268 |
1.1478 |
1.1236 |
1.1446 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1202 |
1.1412 |
1.1220 |
1.1430 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1220 |
1.1430 |
1.1220 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1220 |
1.1430 |
1.1228 |
1.1438 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1228 |
1.1438 |
1.1248 |
1.1458 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1248 |
1.1458 |
1.1235 |
1.1445 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1235 |
1.1445 |
1.1233 |
1.1443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
1.1443 |
1.1220 |
1.1430 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1220 |
1.1430 |
1.1215 |
1.1425 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1215 |
1.1425 |
1.1191 |
1.1401 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1191 |
1.1401 |
1.1190 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1190 |
1.1400 |
1.1170 |
1.1380 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1170 |
1.1380 |
1.1172 |
1.1382 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1172 |
1.1382 |
1.1160 |
1.1370 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1160 |
1.1370 |
1.1170 |
1.1380 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1170 |
1.1380 |
1.1126 |
1.1336 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-04-07 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1126 |
1.1336 |
1.1118 |
1.1328 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1118 |
1.1328 |
1.1126 |
1.1336 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1126 |
1.1336 |
1.1137 |
1.1347 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1137 |
1.1347 |
1.1109 |
1.1319 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1109 |
1.1319 |
1.1123 |
1.1333 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1123 |
1.1333 |
1.1116 |
1.1326 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1116 |
1.1326 |
1.1103 |
1.1313 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1103 |
1.1313 |
1.1115 |
1.1325 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1115 |
1.1325 |
1.1098 |
1.1308 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1098 |
1.1308 |
1.1077 |
1.1287 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1077 |
1.1287 |
1.1160 |
1.1370 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1160 |
1.1370 |
1.1187 |
1.1397 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1187 |
1.1397 |
1.1256 |
1.1466 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
017336 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1256 |
1.1466 |
1.1248 |
1.1458 |
0.0008 |
0.07% |
