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英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2045三年混合(FOF))基金净值查询(017396)

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今天最新净值 1.1218 -0.0058 -0.51% 2026-07-30
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1218
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1459亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：申恒亮
近半年英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2045三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)基金累计收益率-5.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-30 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1218 1.1218 1.1276 1.1276 -0.0058 -0.51%
2026-07-29 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1276 1.1276 1.1203 1.1203 0.0073 0.65%
2026-07-28 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1203 1.1203 1.1336 1.1336 -0.0133 -1.19%
2026-07-27 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1336 1.1336 1.1231 1.1231 0.0105 0.93%
2026-07-24 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1231 1.1231 1.1384 1.1384 -0.0153 -1.36%
2026-07-23 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1384 1.1384 1.1368 1.1368 0.0016 0.14%
2026-07-22 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1368 1.1368 1.1384 1.1384 -0.0016 -0.14%
2026-07-21 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1384 1.1384 1.1219 1.1219 0.0165 1.45%
2026-07-20 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1219 1.1219 1.1174 1.1174 0.0045 0.40%
2026-07-17 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1174 1.1174 1.1418 1.1418 -0.0244 -2.18%
2026-07-16 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1418 1.1418 1.1513 1.1513 -0.0095 -0.83%
2026-07-15 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1513 1.1513 1.1479 1.1479 0.0034 0.30%
2026-07-14 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1479 1.1479 1.1419 1.1419 0.0060 0.53%
2026-07-13 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1419 1.1419 1.1618 1.1618 -0.0199 -1.74%
2026-07-10 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1618 1.1618 1.1678 1.1678 -0.0060 -0.51%
2026-07-09 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1678 1.1678 1.1509 1.1509 0.0169 1.45%
2026-07-08 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1509 1.1509 1.1597 1.1597 -0.0088 -0.76%
2026-07-07 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1597 1.1597 1.1705 1.1705 -0.0108 -0.93%
2026-07-06 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1705 1.1705 1.1737 1.1737 -0.0032 -0.27%
2026-07-03 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1737 1.1737 1.1714 1.1714 0.0023 0.20%
2026-07-02 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1714 1.1714 1.1917 1.1917 -0.0203 -1.73%
2026-07-01 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1917 1.1917 1.1885 1.1885 0.0032 0.27%
2026-06-30 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1885 1.1885 1.1802 1.1802 0.0083 0.70%
2026-06-29 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1802 1.1802 1.1626 1.1626 0.0176 1.49%
2026-06-26 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1626 1.1626 1.1776 1.1776 -0.0150 -1.29%
2026-06-25 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1776 1.1776 1.1678 1.1678 0.0098 0.84%
2026-06-24 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1678 1.1678 1.1609 1.1609 0.0069 0.59%
2026-06-23 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1609 1.1609 1.1754 1.1754 -0.0145 -1.25%
2026-06-22 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1754 1.1754 1.1597 1.1597 0.0157 1.34%
2026-06-18 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1597 1.1597 1.1580 1.1580 0.0017 0.15%
2026-06-17 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1580 1.1580 1.1525 1.1525 0.0055 0.48%
2026-06-16 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1525 1.1525 1.1506 1.1506 0.0019 0.17%
2026-06-15 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1506 1.1506 1.1370 1.1370 0.0136 1.18%
2026-06-12 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1370 1.1370 1.1292 1.1292 0.0078 0.69%
2026-06-11 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1292 1.1292 1.1324 1.1324 -0.0032 -0.28%
2026-06-10 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1324 1.1324 1.1366 1.1366 -0.0042 -0.37%
2026-06-09 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1366 1.1366 1.1257 1.1257 0.0109 0.96%
2026-06-08 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1257 1.1257 1.1455 1.1455 -0.0198 -1.76%
2026-06-05 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1455 1.1455 1.1538 1.1538 -0.0083 -0.72%
2026-06-04 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1538 1.1538 1.1578 1.1578 -0.0040 -0.35%
2026-06-03 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1578 1.1578 1.1577 1.1577 0.0001 0.01%
2026-06-02 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1577 1.1577 1.1586 1.1586 -0.0009 -0.08%
2026-06-01 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1586 1.1586 1.1646 1.1646 -0.0060 -0.52%
2026-05-29 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1646 1.1646 1.1737 1.1737 -0.0091 -0.78%
2026-05-28 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1737 1.1737 1.1762 1.1762 -0.0025 -0.21%
2026-05-27 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1762 1.1762 1.1805 1.1805 -0.0043 -0.36%
2026-05-26 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1805 1.1805 1.1823 1.1823 -0.0018 -0.15%
2026-05-25 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1823 1.1823 1.1750 1.1750 0.0073 0.62%
2026-05-22 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1750 1.1750 1.1713 1.1713 0.0037 0.32%
2026-05-21 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1713 1.1713 1.1812 1.1812 -0.0099 -0.84%
2026-05-20 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1812 1.1812 1.1786 1.1786 0.0026 0.22%
2026-05-19 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1786 1.1786 1.1725 1.1725 0.0061 0.52%
2026-05-18 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1725 1.1725 1.1752 1.1752 -0.0027 -0.23%
2026-05-15 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1752 1.1752 1.1839 1.1839 -0.0087 -0.74%
2026-05-14 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1839 1.1839 1.1991 1.1991 -0.0152 -1.28%
2026-05-13 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1991 1.1991 1.1941 1.1941 0.0050 0.42%
2026-05-12 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1941 1.1941 1.1967 1.1967 -0.0026 -0.22%
2026-05-11 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1967 1.1967 1.1849 1.1849 0.0118 0.99%
2026-05-08 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1849 1.1849 1.1897 1.1897 -0.0048 -0.40%
2026-05-07 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1897 1.1897 1.1847 1.1847 0.0050 0.42%
2026-05-06 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1847 1.1847 1.1742 1.1742 0.0105 0.89%
2026-04-28 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1641 1.1641 1.1663 1.1663 -0.0022 -0.19%
2026-04-27 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1663 1.1663 1.1655 1.1655 0.0008 0.07%
2026-04-24 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1655 1.1655 1.1680 1.1680 -0.0025 -0.21%
2026-04-23 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1680 1.1680 1.1728 1.1728 -0.0048 -0.41%
2026-04-22 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1728 1.1728 1.1684 1.1684 0.0044 0.38%
2026-04-21 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1684 1.1684 1.1698 1.1698 -0.0014 -0.12%
2026-04-20 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1698 1.1698 1.1669 1.1669 0.0029 0.25%
2026-04-17 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1669 1.1669 1.1693 1.1693 -0.0024 -0.21%
2026-04-16 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1693 1.1693 1.1633 1.1633 0.0060 0.52%
2026-04-15 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1633 1.1633 1.1652 1.1652 -0.0019 -0.16%
2026-04-14 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1652 1.1652 1.1568 1.1568 0.0084 0.73%
2026-04-13 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1568 1.1568 1.1544 1.1544 0.0024 0.21%
2026-04-10 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1544 1.1544 1.1440 1.1440 0.0104 0.91%
2026-04-09 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1440 1.1440 1.1512 1.1512 -0.0072 -0.63%
2026-04-08 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1512 1.1512 1.1271 1.1271 0.0241 2.09%
2026-04-07 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1271 1.1271 1.1260 1.1260 0.0011 0.10%
2026-04-03 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1260 1.1260 1.1346 1.1346 -0.0086 -0.76%
2026-04-02 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1346 1.1346 1.1452 1.1452 -0.0106 -0.93%
2026-04-01 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1452 1.1452 1.1331 1.1331 0.0121 1.06%
2026-03-31 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1331 1.1331 1.1421 1.1421 -0.0090 -0.79%
2026-03-30 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1421 1.1421 1.1446 1.1446 -0.0025 -0.22%
2026-03-27 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1446 1.1446 1.1361 1.1361 0.0085 0.75%
2026-03-26 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1361 1.1361 1.1472 1.1472 -0.0111 -0.97%
2026-03-25 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1472 1.1472 1.1379 1.1379 0.0093 0.82%
2026-03-24 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1379 1.1379 1.1272 1.1272 0.0107 0.95%
2026-03-23 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1272 1.1272 1.1514 1.1514 -0.0242 -2.15%
2026-03-20 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1514 1.1514 1.1565 1.1565 -0.0051 -0.44%
2026-03-19 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1565 1.1565 1.1696 1.1696 -0.0131 -1.13%
2026-03-18 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 1.1696 1.1696 1.1665 1.1665 0.0031 0.27%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
英大睿鑫A 1.7428 0.59%
英大睿鑫C 1.6891 0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0075 0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0045 0.06%
英大安悦纯债债券A 1.0357 0.01%
英大安悦纯债债券C 1.0321 0.01%
英大通盈纯债债券A 1.0789 0.00%
英大通盈纯债债券C 1.0638 0.00%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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