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农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017411)

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今天最新净值 0.9056 -0.0006 -0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9056
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8410亿
  • 最近资产：2.36亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张梦珂
近半年农银养老2045五年持有混合(FOF)Y|农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)基金累计收益率-6.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9187 0.9187 0.9056 0.9056 0.0131 1.43%
2026-09-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9056 0.9056 0.9062 0.9062 -0.0006 -0.07%
2026-09-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9062 0.9062 0.9107 0.9107 -0.0045 -0.49%
2026-09-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9107 0.9107 0.9158 0.9158 -0.0051 -0.56%
2026-09-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9158 0.9158 0.9199 0.9199 -0.0041 -0.45%
2026-09-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9199 0.9199 0.9184 0.9184 0.0015 0.16%
2026-09-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9184 0.9184 0.9209 0.9209 -0.0025 -0.27%
2026-09-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9209 0.9209 0.9054 0.9054 0.0155 1.68%
2026-09-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9054 0.9054 0.9131 0.9131 -0.0077 -0.85%
2026-09-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9121 0.9121 0.0010 0.11%
2026-09-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9121 0.9121 0.9221 0.9221 -0.0100 -1.10%
2026-09-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9221 0.9221 0.9322 0.9322 -0.0101 -1.10%
2026-08-31 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9322 0.9322 0.9279 0.9279 0.0043 0.46%
2026-08-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9279 0.9279 0.9336 0.9336 -0.0057 -0.61%
2026-08-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9336 0.9336 0.9200 0.9200 0.0136 1.46%
2026-08-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9164 0.9164 0.0036 0.39%
2026-08-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9164 0.9164 0.9177 0.9177 -0.0013 -0.14%
2026-08-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9332 0.9332 -0.0155 -1.69%
2026-08-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9332 0.9332 0.9261 0.9261 0.0071 0.77%
2026-08-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9209 0.9209 0.0052 0.56%
2026-08-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9209 0.9209 0.9562 0.9562 -0.0353 -3.83%
2026-08-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9598 0.9598 -0.0036 -0.38%
2026-08-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9598 0.9598 0.9404 0.9404 0.0194 2.02%
2026-08-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9341 0.9341 0.0063 0.67%
2026-08-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9341 0.9341 0.9386 0.9386 -0.0045 -0.48%
2026-08-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9386 0.9386 0.9297 0.9297 0.0089 0.95%
2026-08-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9297 0.9297 0.9325 0.9325 -0.0028 -0.30%
2026-08-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9345 0.9345 -0.0020 -0.21%
2026-08-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9203 0.9203 0.0142 1.52%
2026-08-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9203 0.9203 0.9166 0.9166 0.0037 0.40%
2026-08-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9166 0.9166 0.9011 0.9011 0.0155 1.69%
2026-08-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9011 0.9011 0.8770 0.8770 0.0241 2.67%
2026-08-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8770 0.8770 0.8872 0.8872 -0.0102 -1.16%
2026-07-31 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8872 0.8872 0.8738 0.8738 0.0134 1.51%
2026-07-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8969 0.8969 -0.0231 -2.64%
2026-07-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8969 0.8969 0.8943 0.8943 0.0026 0.29%
2026-07-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.9289 0.9289 -0.0346 -3.87%
2026-07-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9289 0.9289 0.9131 0.9131 0.0158 1.70%
2026-07-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9248 0.9248 -0.0117 -1.28%
2026-07-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9263 0.9263 -0.0015 -0.16%
2026-07-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9263 0.9263 0.9356 0.9356 -0.0093 -1.00%
2026-07-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9356 0.9356 0.9013 0.9013 0.0343 3.67%
2026-07-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.9093 0.9093 -0.0080 -0.88%
2026-07-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9093 0.9093 0.9456 0.9456 -0.0363 -3.99%
2026-07-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9619 0.9619 -0.0163 -1.72%
2026-07-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9619 0.9619 0.9733 0.9733 -0.0114 -1.19%
2026-07-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9553 0.9553 0.0180 1.85%
2026-07-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9783 0.9783 -0.0230 -2.41%
2026-07-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 1.0010 1.0010 -0.0227 -2.32%
2026-07-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0010 1.0010 0.9756 0.9756 0.0254 2.54%
2026-07-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9809 0.9809 -0.0053 -0.54%
2026-07-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9866 0.9866 -0.0057 -0.58%
2026-07-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9941 0.9941 -0.0075 -0.76%
2026-07-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9917 0.9917 0.0024 0.24%
2026-07-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 1.0244 1.0244 -0.0327 -3.30%
2026-07-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0366 1.0366 -0.0122 -1.19%
2026-06-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0184 1.0184 0.0182 1.76%
2026-06-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0134 1.0134 0.0050 0.49%
2026-06-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0341 1.0341 -0.0207 -2.04%
2026-06-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0210 1.0210 0.0131 1.27%
2026-06-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0075 1.0075 0.0135 1.32%
2026-06-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0279 1.0279 -0.0204 -2.02%
2026-06-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0175 1.0175 0.0104 1.02%
2026-06-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0088 1.0088 0.0087 0.86%
2026-06-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0088 1.0088 0.9985 0.9985 0.0103 1.03%
2026-06-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 0.9917 0.9917 0.0068 0.69%
2026-06-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9654 0.9654 0.0263 2.65%
2026-06-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9609 0.9609 0.0045 0.47%
2026-06-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9635 0.9635 -0.0026 -0.27%
2026-06-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9746 0.9746 -0.0111 -1.15%
2026-06-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9578 0.9578 0.0168 1.72%
2026-06-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9578 0.9578 0.9757 0.9757 -0.0179 -1.87%
2026-06-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9890 0.9890 -0.0133 -1.36%
2026-06-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9901 0.9901 -0.0011 -0.11%
2026-06-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9839 0.9839 0.0062 0.63%
2026-06-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9725 0.9725 0.0114 1.16%
2026-06-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9804 0.9804 -0.0079 -0.81%
2026-05-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9914 0.9914 -0.0110 -1.12%
2026-05-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9861 0.9861 0.0053 0.54%
2026-05-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9934 0.9934 -0.0073 -0.74%
2026-05-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9935 0.9935 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9854 0.9854 0.0081 0.82%
2026-05-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9721 0.9721 0.0133 1.35%
2026-05-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9897 0.9897 -0.0176 -1.81%
2026-05-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9858 0.9858 0.0039 0.40%
2026-05-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9829 0.9829 0.0029 0.30%
2026-05-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9853 0.9853 -0.0024 -0.24%
2026-05-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9938 0.9938 -0.0085 -0.86%
2026-05-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9938 0.9938 1.0071 1.0071 -0.0133 -1.34%
2026-05-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0071 1.0071 0.9990 0.9990 0.0081 0.81%
2026-05-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9990 0.9990 1.0005 1.0005 -0.0015 -0.15%
2026-05-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9922 0.9922 0.0083 0.83%
2026-05-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9945 0.9945 -0.0023 -0.23%
2026-05-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9886 0.9886 0.0059 0.60%
2026-05-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9766 0.9766 0.0120 1.21%
2026-04-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9729 0.9729 -0.0056 -0.58%
2026-04-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9698 0.9698 0.0031 0.32%
2026-04-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9720 0.9720 -0.0022 -0.23%
2026-04-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9793 0.9793 -0.0073 -0.75%
2026-04-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9743 0.9743 0.0050 0.51%
2026-04-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9727 0.9727 0.0016 0.16%
2026-04-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9685 0.9685 0.0042 0.43%
2026-04-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9694 0.9694 -0.0009 -0.09%
2026-04-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9694 0.9694 0.9612 0.9612 0.0082 0.85%
2026-04-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9627 0.9627 -0.0015 -0.16%
2026-04-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9627 0.9627 0.9562 0.9562 0.0065 0.68%
2026-04-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9571 0.9571 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9571 0.9571 0.9531 0.9531 0.0040 0.42%
2026-04-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9531 0.9531 0.9565 0.9565 -0.0034 -0.36%
2026-04-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9338 0.9338 0.0227 2.37%
2026-04-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9338 0.9338 0.9297 0.9297 0.0041 0.44%
2026-04-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9297 0.9297 0.9324 0.9324 -0.0027 -0.29%
2026-04-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9324 0.9324 0.9414 0.9414 -0.0090 -0.96%
2026-04-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9284 0.9284 0.0130 1.38%
2026-03-31 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9284 0.9284 0.9369 0.9369 -0.0085 -0.91%
2026-03-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9369 0.9369 0.9348 0.9348 0.0021 0.22%
2026-03-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9348 0.9348 0.9269 0.9269 0.0079 0.85%
2026-03-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9269 0.9269 0.9369 0.9369 -0.0100 -1.07%
2026-03-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9369 0.9369 0.9246 0.9246 0.0123 1.31%
2026-03-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9115 0.9115 0.0131 1.42%
2026-03-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9115 0.9115 0.9359 0.9359 -0.0244 -2.68%
2026-03-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9359 0.9359 0.9422 0.9422 -0.0063 -0.67%
2026-03-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9604 0.9604 -0.0182 -1.93%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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