国泰慧益一年持有混合A基金净值查询(017454)
今天最新净值
1.1431
0.0014 0.12%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1197
0.0014 0.1250%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1431
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1940亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近半年,国泰慧益一年持有混合A(017454)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-17 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-16 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-04 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0037 |
0.32% |
|
|
| 2026-08-14 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0129 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-08-03 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-07-27 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0175 |
-1.52% |
| 2026-07-16 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0084 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-06-23 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-05-29 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-05-14 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-05-08 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0076 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-04-07 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-03-31 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2026-03-20 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0054 |
-0.48% |
